DPAM Horizon B Balanced Growth

BE0171619266
Alertes
Ajouter au portefeuille
17.490,68 EUR 7/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-5,55 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171619266
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 25,690 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 40,83 %
Actions 36,43 %
Liquidités 12,71 %
Pays Poids
Belgique 14,92 %
France 14,32 %
Pays-Bas 13,65 %
États-Unis 11,29 %
Allemagne 3,41 %
Japon 2,98 %
Espagne 2,52 %
Suisse 2,29 %
Grande-Bretagne 2,20 %
Hong-Kong 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,01 %
USD - Dollar américain 14,42 %
GBP - Livre sterling 2,48 %
CHF - Franc suisse 2,13 %
JPY - Yen japonais 1,49 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
AUD - Dollar australien 0,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,20 %
SGD - Dollar singapourien 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,17 %
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,67 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 7,93 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,28 %
WDP REIT ORD 3,16 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,02 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,55 %
NESTLE N ORD 1,66 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,40 %
HEINEKEN NL 2.75% 04/01/23 SR: 1,29 %

Performance en EUR (7/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -3,84 % -0,19 %
Rendement sur 6 mois -4,78 % -3,74 %
Rendement sur 1 an -5,55 % -4,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,89 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % 3,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,64 % 5,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,09 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 4,42
×
Dites-nous ce que vous pensez
dpam-horizon-b-balanced-growth
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer