DPAM Horizon B Balanced Conservative

BE0940785794
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24.461,66 EUR 17/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
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1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940785794
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 10,350 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,55 %
Actions 33,96 %
Liquidités -1,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,26 %
Secteur financier 6,40 %
Industries et services divers 4,68 %
Santé et pharmacie 4,04 %
Haute technologie 3,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,28 %
Services aux collectivités 2,19 %
Opérateurs télécom 1,58 %
Pays Poids
France 17,01 %
Italie 15,95 %
Allemagne 13,41 %
Espagne 12,53 %
États-Unis 10,77 %
Pays-Bas 8,89 %
Belgique 7,21 %
Irlande 3,06 %
Portugal 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,08 %
USD - Dollar américain 9,90 %
GBP - Livre sterling 2,17 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 6,19 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 4,33 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,80 %
KFW 0.63% 01/07/28 SR: 3,46 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 2,97 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,80 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 2,77 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 2,65 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,62 %
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 2,10 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 6,48 % 9,69 %
Rendement sur 1 an 3,51 % 8,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,81 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,06 % 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,16 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 6,05