DPAM Global Strategy L Conservative Balanced Sustainable

LU0215993790
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132,30 EUR 4/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,79 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215993790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2001
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 50,100 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,02 %
Actions 39,12 %
Liquidités 1,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,36 %
Biens de consommation 4,30 %
Santé et pharmacie 4,28 %
Haute technologie 4,24 %
Secteur financier 4,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,45 %
Services aux collectivités 2,24 %
Opérateurs télécom 1,62 %
Pays Poids
France 17,51 %
États-Unis 13,85 %
Pays-Bas 12,29 %
Belgique 10,75 %
Espagne 7,71 %
Allemagne 7,63 %
Italie 6,77 %
Grande-Bretagne 5,64 %
Irlande 3,83 %
Norvège 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,12 %
USD - Dollar américain 10,95 %
GBP - Livre sterling 3,07 %
NOK - Couronne norvégienne 2,01 %
CHF - Franc suisse 1,24 %
DKK - Couronne danoise 1,15 %
JPY - Yen japonais 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,35 %
CAD - Dollar canadien 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 2.25% 06/22/23 SR: 2,51 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 2,04 %
EUR CASH 1,86 %
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 1,78 %
MORGAN STANLEY 1.75% 03/11/24 SR:G 1,61 %
IBERDROLA FINANZ 1.00% 03/07/25 SR:117 1,57 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 1,39 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,07 %
FINLAND 3.50% 04/15/21 SR: 1,06 %
Microsoft ORD 1,03 %

Performance en EUR (4/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois -1,88 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois -2,23 % 0,20 %
Rendement sur 1 an -2,79 % 1,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,56 % 3,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,86 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,06 % 7,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,39 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 5,48
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