DPAM Equities L US SRI MSCI Index B EUR Cap

LU1494415570
217,36 EUR 22-06-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,94 % Rendement annuel sur 5 ans
0,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1494415570
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-16
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-05-22) 7,770 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,76 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,84 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,18 %
Biens de consommation 26,25 %
Santé et pharmacie 13,75 %
Secteur financier 11,82 %
Industries et services divers 8,83 %
Services aux collectivités 4,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,31 %
Opérateurs télécom 0,21 %
Pays Poids
États-Unis 96,25 %
Grande-Bretagne 1,97 %
Irlande 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 20,48 %
TESLA INC ORD 7,03 %
NVIDIA CORP ORD 4,92 %
HOME DEPOT INC ORD 3,34 %
COCA-COLA CO ORD 2,76 %
PEPSICO INC ORD 2,45 %
Walt Disney Co ORD 2,11 %
ADOBE INC ORD 2,05 %
LINDE PLC ORD 1,75 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,74 %

Performance en EUR (22-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,23 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois -14,84 % -10,22 %
Rendement sur 6 mois -18,27 % -12,19 %
Rendement sur 1 an 0,92 % 0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,69 % 13,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,94 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,48 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 17,04