DPAM Global Strategy L Medium (Distribution) LU0035601128

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51,00 EUR 19/10/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,08 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035601128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/1990
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/09/2017) 1134,740 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,96 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 7,34

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 1,37 % 1,37 %
Rendement sur 6 mois 1,59 % -0,38 %
Rendement sur 1 an 7,08 % 4,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,95 % 6,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,79 % 7,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 5,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,94 %
Obligations 44,18 %
Liquidités 6,22 %
Pays Poids
États-Unis 19,94 %
France 10,92 %
Espagne 8,78 %
Belgique 6,63 %
Italie 6,61 %
Allemagne 5,45 %
Luxembourg 4,57 %
Pays-Bas 3,64 %
Grande-Bretagne 2,93 %
Japon 2,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,39 %
USD - Dollar américain 22,80 %
GBP - Livre sterling 2,29 %
JPY - Yen japonais 2,13 %
NOK - Couronne norvégienne 1,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,86 %
KRW - Won sud-coréen 0,70 %
BRL - Real brésilien 0,68 %
CHF - Franc suisse 0,66 %
INR - Roupie indienne 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEGROOF EQS US BEHAVIORAL VALUE HI EUR 6,80 %
DEGROOF EQS EMU INDEX HI EUR 5,74 %
DEGROOF EQS EMU BEHAVIORAL VALUE HI EUR 5,69 %
EUR CASH 5,35 %
DEGROOF EQS US INDEX HI EUR 4,49 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX P EUR CAP 3,42 %
DEGROOF EQS EUROPE INDEX HI EUR 2,70 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 2,48 %
PETERCAM L BONDS EUR QUALITY P 2,34 %
PETERCAM EQUITIES EUROLAND P 1,91 %
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