DPAM Horizon B Balanced Low Strategy

BE6264046770
133,42 EUR 28-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6264046770
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28-09-20) 19,510 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,79 %
Actions 29,07 %
Liquidités 11,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,87 %
Biens de consommation 5,40 %
Secteur financier 4,95 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Industries et services divers 3,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,56 %
Opérateurs télécom 0,48 %
Pays Poids
États-Unis 23,78 %
Italie 8,75 %
France 8,70 %
Espagne 5,07 %
Allemagne 4,84 %
Grande-Bretagne 4,63 %
Pays-Bas 4,56 %
Belgique 2,71 %
Irlande 1,89 %
Japon 1,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,41 %
USD - Dollar américain 21,63 %
GBP - Livre sterling 2,41 %
JPY - Yen japonais 1,46 %
CHF - Franc suisse 1,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
AUD - Dollar australien 0,68 %
CAD - Dollar canadien 0,57 %
DKK - Couronne danoise 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,14 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 8,02 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 7,56 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 5,60 %
INVESCO EURO CORPORATE BOND C ACC EUR 5,37 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 4,92 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 4,68 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 4,08 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 2,97 %
DPAM INVEST B BONDS EUR IG P 2,75 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 2,61 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 11,42 % 9,21 %
Rendement sur 1 an 2,82 % 0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,62 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,28 % 3,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,13 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor -