DPAM Global Strategy L High (Distribution)

LU0036933173
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50,93 EUR 14/02/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,83 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0036933173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/04/1991
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/01/2018) 415,700 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,septembre
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,60 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 7,14

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,55 % -3,85 %
Rendement sur 3 mois -1,34 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois 1,19 % 3,85 %
Rendement sur 1 an 2,83 % 2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,52 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,90 % 13,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,60 % 8,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,67 %
Obligations 11,80 %
Liquidités 10,36 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,32 %
Secteur financier 17,01 %
Biens de consommation 11,09 %
Haute technologie 6,97 %
Santé et pharmacie 6,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,34 %
Pétrole et gaz 3,62 %
Opérateurs télécom 2,82 %
Services aux collectivités 2,43 %
Pays Poids
États-Unis 24,04 %
France 13,27 %
Allemagne 7,88 %
Pays-Bas 5,76 %
Grande-Bretagne 4,31 %
Italie 3,93 %
Belgique 3,46 %
Japon 3,14 %
Espagne 3,12 %
Irlande 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,90 %
USD - Dollar américain 26,31 %
JPY - Yen japonais 2,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,17 %
KRW - Won sud-coréen 1,71 %
GBP - Livre sterling 1,61 %
BRL - Real brésilien 1,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,91 %
INR - Roupie indienne 0,86 %
IDR - Roupie indonésienne 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEGROOF EQS EMU INDEX HI EUR 10,47 %
DEGROOF EQS US INDEX HI EUR 9,87 %
DEGROOF EQS EMU BEHAVIORAL VALUE HI EUR 9,47 %
DEGROOF EQS US BEHAVIORAL VALUE HI EUR 8,97 %
EUR CASH 7,68 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P CAP 4,55 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX P EUR CAP 4,20 %
DEGROOF EQS EUROPE INDEX HI EUR 4,09 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND P 3,50 %
DPAM EQUITIES L OPE BEHAVIORAL VALUE P EUR CAP 3,34 %
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