DPAM Horizon B Balanced Low Strategy

BE6264046770
145,51 EUR 24-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6264046770
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 31,710 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,20 %
Actions 38,31 %
Liquidités 8,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,21 %
Biens de consommation 7,44 %
Secteur financier 6,17 %
Santé et pharmacie 5,00 %
Industries et services divers 4,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,68 %
Services aux collectivités 1,01 %
Opérateurs télécom 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 23,18 %
Italie 9,71 %
France 9,16 %
Pays-Bas 5,27 %
Espagne 4,89 %
Grande-Bretagne 4,77 %
Allemagne 4,62 %
Belgique 2,78 %
Japon 2,33 %
Luxembourg 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,48 %
USD - Dollar américain 22,30 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
JPY - Yen japonais 1,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
INR - Roupie indienne 0,79 %
KRW - Won sud-coréen 0,70 %
AUD - Dollar australien 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 7,77 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 7,25 %
EUR CASH 6,57 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 4,87 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 4,29 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 3,80 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 3,78 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 3,61 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 3,32 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 3,26 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,44 % -3,08 %
Rendement sur 3 mois -3,14 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois -2,15 % 1,55 %
Rendement sur 1 an 2,49 % 6,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 7,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,12 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 6,47