DPAM Horizon B Balanced Conservative

BE0940785794
Alertes
Ajouter au portefeuille
24.758,38 EUR 18/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,35 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940785794
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 10,560 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,28 %
Actions 32,02 %
Liquidités 0,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,13 %
Secteur financier 4,88 %
Industries et services divers 4,65 %
Santé et pharmacie 3,96 %
Haute technologie 3,78 %
Services aux collectivités 2,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,09 %
Opérateurs télécom 1,15 %
Pays Poids
France 17,28 %
Italie 16,64 %
Espagne 12,28 %
Allemagne 11,93 %
États-Unis 10,29 %
Pays-Bas 8,79 %
Belgique 6,60 %
Irlande 3,08 %
Portugal 2,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,20 %
USD - Dollar américain 9,58 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
CHF - Franc suisse 1,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
RUB - Rouble russe 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 6,36 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 4,61 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,81 %
KFW 0.63% 01/07/28 SR: 3,51 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,18 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,81 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,78 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 2,69 %
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 2,11 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P 2,07 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 4,69 % 6,75 %
Rendement sur 1 an 5,35 % 10,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,50 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,37 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,16 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 6,33
;