DPAM Horizon B Balanced Growth (Distribution)

BE0171618250
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16.017,65 EUR 7/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,49 % Rendement sur 1 an
0,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171618250
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 0,140 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 365,00 EUR
Date du dernier dividende 25/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 45,33 %
Obligations 40,67 %
Liquidités 4,48 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,41 %
Secteur financier 10,03 %
Industries et services divers 6,54 %
Services aux collectivités 6,00 %
Santé et pharmacie 4,14 %
Haute technologie 3,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,04 %
Pays Poids
Belgique 19,87 %
France 13,58 %
Pays-Bas 12,01 %
États-Unis 10,42 %
Italie 4,37 %
Allemagne 4,05 %
Suisse 3,59 %
Espagne 3,42 %
Japon 3,18 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,97 %
USD - Dollar américain 13,74 %
CHF - Franc suisse 3,39 %
GBP - Livre sterling 2,00 %
JPY - Yen japonais 1,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
AUD - Dollar australien 0,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,18 %
SGD - Dollar singapourien 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,06 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 7,86 %
WDP REIT ORD 4,38 %
EUR CASH 3,41 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,23 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,41 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,15 %
NESTLE N ORD 2,08 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,76 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,50 %

Performance en EUR (7/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 1,00 %
Rendement sur 6 mois 2,65 % 3,73 %
Rendement sur 1 an 6,49 % 11,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,21 % 4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,84 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,49 % 5,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,55 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 5,77
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