DPAM Global Strategy L Conservative Balanced Sustainable

LU0215993790
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136,51 EUR 9/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,03 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215993790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2001
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 49,960 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,38 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 6,99

Performance en EUR (9/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 0,45 % 2,39 %
Rendement sur 6 mois 3,27 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 3,03 % 6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,93 % 7,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % 6,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,23 %
Actions 44,32 %
Liquidités 0,45 %
Pays Poids
France 20,57 %
États-Unis 14,96 %
Pays-Bas 12,26 %
Belgique 9,03 %
Italie 7,94 %
Allemagne 7,19 %
Espagne 6,91 %
Grande-Bretagne 4,84 %
Irlande 3,73 %
Danemark 2,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,10 %
USD - Dollar américain 12,07 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
NOK - Couronne norvégienne 1,89 %
CHF - Franc suisse 1,17 %
JPY - Yen japonais 1,00 %
DKK - Couronne danoise 0,98 %
AUD - Dollar australien 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
CAD - Dollar canadien 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 2.250% 22-JUN-2023 2,55 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 2,03 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 1,81 %
IRELAND 1.000% 15-MAY-2026 1,77 %
MORGAN STANLEY 1.750% 11-MAR-2024 1,60 %
IBERDROLA FINANZ 1.000% 07-MAR-2025 1,54 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2028 1,39 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 1,07 %
FINLAND 3.500% 15-APR-2021 1,06 %
KBC GROEP NV ORD 1,03 %
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