DPAM Horizon B Balanced Strategy

BE6227494943
168,07 EUR 16-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227494943
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-20) 376,290 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,12 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,69 %
Obligations 42,10 %
Liquidités 10,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,61 %
Biens de consommation 8,88 %
Secteur financier 7,51 %
Santé et pharmacie 6,85 %
Industries et services divers 5,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Opérateurs télécom 0,75 %
Services aux collectivités 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 32,83 %
France 7,98 %
Italie 5,45 %
Grande-Bretagne 4,78 %
Allemagne 4,74 %
Pays-Bas 4,39 %
Espagne 3,88 %
Japon 2,68 %
Belgique 2,25 %
Suisse 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,87 %
USD - Dollar américain 32,70 %
GBP - Livre sterling 3,57 %
JPY - Yen japonais 2,46 %
CHF - Franc suisse 2,10 %
SEK - Couronne suédoise 1,23 %
DKK - Couronne danoise 0,74 %
NOK - Couronne norvégienne 0,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
INR - Roupie indienne 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 10,00 %
EUR CASH 8,50 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,84 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 4,46 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 4,33 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 3,95 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 3,73 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED P 3,64 %
POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH D USD 3,61 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 3,28 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % -0,61 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois 21,82 % 11,85 %
Rendement sur 1 an 4,68 % -0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,45 % 4,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,18 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,55