DPAM Global Strategy L Medium Low (Distribution)

LU0726996027
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63,73 EUR 12/06/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,32 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726996027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2018) 327,150 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (12/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois 0,38 % 0,54 %
Rendement sur 1 an 1,32 % 1,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,62 %
Actions 29,90 %
Liquidités 7,18 %
Pays Poids
États-Unis 18,51 %
France 11,56 %
Belgique 8,48 %
Italie 7,34 %
Espagne 7,24 %
Allemagne 5,75 %
Pays-Bas 5,46 %
Luxembourg 4,42 %
Grande-Bretagne 3,39 %
Irlande 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,44 %
USD - Dollar américain 18,06 %
GBP - Livre sterling 1,56 %
JPY - Yen japonais 1,32 %
NOK - Couronne norvégienne 1,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,53 %
KRW - Won sud-coréen 0,49 %
BRL - Real brésilien 0,45 %
CHF - Franc suisse 0,41 %
INR - Roupie indienne 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 8,28 %
EUR CASH 5,75 %
DEGROOF EQS EMU INDEX HI EUR 4,63 %
DPAM MONEY MARKET L MONETARY B EUR CAP 4,39 %
DEGROOF EQS US BEHAVIORAL VALUE HI EUR 3,35 %
DEGROOF EQS US INDEX HI EUR 3,03 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX P EUR CAP 2,91 %
DEGROOF EQS EMU BEHAVIORAL VALUE HI EUR 2,66 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND P EUR CAP 2,63 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,63 %
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