DPAM Horizon B Balanced Growth

BE0171619266
21.670,83 EUR 12-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171619266
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-99
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-03-21) 31,570 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,88 %
Obligations 24,87 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,94 %
Secteur financier 8,37 %
Haute technologie 7,41 %
Santé et pharmacie 7,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,59 %
Industries et services divers 5,75 %
Services aux collectivités 5,57 %
Pays Poids
Belgique 22,68 %
Pays-Bas 14,61 %
France 11,64 %
États-Unis 9,97 %
Allemagne 6,37 %
Italie 5,97 %
Espagne 3,55 %
Grande-Bretagne 2,79 %
Suisse 2,48 %
Japon 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,77 %
USD - Dollar américain 10,73 %
CHF - Franc suisse 2,20 %
GBP - Livre sterling 2,19 %
DKK - Couronne danoise 1,19 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
JPY - Yen japonais 0,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,53 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,25 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,20 %
EUR CASH 2,99 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,66 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 2,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 2,02 %
NESTLE SA ORD 1,79 %
ELIA GROUP SA ORD 1,46 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 1,45 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois 4,44 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 11,81 % 7,05 %
Rendement sur 1 an 22,76 % 15,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,17 % 7,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,80 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 6,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,02 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,37
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,28