DPAM Horizon B Balanced Growth

BE0171619266
Alertes
Ajouter au portefeuille
18.457,85 EUR 18/06/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,92 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171619266
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2018) 27,130 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,05 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 5,92

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % -1,29 %
Rendement sur 3 mois -3,44 % 2,10 %
Rendement sur 6 mois -1,83 % -0,97 %
Rendement sur 1 an 4,92 % -0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,09 % 1,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,13 % 4,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,94 %
Actions 35,49 %
Liquidités 7,22 %
Pays Poids
France 16,95 %
Belgique 14,17 %
Pays-Bas 13,99 %
États-Unis 11,64 %
Allemagne 3,43 %
Japon 3,13 %
Grande-Bretagne 2,69 %
Espagne 2,47 %
Suisse 1,99 %
Hong-Kong 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,24 %
USD - Dollar américain 14,39 %
GBP - Livre sterling 2,92 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
JPY - Yen japonais 1,67 %
SEK - Couronne suédoise 1,25 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
SGD - Dollar singapourien 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 10,88 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 8,08 %
EUR CASH 6,59 %
F&C GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,19 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,05 %
WAREHOUSES DE PAUW COMM VA ORD 2,65 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,65 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 3.580% 07-FEB-2025 1,51 %
SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19-SEP-2025 1,41 %
NESTLE SA ORD 1,41 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
dpam-horizon-b-balanced-growth
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer