DPAM Horizon B Balanced Growth

BE0171619266
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19.165,58 EUR 15/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,98 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171619266
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 28,030 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 42,11 %
Obligations 41,24 %
Liquidités 6,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,18 %
Secteur financier 8,70 %
Industries et services divers 6,55 %
Services aux collectivités 4,69 %
Haute technologie 3,90 %
Santé et pharmacie 3,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,02 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Pays Poids
Belgique 17,57 %
Pays-Bas 13,51 %
France 13,33 %
États-Unis 10,36 %
Allemagne 3,88 %
Espagne 3,61 %
Japon 3,32 %
Italie 3,00 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Suisse 2,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,21 %
USD - Dollar américain 13,90 %
CHF - Franc suisse 2,36 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
JPY - Yen japonais 1,54 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
AUD - Dollar australien 0,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,18 %
SGD - Dollar singapourien 0,17 %
BRL - Real brésilien 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,78 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 7,78 %
EUR CASH 5,69 %
WDP REIT ORD 3,74 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,26 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,02 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,46 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,98 %
NESTLE N ORD 1,85 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,50 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,93 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois 8,69 % 9,56 %
Rendement sur 1 an 3,98 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,22 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,77 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,35 % 6,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,50 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 5,36