DPAM Global Strategy L Medium Low

LU0726995722
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65,97 EUR 20/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,76 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726995722
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2018) 740,700 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,23 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 6,76

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,32 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois -0,75 % -2,04 %
Rendement sur 6 mois 1,23 % 0,78 %
Rendement sur 1 an 0,76 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,51 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,62 %
Actions 29,90 %
Liquidités 7,18 %
Pays Poids
États-Unis 18,51 %
France 11,56 %
Belgique 8,48 %
Italie 7,34 %
Espagne 7,24 %
Allemagne 5,75 %
Pays-Bas 5,46 %
Luxembourg 4,42 %
Grande-Bretagne 3,39 %
Irlande 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,44 %
USD - Dollar américain 18,06 %
GBP - Livre sterling 1,56 %
JPY - Yen japonais 1,32 %
NOK - Couronne norvégienne 1,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,53 %
KRW - Won sud-coréen 0,49 %
BRL - Real brésilien 0,45 %
CHF - Franc suisse 0,41 %
INR - Roupie indienne 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L CORPORATE P EUR CAPITALISATION 8,28 %
EUR CASH 5,75 %
DEGROOF EQS EMU INDEX HI EUR 4,63 %
DPAM MONEY MARKET L MONETARY B EUR CAP 4,39 %
DEGROOF EQS US BEHAVIORAL VALUE HI EUR 3,35 %
DEGROOF EQS US INDEX HI EUR 3,03 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX P EUR CAP 2,91 %
DEGROOF EQS EMU BEHAVIORAL VALUE HI EUR 2,66 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND P EUR CAP 2,63 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,63 %
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