DPAM Horizon B Balanced Conservative

BE0940785794
27.235,09 EUR 28-07-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940785794
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-21) 6,930 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,23 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,72 %
Actions 39,64 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,41 %
Haute technologie 8,55 %
Secteur financier 7,14 %
Industries et services divers 5,45 %
Santé et pharmacie 3,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,84 %
Opérateurs télécom 1,41 %
Services aux collectivités 1,20 %
Pays Poids
Italie 18,37 %
France 14,86 %
Espagne 13,28 %
États-Unis 9,50 %
Allemagne 8,21 %
Belgique 7,42 %
Pays-Bas 6,24 %
Irlande 3,60 %
Portugal 3,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,58 %
USD - Dollar américain 9,57 %
GBP - Livre sterling 1,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,98 %
CHF - Franc suisse 0,76 %
DKK - Couronne danoise 0,70 %
NOK - Couronne norvégienne 0,61 %
KRW - Won sud-coréen 0,47 %
INR - Roupie indienne 0,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 6,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 4,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 4,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 3,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 2,51 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P 2,14 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 2,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 1,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 1,83 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 1,27 %
Rendement sur 3 mois 3,21 % 2,09 %
Rendement sur 6 mois 5,62 % 6,04 %
Rendement sur 1 an 10,35 % 12,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,85 % 6,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,29 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,16 % 6,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,64 %
Volatilité du benchmark 6,15 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 5,73