DPAM Global Strategy L Medium Low (Distribution)

LU0726996027
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61,35 EUR 13/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,21 % Rendement sur 1 an
1,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726996027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2018) 336,830 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Secteurs Poids
Secteur financier 6,48 %
Industries et services divers 6,00 %
Biens de consommation 3,81 %
Haute technologie 2,51 %
Santé et pharmacie 2,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,68 %
Services aux collectivités 1,47 %
Pays Poids
États-Unis 18,51 %
France 11,56 %
Belgique 8,48 %
Italie 7,34 %
Espagne 7,24 %
Allemagne 5,75 %
Pays-Bas 5,46 %
Luxembourg 4,42 %
Grande-Bretagne 3,39 %
Irlande 1,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 8,28 %
EUR CASH 5,75 %
DEGROOF EQS EMU INDEX HI EUR 4,63 %
DPAM MONEY MARKET L MONETARY B EUR CAP 4,39 %
DEGROOF EQS US BEHAVIORAL VALUE HI EUR 3,35 %
DEGROOF EQS US INDEX HI EUR 3,03 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX P EUR CAP 2,91 %
DEGROOF EQS EMU BEHAVIORAL VALUE HI EUR 2,66 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND P EUR CAP 2,63 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,63 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois -2,57 % -2,09 %
Rendement sur 6 mois -3,99 % -2,33 %
Rendement sur 1 an -3,21 % -1,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,67 % 2,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Mesures de risque
Volatilité 5,11 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 4,30
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