DPAM Horizon B Balanced Conservative

BE0940785794
25.127,16 EUR 16/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,93 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940785794
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2003
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 10,750 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,84 %
Actions 35,45 %
Liquidités 2,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,08 %
Secteur financier 6,73 %
Industries et services divers 5,60 %
Haute technologie 5,08 %
Santé et pharmacie 4,18 %
Services aux collectivités 1,71 %
Opérateurs télécom 1,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,61 %
Pays Poids
France 16,83 %
Italie 15,73 %
Espagne 13,76 %
États-Unis 11,18 %
Allemagne 9,62 %
Belgique 7,34 %
Pays-Bas 7,01 %
Irlande 3,36 %
Portugal 2,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,42 %
USD - Dollar américain 10,48 %
GBP - Livre sterling 2,39 %
CHF - Franc suisse 1,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 6,29 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 4,65 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,82 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,26 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,84 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,80 %
EUR CASH 2,68 %
KFW 0.63% 01/07/28 SR: 2,50 %
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 2,13 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P 2,12 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 2,72 % 6,23 %
Rendement sur 1 an 9,93 % 17,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,01 % 6,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 5,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,23 % 7,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,13 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 6,56
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