DPAM Horizon B Balanced Conservative

BE0940785794
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22.894,12 EUR 13/11/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,92 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940785794
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2018) 11,150 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,33 %
Actions 35,35 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 5,94 %
Biens de consommation 5,56 %
Secteur financier 5,37 %
Haute technologie 4,22 %
Santé et pharmacie 3,43 %
Services aux collectivités 2,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Pays Poids
France 17,06 %
Italie 14,71 %
États-Unis 12,88 %
Espagne 12,33 %
Allemagne 12,24 %
Pays-Bas 9,84 %
Belgique 6,19 %
Irlande 2,96 %
Grande-Bretagne 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,72 %
USD - Dollar américain 12,89 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
DKK - Couronne danoise 0,43 %
JPY - Yen japonais 0,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
KRW - Won sud-coréen 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 4,44 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,64 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P 3,58 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,89 %
KFW 0.63% 01/07/28 SR: 2,86 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 2,78 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 2,78 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 2,55 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,38 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,04 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois -2,84 % -2,16 %
Rendement sur 6 mois -3,22 % 0,38 %
Rendement sur 1 an -1,92 % 1,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,01 % 7,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,78 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 6,03
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