DPAM Horizon B Balanced Growth

BE0171619266
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17.914,44 EUR 15/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,24 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171619266
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 27,170 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 42,82 %
Actions 36,37 %
Liquidités 10,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,74 %
Secteur financier 8,52 %
Services aux collectivités 4,62 %
Biens de consommation 4,54 %
Santé et pharmacie 3,08 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,32 %
Haute technologie 1,29 %
Pays Poids
France 16,17 %
Belgique 14,20 %
Pays-Bas 13,63 %
États-Unis 11,65 %
Allemagne 3,06 %
Japon 3,04 %
Grande-Bretagne 2,74 %
Espagne 2,63 %
Suisse 2,16 %
Hong-Kong 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,51 %
USD - Dollar américain 14,60 %
GBP - Livre sterling 2,95 %
CHF - Franc suisse 2,00 %
JPY - Yen japonais 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
AUD - Dollar australien 0,24 %
SGD - Dollar singapourien 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 10,25 %
EUR CASH 9,65 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 7,84 %
F&C GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,27 %
WDP REIT ORD 3,21 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,07 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,59 %
NESTLE N ORD 1,55 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,41 %
CASINO 3.58% 02/07/25 SR:33 1,27 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,11 % -2,41 %
Rendement sur 3 mois -2,81 % -2,88 %
Rendement sur 6 mois -1,32 % -1,36 %
Rendement sur 1 an -2,24 % -2,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,52 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,32 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 5,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,71 %
Volatilité du benchmark 5,60 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 6,39
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