DPAM Horizon B Balanced Low Strategy

BE6264046770
141,80 EUR 19-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6264046770
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 21,050 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,88 %
Actions 33,98 %
Liquidités 9,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,71 %
Biens de consommation 6,33 %
Secteur financier 5,29 %
Santé et pharmacie 4,75 %
Industries et services divers 3,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,83 %
Opérateurs télécom 0,49 %
Services aux collectivités 0,43 %
Pays Poids
États-Unis 27,31 %
France 8,75 %
Italie 8,72 %
Pays-Bas 5,21 %
Allemagne 4,91 %
Espagne 4,74 %
Grande-Bretagne 4,56 %
Belgique 2,57 %
Luxembourg 1,98 %
Irlande 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,30 %
USD - Dollar américain 25,83 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
JPY - Yen japonais 1,49 %
CHF - Franc suisse 1,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
AUD - Dollar australien 0,64 %
CAD - Dollar canadien 0,63 %
DKK - Couronne danoise 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 7,89 %
EUR CASH 7,26 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 7,12 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 5,32 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,07 %
INVESCO EURO CORPORATE BOND C ACC EUR 4,68 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 4,52 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 4,00 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 2,97 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 2,68 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 2,42 %
Rendement sur 3 mois 5,38 % 5,58 %
Rendement sur 6 mois 6,91 % 5,74 %
Rendement sur 1 an 5,74 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,77 % 5,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,84 % 6,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,16 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 5,49