DPAM Horizon B Balanced Growth (Distribution)

BE0171618250
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15.157,74 EUR 15/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,24 % Rendement sur 1 an
0,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171618250
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 0,110 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 375,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 42,82 %
Actions 36,37 %
Liquidités 10,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,74 %
Secteur financier 8,52 %
Services aux collectivités 4,62 %
Biens de consommation 4,54 %
Santé et pharmacie 3,08 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,32 %
Haute technologie 1,29 %
Pays Poids
France 16,17 %
Belgique 14,20 %
Pays-Bas 13,63 %
États-Unis 11,65 %
Allemagne 3,06 %
Japon 3,04 %
Grande-Bretagne 2,74 %
Espagne 2,63 %
Suisse 2,16 %
Hong-Kong 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,51 %
USD - Dollar américain 14,60 %
GBP - Livre sterling 2,95 %
CHF - Franc suisse 2,00 %
JPY - Yen japonais 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
AUD - Dollar australien 0,24 %
SGD - Dollar singapourien 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 10,25 %
EUR CASH 9,65 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 7,84 %
F&C GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,27 %
WDP REIT ORD 3,21 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,07 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,59 %
NESTLE N ORD 1,55 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,41 %
CASINO 3.58% 02/07/25 SR:33 1,27 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,11 % -2,41 %
Rendement sur 3 mois -2,81 % -2,88 %
Rendement sur 6 mois -1,32 % -1,36 %
Rendement sur 1 an -2,24 % -2,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,52 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,31 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,58 % 5,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,71 %
Volatilité du benchmark 5,60 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 6,38
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