DPAM Horizon B Balanced Growth (Distribution)

BE0171618250
19.020,62 EUR 13-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,68 % Rendement annuel sur 5 ans
0,41 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171618250
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-99
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-08-21) 0,130 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,41 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 189,87 EUR
Date du dernier dividende 22-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,94 %
Obligations 21,33 %
Liquidités 2,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,65 %
Haute technologie 8,48 %
Industries et services divers 8,40 %
Secteur financier 7,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,23 %
Santé et pharmacie 6,51 %
Services aux collectivités 3,49 %
Pays Poids
Belgique 22,71 %
Pays-Bas 13,72 %
France 12,15 %
États-Unis 9,32 %
Italie 7,06 %
Allemagne 6,63 %
Espagne 2,66 %
Suisse 2,31 %
Grande-Bretagne 2,19 %
Danemark 1,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,22 %
USD - Dollar américain 10,22 %
CHF - Franc suisse 2,18 %
GBP - Livre sterling 2,18 %
DKK - Couronne danoise 1,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,46 %
JPY - Yen japonais 0,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,66 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,12 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,51 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 2,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 1,98 %
EUR CASH 1,92 %
NESTLE SA ORD 1,76 %
D'IETEREN NV ORD 1,59 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 1,50 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 1,33 %

Performance en EUR (13-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 3,59 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 10,66 % 5,19 %
Rendement sur 1 an 23,49 % 13,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,83 % 7,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,68 % 5,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,88 % 7,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,10 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,37
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,28