DPAM Global Strategy L High (Distribution)

LU0036933173
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51,40 EUR 18/04/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,73 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0036933173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/04/1991
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/03/2018) 222,020 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,septembre
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,75 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,64

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois -4,41 % -4,61 %
Rendement sur 6 mois -0,96 % 0,16 %
Rendement sur 1 an 2,73 % 2,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,03 % 3,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,20 % 12,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,07 % 8,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,65 %
Obligations 10,26 %
Liquidités 6,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 16,93 %
Secteur financier 15,97 %
Biens de consommation 10,40 %
Haute technologie 7,79 %
Santé et pharmacie 5,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,70 %
Pétrole et gaz 3,16 %
Opérateurs télécom 2,45 %
Services aux collectivités 2,37 %
Pays Poids
États-Unis 22,44 %
France 11,74 %
Allemagne 6,50 %
Pays-Bas 4,11 %
Belgique 3,51 %
Italie 3,38 %
Japon 2,94 %
Espagne 2,75 %
Grande-Bretagne 2,45 %
Chine 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,13 %
USD - Dollar américain 27,68 %
JPY - Yen japonais 4,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,37 %
GBP - Livre sterling 1,87 %
KRW - Won sud-coréen 1,69 %
BRL - Real brésilien 0,93 %
INR - Roupie indienne 0,91 %
ZAR - Rand sud-africain 0,91 %
IDR - Roupie indonésienne 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEGROOF EQS EMU INDEX HI EUR 10,48 %
DEGROOF EQS US BEHAVIORAL VALUE HI EUR 10,25 %
DEGROOF EQS US INDEX HI EUR 10,09 %
EUR CASH 9,65 %
DEGROOF EQS EMU BEHAVIORAL VALUE HI EUR 9,14 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX P EUR CAP 3,99 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EUROPE INDEX P 3,84 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND P 3,71 %
DPAM EQUITIES L EUROPE BEHAVIORAL VALUE P EUR CAP 3,19 %
SSGA ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND I 2,59 %
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