DPAM Global Strategy L Low

LU0035600401
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86,57 EUR 13/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,11 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035600401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/1990
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 299,440 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,54 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 6,53

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -0,30 % 1,76 %
Rendement sur 6 mois 0,86 % 4,44 %
Rendement sur 1 an 1,11 % 3,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,51 % 2,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 5,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,98 % 5,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,33 %
Actions 21,03 %
Liquidités 3,98 %
Pays Poids
États-Unis 16,61 %
France 11,56 %
Italie 9,07 %
Espagne 8,03 %
Luxembourg 7,21 %
Belgique 6,64 %
Pays-Bas 5,48 %
Allemagne 4,63 %
Grande-Bretagne 2,95 %
Finlande 1,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,83 %
USD - Dollar américain 14,80 %
JPY - Yen japonais 1,20 %
NOK - Couronne norvégienne 0,94 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,56 %
KRW - Won sud-coréen 0,42 %
ZAR - Rand sud-africain 0,37 %
BRL - Real brésilien 0,34 %
INR - Roupie indienne 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 14,53 %
DEGROOF EQS EMU INDEX HI EUR 3,91 %
DEUTSCHE INVEST I EURO CORPORATE BONDS IC 3,18 %
DEGROOF EQS US INDEX HI EUR 3,10 %
EUR CASH 2,79 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 2,69 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 2,69 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND P EUR CAP 2,60 %
DPAM L BONDS UNIVERSALIS P 2,50 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,09 %
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