DPAM Horizon B Balanced Growth

BE0171619266
19.573,83 EUR 4/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,37 % Rendement sur 1 an
0,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171619266
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 28,760 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,16 %
Obligations 40,02 %
Liquidités 4,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,59 %
Secteur financier 10,13 %
Industries et services divers 6,78 %
Services aux collectivités 6,19 %
Santé et pharmacie 4,14 %
Haute technologie 3,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,09 %
Pays Poids
Belgique 20,23 %
France 13,52 %
Pays-Bas 11,97 %
États-Unis 10,45 %
Italie 4,38 %
Allemagne 4,13 %
Espagne 3,53 %
Suisse 3,47 %
Japon 3,13 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,02 %
USD - Dollar américain 13,70 %
CHF - Franc suisse 3,27 %
GBP - Livre sterling 2,02 %
JPY - Yen japonais 1,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,59 %
AUD - Dollar australien 0,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,24 %
SGD - Dollar singapourien 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,11 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 7,80 %
WDP REIT ORD 4,30 %
EUR CASH 3,37 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,22 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,38 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,16 %
NESTLE N ORD 2,01 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,85 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,42 %

Performance en EUR (4/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 1,24 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % 4,26 %
Rendement sur 6 mois 3,42 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 9,37 % 11,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,92 % 6,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,97 % 4,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,49 % 5,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,52 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 6,26
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