DPAM Horizon B Balanced Growth (Distribution)

BE0171618250
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15.660,28 EUR 13/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,52 % Rendement sur 1 an
0,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171618250
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 0,110 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 375,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,69 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 6,84

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois 0,53 % -0,94 %
Rendement sur 6 mois 2,61 % 1,92 %
Rendement sur 1 an 2,52 % 2,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,18 % 4,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,20 % 4,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 43,53 %
Actions 35,21 %
Liquidités 10,21 %
Pays Poids
France 16,26 %
Pays-Bas 14,03 %
Belgique 13,89 %
États-Unis 11,75 %
Japon 3,05 %
Allemagne 2,79 %
Grande-Bretagne 2,69 %
Espagne 2,48 %
Suisse 1,99 %
Hong-Kong 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,25 %
USD - Dollar américain 14,73 %
GBP - Livre sterling 2,94 %
CHF - Franc suisse 1,81 %
JPY - Yen japonais 1,64 %
SEK - Couronne suédoise 1,26 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
SGD - Dollar singapourien 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 10,57 %
EUR CASH 9,65 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 7,91 %
F&C GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,31 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,27 %
WAREHOUSES DE PAUW COMM VA ORD 2,82 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,61 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 3.580% 07-FEB-2025 1,43 %
NESTLE SA ORD 1,39 %
SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19-SEP-2025 1,38 %
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