DPAM Horizon B Balanced Conservative

BE0940785794
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22.739,18 EUR 14/01/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,69 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940785794
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2018) 11,030 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,92 %
Actions 33,74 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,58 %
Industries et services divers 5,18 %
Biens de consommation 5,08 %
Santé et pharmacie 3,81 %
Haute technologie 3,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,43 %
Services aux collectivités 2,14 %
Pays Poids
France 16,61 %
Italie 14,57 %
Allemagne 13,16 %
Espagne 12,47 %
États-Unis 11,92 %
Pays-Bas 9,21 %
Belgique 6,65 %
Irlande 2,99 %
Portugal 2,83 %
Grande-Bretagne 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,75 %
USD - Dollar américain 11,76 %
GBP - Livre sterling 2,05 %
CHF - Franc suisse 1,41 %
DKK - Couronne danoise 0,45 %
JPY - Yen japonais 0,43 %
CAD - Dollar canadien 0,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
KRW - Won sud-coréen 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 4,47 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,73 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P 3,66 %
KFW 0.63% 01/07/28 SR: 3,35 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,95 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 2,84 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 2,82 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 2,64 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,36 %
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 2,07 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,28 %
Rendement sur 6 mois -3,60 % -2,60 %
Rendement sur 1 an -3,69 % -0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,79 % 4,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,94 % 7,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,89 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,22
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