DPAM Global Strategy L Low (Distribution)

LU0035599397
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33,01 EUR 10/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,50 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035599397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/1990
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 162,320 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,57 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 6,26

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 1,41 % 4,97 %
Rendement sur 1 an 1,50 % 4,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,95 % 5,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,33 %
Actions 21,03 %
Liquidités 3,98 %
Pays Poids
États-Unis 16,61 %
France 11,56 %
Italie 9,07 %
Espagne 8,03 %
Luxembourg 7,21 %
Belgique 6,64 %
Pays-Bas 5,48 %
Allemagne 4,63 %
Grande-Bretagne 2,95 %
Finlande 1,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,83 %
USD - Dollar américain 14,80 %
JPY - Yen japonais 1,20 %
NOK - Couronne norvégienne 0,94 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,56 %
KRW - Won sud-coréen 0,42 %
ZAR - Rand sud-africain 0,37 %
BRL - Real brésilien 0,34 %
INR - Roupie indienne 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 14,53 %
DEGROOF EQS EMU INDEX HI EUR 3,91 %
DEUTSCHE INVEST I EURO CORPORATE BONDS IC 3,18 %
DEGROOF EQS US INDEX HI EUR 3,10 %
EUR CASH 2,79 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 2,69 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 2,69 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND P EUR CAP 2,60 %
DPAM L BONDS UNIVERSALIS P 2,50 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,09 %
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