DPAM Horizon B Balanced Conservative

BE0940785794
24.883,00 EUR 20/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,89 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940785794
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 10,660 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,68 %
Actions 34,17 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,12 %
Secteur financier 6,37 %
Industries et services divers 4,79 %
Haute technologie 4,40 %
Santé et pharmacie 3,57 %
Services aux collectivités 2,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,84 %
Opérateurs télécom 1,18 %
Pays Poids
France 17,40 %
Italie 15,99 %
Espagne 15,03 %
États-Unis 10,89 %
Allemagne 10,59 %
Pays-Bas 7,95 %
Belgique 6,78 %
Irlande 3,18 %
Portugal 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,16 %
USD - Dollar américain 10,23 %
GBP - Livre sterling 1,66 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
SEK - Couronne suédoise 0,53 %
NOK - Couronne norvégienne 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 6,62 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 4,99 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,93 %
KFW 0.63% 01/07/28 SR: 3,64 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,43 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,99 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,86 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P 2,19 %
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 2,19 %
SLOVAKIA 0.00% 11/13/23 SR:SD230 2,05 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois 4,74 % 6,90 %
Rendement sur 1 an 9,89 % 15,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,51 % 6,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,61 % 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 7,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,15 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 6,97
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