DPAM Horizon B Balanced Growth BE0171619266

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18.326,81 EUR 16/10/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,24 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171619266
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/09/2017) 26,860 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,91 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 6,43

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois 2,03 % 2,89 %
Rendement sur 1 an 7,24 % 7,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,71 % 5,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,09 % 6,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,59 % 3,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,25 %
Actions 33,97 %
Liquidités 2,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,27 %
Biens de consommation 10,02 %
Santé et pharmacie 4,29 %
Services aux collectivités 4,16 %
Secteur financier 3,74 %
Opérateurs télécom 2,94 %
Haute technologie 2,40 %
Pays Poids
France 17,91 %
Pays-Bas 15,99 %
Belgique 14,44 %
États-Unis 10,92 %
Allemagne 5,26 %
Grande-Bretagne 3,70 %
Espagne 2,36 %
Luxembourg 2,30 %
Suisse 2,13 %
Irlande 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,27 %
USD - Dollar américain 14,21 %
GBP - Livre sterling 4,73 %
CHF - Franc suisse 2,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,26 %
JPY - Yen japonais 0,73 %
SGD - Dollar singapourien 0,20 %
AUD - Dollar australien 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 10,98 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 8,12 %
F&C GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,30 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,77 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,64 %
WAREHOUSES DE PAUW COMM VA ORD 2,45 %
BALLSBRID PERP 1,96 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 3.580% 07-FEB-2025 1,60 %
NESTLE SA ORD 1,57 %
ATF NETHERLANDS 1.500% 03-MAY-2022 1,53 %
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