DPAM Global Strategy L Conservative Balanced Sustainable

LU0215993790
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132,84 EUR 16/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,09 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215993790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2001
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 50,200 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,57 %
Actions 41,58 %
Liquidités 3,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,87 %
Biens de consommation 5,49 %
Haute technologie 5,46 %
Secteur financier 4,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,03 %
Santé et pharmacie 3,84 %
Services aux collectivités 2,14 %
Opérateurs télécom 0,62 %
Pays Poids
France 18,05 %
États-Unis 15,20 %
Pays-Bas 11,76 %
Belgique 10,08 %
Espagne 6,98 %
Allemagne 6,74 %
Italie 6,69 %
Grande-Bretagne 4,77 %
Irlande 3,84 %
Norvège 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,40 %
USD - Dollar américain 12,68 %
GBP - Livre sterling 3,27 %
NOK - Couronne norvégienne 2,03 %
CHF - Franc suisse 1,70 %
JPY - Yen japonais 1,16 %
DKK - Couronne danoise 0,99 %
AUD - Dollar australien 0,84 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,70 %
BELGIUM 2.25% 06/22/23 SR: 2,44 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,99 %
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 1,74 %
MORGAN STANLEY 1.75% 03/11/24 SR:G 1,58 %
IBERDROLA FINANZ 1.00% 03/07/25 SR:117 1,53 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 1,36 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,05 %
FINLAND 3.50% 04/15/21 SR: 1,03 %
Microsoft ORD 1,03 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,93 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -2,65 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -0,84 % 2,07 %
Rendement sur 1 an -2,09 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,64 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,29 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,72 % 7,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,24 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 7,06
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