DPAM Horizon B Balanced Growth

BE0171619266
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18.508,37 EUR 13/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,53 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171619266
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 27,370 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,69 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 6,85

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % -0,33 %
Rendement sur 3 mois 0,53 % -1,01 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % 1,54 %
Rendement sur 1 an 2,53 % 1,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,59 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,10 % 4,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,25 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 43,53 %
Actions 35,21 %
Liquidités 10,21 %
Pays Poids
France 16,26 %
Pays-Bas 14,03 %
Belgique 13,89 %
États-Unis 11,75 %
Japon 3,05 %
Allemagne 2,79 %
Grande-Bretagne 2,69 %
Espagne 2,48 %
Suisse 1,99 %
Hong-Kong 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,25 %
USD - Dollar américain 14,73 %
GBP - Livre sterling 2,94 %
CHF - Franc suisse 1,81 %
JPY - Yen japonais 1,64 %
SEK - Couronne suédoise 1,26 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
SGD - Dollar singapourien 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 10,57 %
EUR CASH 9,65 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 7,91 %
F&C GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,31 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,27 %
WAREHOUSES DE PAUW COMM VA ORD 2,82 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,61 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 3.580% 07-FEB-2025 1,43 %
NESTLE SA ORD 1,39 %
SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19-SEP-2025 1,38 %
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