DPAM Global Strategy L Medium (Distribution)

LU0035601128
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49,91 EUR 16/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,87 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035601128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/1990
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 1118,060 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,52 %
Obligations 39,01 %
Liquidités 4,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,90 %
Industries et services divers 9,08 %
Biens de consommation 6,72 %
Haute technologie 5,16 %
Santé et pharmacie 3,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,62 %
Services aux collectivités 2,35 %
Pays Poids
États-Unis 21,26 %
France 11,74 %
Italie 7,73 %
Espagne 7,52 %
Allemagne 5,47 %
Belgique 4,96 %
Pays-Bas 3,70 %
Luxembourg 3,12 %
Japon 2,89 %
Grande-Bretagne 2,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,66 %
USD - Dollar américain 22,90 %
JPY - Yen japonais 2,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,41 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
KRW - Won sud-coréen 1,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,95 %
ZAR - Rand sud-africain 0,63 %
BRL - Real brésilien 0,62 %
INR - Roupie indienne 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEGROOF EQS US INDEX HI EUR 7,57 %
DEGROOF EQS US BEHAVIORAL VALUE HI EUR 6,98 %
DEGROOF EQS EMU INDEX HI EUR 6,95 %
DEGROOF EQS EMU BEHAVIORAL VALUE HI EUR 4,85 %
EUR CASH 3,40 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND P 3,32 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EUROPE INDEX P 3,30 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY P 3,20 %
DPAM MONEY MARKET L MONETARY B EUR CAP 2,95 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX P EUR CAP 2,78 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,93 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -2,92 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -1,58 % 2,07 %
Rendement sur 1 an -1,87 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,03 % 7,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 6,69 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 5,69
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