DPAM Horizon B Balanced Conservative

BE0940785794
26.164,65 EUR 11-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,23 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940785794
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-03
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 10,490 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,49 %
Actions 39,74 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,53 %
Haute technologie 7,87 %
Secteur financier 6,64 %
Industries et services divers 5,90 %
Santé et pharmacie 3,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,89 %
Services aux collectivités 1,54 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Pays Poids
Italie 18,04 %
France 14,62 %
Espagne 12,86 %
États-Unis 9,96 %
Allemagne 8,89 %
Belgique 8,06 %
Pays-Bas 5,74 %
Irlande 3,49 %
Portugal 3,12 %
Grande-Bretagne 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,11 %
USD - Dollar américain 10,08 %
GBP - Livre sterling 1,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
DKK - Couronne danoise 0,80 %
CHF - Franc suisse 0,69 %
NOK - Couronne norvégienne 0,49 %
KRW - Won sud-coréen 0,44 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
INR - Roupie indienne 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 6,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 4,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 4,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 3,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 2,51 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P 2,14 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 2,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 1,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 1,83 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 2,79 % 3,21 %
Rendement sur 1 an 11,99 % 10,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,38 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,68 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 5,50