DPAM Global Strategy L Conservative Balanced Sustainable

LU0215993790
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133,25 EUR 19/02/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,82 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215993790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2001
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2018) 47,040 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,74 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 8,61

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,85 % -2,85 %
Rendement sur 3 mois -2,07 % -2,15 %
Rendement sur 6 mois 0,62 % 1,32 %
Rendement sur 1 an 1,82 % -1,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,80 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,78 % 6,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,17 % 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,43 %
Actions 43,05 %
Liquidités 3,52 %
Pays Poids
France 18,95 %
États-Unis 14,29 %
Pays-Bas 11,16 %
Belgique 8,16 %
Italie 7,85 %
Allemagne 7,82 %
Espagne 6,68 %
Irlande 3,55 %
Grande-Bretagne 3,43 %
Danemark 2,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,92 %
USD - Dollar américain 10,08 %
GBP - Livre sterling 1,92 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
NOK - Couronne norvégienne 1,49 %
AUD - Dollar australien 1,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,07 %
DKK - Couronne danoise 0,80 %
CAD - Dollar canadien 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,52 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,33 %
BELGIUM 2.250% 22-JUN-2023 2,90 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,19 %
IRELAND 1.000% 15-MAY-2026 2,01 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2018 2,01 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 15-APR-2021 1,89 %
MORGAN STANLEY 1.750% 11-MAR-2024 1,86 %
IBERDROLA FINANZ 1.000% 07-MAR-2025 1,78 %
FINLAND 3.500% 15-APR-2021 1,25 %
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