DPAM Horizon B Balanced Growth (Distribution)

BE0171618250
18.476,24 EUR 24-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,60 % Rendement annuel sur 5 ans
0,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171618250
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-99
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 0,160 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,41 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 189,87 EUR
Date du dernier dividende 22-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,22 %
Obligations 22,40 %
Liquidités 11,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,70 %
Haute technologie 10,38 %
Secteur financier 8,86 %
Industries et services divers 8,72 %
Santé et pharmacie 6,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,83 %
Services aux collectivités 3,66 %
Opérateurs télécom 1,28 %
Pays Poids
Belgique 21,94 %
Pays-Bas 12,54 %
France 11,98 %
États-Unis 9,93 %
Italie 9,06 %
Allemagne 5,87 %
Grande-Bretagne 3,06 %
Espagne 2,70 %
Danemark 2,26 %
Suisse 2,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,37 %
USD - Dollar américain 9,88 %
CHF - Franc suisse 2,26 %
DKK - Couronne danoise 2,26 %
GBP - Livre sterling 1,98 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,66 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,12 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,51 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 2,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 1,98 %
EUR CASH 1,92 %
NESTLE SA ORD 1,76 %
D'IETEREN NV ORD 1,59 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 1,50 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 1,33 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,88 % -3,11 %
Rendement sur 3 mois -4,02 % -1,08 %
Rendement sur 6 mois 1,45 % 1,29 %
Rendement sur 1 an 10,37 % 5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,68 % 7,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,60 % 5,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,24 % 6,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,14 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,34