DPAM Horizon B Balanced Growth

BE0171619266
20.074,61 EUR 13/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
13,85 % Rendement sur 1 an
0,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171619266
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 29,410 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,03 %
Obligations 38,56 %
Liquidités 3,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,18 %
Secteur financier 9,54 %
Industries et services divers 7,00 %
Santé et pharmacie 5,67 %
Services aux collectivités 4,38 %
Haute technologie 3,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,21 %
Opérateurs télécom 1,62 %
Pays Poids
Belgique 21,25 %
Pays-Bas 12,64 %
France 12,62 %
États-Unis 10,36 %
Italie 4,42 %
Allemagne 3,86 %
Espagne 3,56 %
Suisse 3,33 %
Japon 3,18 %
Grande-Bretagne 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,17 %
USD - Dollar américain 13,50 %
CHF - Franc suisse 3,11 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
JPY - Yen japonais 1,47 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
AUD - Dollar australien 0,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,22 %
SGD - Dollar singapourien 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,34 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 7,80 %
WDP REIT ORD 4,07 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,26 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,40 %
EUR CASH 2,35 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,07 %
NESTLE N ORD 1,89 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,78 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,40 %

Performance en EUR (13/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 3,60 % 2,95 %
Rendement sur 6 mois 4,74 % 4,66 %
Rendement sur 1 an 13,85 % 15,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,65 % 5,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,06 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,39 % 5,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,48 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 6,14
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