DPAM Horizon B Balanced Conservative

BE0940785794
24.732,68 EUR 05-08-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940785794
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-07-20) 9,920 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,08 %
Actions 31,71 %
Liquidités 3,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,83 %
Haute technologie 6,65 %
Secteur financier 4,92 %
Industries et services divers 4,29 %
Santé et pharmacie 4,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,61 %
Opérateurs télécom 1,35 %
Services aux collectivités 1,20 %
Pays Poids
Italie 17,08 %
France 16,81 %
Espagne 14,08 %
États-Unis 10,48 %
Allemagne 8,67 %
Belgique 6,91 %
Pays-Bas 6,39 %
Irlande 3,66 %
Portugal 3,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,04 %
USD - Dollar américain 9,75 %
GBP - Livre sterling 1,77 %
CHF - Franc suisse 1,51 %
DKK - Couronne danoise 0,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
NOK - Couronne norvégienne 0,30 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 6,64 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 4,79 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 4,30 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,96 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,41 %
EUR CASH 3,02 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 2,67 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 2,52 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P 2,25 %
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 2,23 %

Performance en EUR (05-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % -1,02 %
Rendement sur 3 mois 6,16 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois -2,89 % -4,47 %
Rendement sur 1 an 1,73 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 4,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,62 % 5,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,94 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,63