DPAM Horizon B Balanced Growth (Distribution)

BE0171618250
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15.163,46 EUR 3/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,32 % Rendement sur 1 an
0,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171618250
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 0,100 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 375,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 41,50 %
Actions 36,28 %
Liquidités 12,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,11 %
Secteur financier 8,31 %
Services aux collectivités 4,64 %
Biens de consommation 4,26 %
Santé et pharmacie 3,07 %
Haute technologie 2,03 %
Opérateurs télécom 1,39 %
Pays Poids
Belgique 15,07 %
France 14,23 %
Pays-Bas 13,74 %
États-Unis 11,12 %
Allemagne 3,38 %
Japon 2,96 %
Grande-Bretagne 2,92 %
Espagne 2,60 %
Suisse 2,29 %
Hong-Kong 1,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,76 %
USD - Dollar américain 14,01 %
GBP - Livre sterling 3,19 %
CHF - Franc suisse 2,14 %
JPY - Yen japonais 1,51 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
AUD - Dollar australien 0,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,18 %
SGD - Dollar singapourien 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,61 %
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,63 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 7,86 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,28 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,18 %
WDP REIT ORD 3,12 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,54 %
NESTLE N ORD 1,65 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,40 %
HEINEKEN NL 2.75% 04/01/23 SR: 1,29 %

Performance en EUR (3/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % -2,38 %
Rendement sur 3 mois -2,81 % -2,49 %
Rendement sur 6 mois -2,82 % -3,24 %
Rendement sur 1 an -2,32 % -4,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,78 % 0,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 3,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,11 % 5,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,91 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 5,14
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