DPAM Horizon B Balanced Low Strategy (Distribution)

BE6264045764
141,60 EUR 15-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6264045764
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 128,460 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,57 EUR
Date du dernier dividende 22-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,48 %
Actions 39,90 %
Liquidités 8,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,86 %
Biens de consommation 7,75 %
Secteur financier 6,30 %
Santé et pharmacie 5,09 %
Industries et services divers 4,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,93 %
Services aux collectivités 0,77 %
Pays Poids
États-Unis 24,68 %
Italie 8,94 %
France 8,73 %
Pays-Bas 5,09 %
Allemagne 5,05 %
Grande-Bretagne 5,01 %
Espagne 4,47 %
Belgique 2,42 %
Irlande 1,85 %
Japon 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,63 %
USD - Dollar américain 24,11 %
GBP - Livre sterling 3,51 %
JPY - Yen japonais 1,56 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,18 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,77 %
INR - Roupie indienne 0,76 %
KRW - Won sud-coréen 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 7,70 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 6,85 %
EUR CASH 6,35 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 4,68 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 4,58 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 4,35 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 3,96 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 3,54 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 3,50 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 3,44 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 1,91 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 4,66 % 5,19 %
Rendement sur 1 an 11,91 % 13,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,03 % 7,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 5,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,06 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 6,46