DPAM Horizon B Balanced Low Strategy (Distribution)

BE6264045764
141,29 EUR 13-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6264045764
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 126,140 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,57 EUR
Date du dernier dividende 22-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,20 %
Actions 38,31 %
Liquidités 8,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,78 %
Biens de consommation 8,05 %
Secteur financier 6,24 %
Santé et pharmacie 5,35 %
Industries et services divers 4,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,71 %
Services aux collectivités 0,90 %
Opérateurs télécom 0,58 %
Pays Poids
États-Unis 23,93 %
Italie 9,24 %
France 9,20 %
Pays-Bas 5,00 %
Allemagne 4,88 %
Espagne 4,87 %
Grande-Bretagne 4,80 %
Belgique 2,46 %
Japon 2,22 %
Chine 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,48 %
USD - Dollar américain 22,30 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
JPY - Yen japonais 1,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
INR - Roupie indienne 0,79 %
KRW - Won sud-coréen 0,70 %
AUD - Dollar australien 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 6,87 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 6,72 %
EUR CASH 6,42 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 4,44 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 4,32 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 4,11 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 3,98 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 3,74 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 3,59 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 3,41 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 0,86 % 4,06 %
Rendement sur 1 an 5,27 % 8,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,92 % 8,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,12 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 6,47