DPAM Global Strategy L High (Distribution) LU0036933173

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51,32 EUR 26/06/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
23,62 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0036933173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/04/1991
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/05/2017) 169,420 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,septembre
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,75 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 8,45

Performance en EUR (26/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 2,68 % 0,30 %
Rendement sur 6 mois 6,32 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 23,62 % 20,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,27 % 12,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,76 % 14,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,18 % 6,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,55 %
Obligations 16,18 %
Liquidités 5,74 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,80 %
Secteur financier 15,65 %
Biens de consommation 11,09 %
Haute technologie 7,27 %
Santé et pharmacie 6,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,29 %
Pétrole et gaz 3,79 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Services aux collectivités 2,47 %
Pays Poids
États-Unis 24,22 %
France 12,24 %
Allemagne 7,19 %
Pays-Bas 4,41 %
Grande-Bretagne 4,10 %
Belgique 3,93 %
Japon 3,49 %
Espagne 2,99 %
Italie 2,96 %
Chine 1,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,02 %
USD - Dollar américain 30,29 %
JPY - Yen japonais 3,47 %
GBP - Livre sterling 3,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,59 %
KRW - Won sud-coréen 1,22 %
CHF - Franc suisse 1,02 %
INR - Roupie indienne 1,02 %
BRL - Real brésilien 0,98 %
ZAR - Rand sud-africain 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEGROOF EQS EMU INDEX HI EUR 10,37 %
DEGROOF EQS EMU BEHAVIORAL VALUE HI EUR 10,35 %
DEGROOF EQS US BEHAVIORAL VALUE HI EUR 9,37 %
DEGROOF EQS US INDEX HI EUR 7,86 %
EUR CASH 5,01 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX P EUR CAP 4,41 %
DPAM EQUITIES L OPE BEHAVIORAL VALUE P EUR CAP 4,02 %
DEGROOF EQS EUROPE INDEX HI EUR 3,79 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND F 3,63 %
SSGA ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND I 3,19 %
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