DPAM Horizon B Balanced Growth

BE0171619266
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19.462,17 EUR 16/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,35 % Rendement sur 1 an
0,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171619266
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 28,510 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 44,49 %
Obligations 40,28 %
Liquidités 5,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,71 %
Secteur financier 9,58 %
Industries et services divers 6,50 %
Services aux collectivités 6,36 %
Santé et pharmacie 4,04 %
Haute technologie 3,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,06 %
Pays Poids
Belgique 18,47 %
France 13,49 %
Pays-Bas 12,29 %
États-Unis 10,30 %
Italie 4,05 %
Allemagne 3,51 %
Espagne 3,51 %
Suisse 3,42 %
Japon 3,24 %
Grande-Bretagne 2,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,47 %
USD - Dollar américain 13,90 %
CHF - Franc suisse 3,23 %
GBP - Livre sterling 2,27 %
JPY - Yen japonais 1,48 %
SEK - Couronne suédoise 1,31 %
AUD - Dollar australien 0,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,52 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 7,81 %
EUR CASH 4,13 %
WDP REIT ORD 3,90 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,24 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,44 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,06 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,99 %
NESTLE N ORD 1,96 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,49 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,70 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois 3,51 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois 4,55 % 5,17 %
Rendement sur 1 an 6,35 % 9,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,45 % 5,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,91 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,60 % 5,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,53 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 5,54
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