DPAM Horizon B Balanced Growth (Distribution)

BE0171618250
13.780,52 EUR 30/03/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-9,61 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171618250
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/03/2020) 0,120 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 192,97 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,97 %
Obligations 35,89 %
Liquidités 5,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,50 %
Secteur financier 10,22 %
Santé et pharmacie 6,80 %
Industries et services divers 6,78 %
Services aux collectivités 5,31 %
Haute technologie 3,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,95 %
Pays Poids
Belgique 22,23 %
France 11,38 %
États-Unis 11,20 %
Pays-Bas 11,01 %
Italie 4,61 %
Allemagne 3,71 %
Espagne 3,70 %
Suisse 3,43 %
Grande-Bretagne 2,29 %
Japon 2,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,34 %
USD - Dollar américain 14,08 %
CHF - Franc suisse 3,28 %
GBP - Livre sterling 1,90 %
JPY - Yen japonais 0,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,55 %
AUD - Dollar australien 0,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,23 %
CAD - Dollar canadien 0,21 %
SGD - Dollar singapourien 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,77 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 6,78 %
WDP REIT ORD 4,86 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,19 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,41 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,05 %
NESTLE N ORD 1,94 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,45 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,40 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 1,39 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,41 % -7,69 %
Rendement sur 3 mois -15,50 % -11,93 %
Rendement sur 6 mois -13,55 % -8,58 %
Rendement sur 1 an -9,61 % -5,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,93 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,22 % 0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,27 % 3,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,75 %
Volatilité du benchmark 7,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -