DPAM Horizon B Balanced Growth

BE0171619266
18.035,19 EUR 18/05/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,53 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171619266
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (27/04/2020) 26,300 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 44,52 %
Obligations 38,68 %
Liquidités 8,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,75 %
Secteur financier 9,51 %
Santé et pharmacie 7,47 %
Services aux collectivités 4,69 %
Industries et services divers 4,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,58 %
Haute technologie 2,95 %
Pays Poids
Belgique 20,97 %
États-Unis 12,45 %
Pays-Bas 12,08 %
France 11,08 %
Italie 4,89 %
Allemagne 4,49 %
Suisse 3,75 %
Espagne 3,21 %
Grande-Bretagne 2,41 %
Japon 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,92 %
USD - Dollar américain 13,21 %
CHF - Franc suisse 3,55 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
JPY - Yen japonais 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,17 %
SGD - Dollar singapourien 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 8,04 %
EUR CASH 7,29 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 7,15 %
WDP REIT ORD 4,70 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,33 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,51 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,19 %
NESTLE N ORD 2,18 %
HEINEKEN 2.75% 04/01/23 SR: 1,46 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 1,45 %

Performance en EUR (18/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois -11,00 % 0,35 %
Rendement sur 6 mois -8,45 % -1,70 %
Rendement sur 1 an -3,57 % 5,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,41 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,53 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,35 % 6,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,04 %
Volatilité du benchmark 6,80 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,34