DPAM Horizon B Balanced Growth

BE0171619266
19.381,57 EUR 12-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171619266
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-99
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28-09-20) 28,080 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,84 %
Obligations 37,33 %
Liquidités 4,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,59 %
Secteur financier 10,38 %
Santé et pharmacie 6,13 %
Industries et services divers 5,03 %
Haute technologie 4,24 %
Services aux collectivités 4,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,85 %
Pays Poids
Belgique 21,94 %
États-Unis 12,41 %
Pays-Bas 12,15 %
France 11,50 %
Allemagne 5,04 %
Italie 4,74 %
Espagne 3,02 %
Suisse 2,81 %
Grande-Bretagne 2,17 %
Japon 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,39 %
USD - Dollar américain 12,90 %
CHF - Franc suisse 2,64 %
GBP - Livre sterling 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,62 %
DKK - Couronne danoise 0,54 %
JPY - Yen japonais 0,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,26 %
AUD - Dollar australien 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 8,81 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 6,81 %
EUR CASH 5,96 %
WDP REIT ORD 5,56 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,26 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,65 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,15 %
NESTLE N ORD 2,09 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,48 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 1,46 %

Performance en EUR (12-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % 1,92 %
Rendement sur 3 mois 2,79 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois 9,80 % 4,97 %
Rendement sur 1 an 0,02 % 1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,88 % 4,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,30 % 5,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,89 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,20