DPAM Horizon B Balanced Growth BE0171619266

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18.357,93 EUR 11/12/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,71 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171619266
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2017) 27,050 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,94 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 6,52

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % 2,34 %
Rendement sur 6 mois 0,29 % 1,38 %
Rendement sur 1 an 6,71 % 6,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,71 % 4,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,01 % 5,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,85 % 3,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,42 %
Actions 34,76 %
Liquidités 2,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,27 %
Biens de consommation 10,02 %
Santé et pharmacie 4,29 %
Services aux collectivités 4,16 %
Secteur financier 3,74 %
Opérateurs télécom 2,94 %
Haute technologie 2,40 %
Pays Poids
France 18,11 %
Pays-Bas 15,92 %
Belgique 14,42 %
États-Unis 10,92 %
Allemagne 5,19 %
Grande-Bretagne 3,07 %
Irlande 2,54 %
Espagne 2,38 %
Suisse 2,12 %
Hong-Kong 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,05 %
USD - Dollar américain 14,78 %
GBP - Livre sterling 4,69 %
CHF - Franc suisse 1,99 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
JPY - Yen japonais 0,82 %
SGD - Dollar singapourien 0,18 %
AUD - Dollar australien 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
BRL - Real brésilien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 10,78 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 8,10 %
F&C GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,26 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,70 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,63 %
WAREHOUSES DE PAUW COMM VA ORD 2,50 %
BALLSBRID PERP 1,97 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 3.580% 07-FEB-2025 1,61 %
NESTLE SA ORD 1,56 %
ATF NETHERLANDS 1.500% 03-MAY-2022 1,55 %
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