DPAM Global Strategy L Low LU0035600401

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86,27 EUR 17/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,44 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035600401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/1990
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 495,360 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,68 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 8,36

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 1,16 % 1,93 %
Rendement sur 6 mois 0,52 % 0,18 %
Rendement sur 1 an 3,44 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,96 % 5,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,45 % 5,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,94 %
Actions 18,22 %
Liquidités 9,15 %
Pays Poids
États-Unis 13,40 %
France 10,92 %
Italie 10,90 %
Espagne 9,69 %
Luxembourg 7,94 %
Belgique 7,84 %
Pays-Bas 5,34 %
Allemagne 4,06 %
Grande-Bretagne 2,94 %
Finlande 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,63 %
USD - Dollar américain 12,12 %
NOK - Couronne norvégienne 1,28 %
GBP - Livre sterling 0,81 %
JPY - Yen japonais 0,57 %
BRL - Real brésilien 0,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,36 %
KRW - Won sud-coréen 0,32 %
ZAR - Rand sud-africain 0,28 %
INR - Roupie indienne 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L CORPORATE F EUR CAPITALISATION 13,71 %
EUR CASH 8,72 %
DEGROOF EQS EMU INDEX HI EUR 3,55 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 3,13 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND F 2,55 %
EUROPEAN FIN STA 1.750% 29-OCT-2020 2,18 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625% 15-FEB-2028 1,96 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 1,92 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 1,82 %
SNCF RESEAU 6.000% 12-OCT-2020 1,58 %
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