DPAM Global Strategy L Medium Low LU0726995722

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66,49 EUR 21/11/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,54 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726995722
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2017) 730,010 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,22 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 7,61

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 1,26 % 0,86 %
Rendement sur 1 an 5,54 % 5,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 5,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,16 % 7,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Pays Poids
États-Unis 23,72 %
France 10,46 %
Belgique 8,16 %
Italie 6,75 %
Espagne 6,66 %
Pays-Bas 5,41 %
Allemagne 5,15 %
Luxembourg 4,29 %
Grande-Bretagne 3,27 %
Irlande 1,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,46 %
USD - Dollar américain 25,93 %
GBP - Livre sterling 1,77 %
JPY - Yen japonais 1,45 %
NOK - Couronne norvégienne 1,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,50 %
KRW - Won sud-coréen 0,49 %
BRL - Real brésilien 0,48 %
CHF - Franc suisse 0,47 %
INR - Roupie indienne 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L CORPORATE P EUR CAPITALISATION 7,49 %
DPAM EQUITIES L EMU DIVIDEND P EUR CAPITALISATION 6,26 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND Z 4,70 %
DPAM MONEY MARKET L MONETARY B EUR CAP 4,59 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE Z 3,52 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX B 3,28 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX P EUR CAP 3,06 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,96 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE Z 2,60 %
EMINI S&P JUN7 2,40 %
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