DPAM Horizon B Balanced Growth (Distribution)

BE0171618250
15.403,24 EUR 26-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,92 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171618250
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-99
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28-09-20) 0,140 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 192,97 EUR
Date du dernier dividende 23-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,84 %
Obligations 37,33 %
Liquidités 4,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,00 %
Secteur financier 9,64 %
Santé et pharmacie 7,23 %
Industries et services divers 5,03 %
Haute technologie 4,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,42 %
Opérateurs télécom 1,97 %
Services aux collectivités 1,96 %
Pays Poids
Belgique 21,78 %
États-Unis 12,54 %
Pays-Bas 12,51 %
France 12,44 %
Allemagne 5,15 %
Italie 4,98 %
Espagne 2,96 %
Suisse 2,85 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Japon 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,39 %
USD - Dollar américain 12,90 %
CHF - Franc suisse 2,64 %
GBP - Livre sterling 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,62 %
DKK - Couronne danoise 0,54 %
JPY - Yen japonais 0,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,26 %
AUD - Dollar australien 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 8,74 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 6,79 %
WDP REIT ORD 4,73 %
EUR CASH 4,00 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,25 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,60 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,19 %
NESTLE N ORD 2,11 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 1,44 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,41 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois 6,12 % 2,24 %
Rendement sur 1 an -3,02 % -0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,04 % 5,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,88 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,21