DPAM Global Strategy L High (Distribution) LU0036933173

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50,13 EUR 21/03/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
16,03 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0036933173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/04/1991
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/02/2017) 82,930 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,septembre
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 26/09/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,96 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 6,79

Performance en EUR (21/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois 3,55 % 2,26 %
Rendement sur 6 mois 9,62 % 12,16 %
Rendement sur 1 an 16,03 % 20,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,78 % 15,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,89 % 14,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,50 % 6,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,59 %
Obligations 16,90 %
Liquidités 5,72 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,29 %
Secteur financier 14,78 %
Biens de consommation 11,15 %
Haute technologie 7,37 %
Santé et pharmacie 5,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,26 %
Pétrole et gaz 3,53 %
Opérateurs télécom 2,84 %
Services aux collectivités 2,41 %
Pays Poids
États-Unis 23,58 %
France 11,81 %
Allemagne 6,61 %
Japon 4,12 %
Pays-Bas 4,10 %
Belgique 3,64 %
Italie 2,41 %
Espagne 2,37 %
Chine 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,38 %
USD - Dollar américain 29,57 %
JPY - Yen japonais 4,08 %
GBP - Livre sterling 2,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,98 %
KRW - Won sud-coréen 1,41 %
INR - Roupie indienne 1,31 %
ZAR - Rand sud-africain 1,02 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
BRL - Real brésilien 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEGROOF EQS EMU BEHAVIORAL VALUE HI EUR 10,65 %
DEGROOF EQS EMU INDEX HI EUR 10,09 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE F 8,34 %
DEGROOF EQS US INDEX HI EUR 7,46 %
DEGROOF EQUITIES EMERGING MSCI INDEX HI CAP 5,12 %
EUR CASH 4,90 %
DEGROOF EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE HI C 3,85 %
DEGROOF EQS EUROPE INDEX HI EUR 3,76 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT A EUR CAP 3,71 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND F 3,41 %
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