DPAM Global Strategy L Low (Distribution) LU0035599397

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32,95 EUR 12/10/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,03 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035599397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/1990
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/09/2017) 208,450 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,69 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 7,82

Performance en EUR (12/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 0,55 % 0,48 %
Rendement sur 6 mois 0,25 % -1,62 %
Rendement sur 1 an 3,03 % 1,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 5,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,84 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,08 % 5,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,94 %
Actions 18,22 %
Liquidités 9,15 %
Pays Poids
États-Unis 13,40 %
France 10,92 %
Italie 10,90 %
Espagne 9,69 %
Luxembourg 7,94 %
Belgique 7,84 %
Pays-Bas 5,34 %
Allemagne 4,06 %
Grande-Bretagne 2,94 %
Finlande 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,63 %
USD - Dollar américain 12,12 %
NOK - Couronne norvégienne 1,28 %
GBP - Livre sterling 0,81 %
JPY - Yen japonais 0,57 %
BRL - Real brésilien 0,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,36 %
KRW - Won sud-coréen 0,32 %
ZAR - Rand sud-africain 0,28 %
INR - Roupie indienne 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L CORPORATE F EUR CAPITALISATION 13,71 %
EUR CASH 8,72 %
DEGROOF EQS EMU INDEX HI EUR 3,55 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 3,13 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND F 2,55 %
EUROPEAN FIN STA 1.750% 29-OCT-2020 2,18 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625% 15-FEB-2028 1,96 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 1,92 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 1,82 %
SNCF RESEAU 6.000% 12-OCT-2020 1,58 %
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