DPAM Horizon B Balanced Strategy

BE6227494943
144,90 EUR 2/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-6,54 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227494943
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 317,660 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,94 %
Obligations 45,31 %
Liquidités 6,48 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,76 %
Secteur financier 9,17 %
Haute technologie 9,11 %
Industries et services divers 6,53 %
Santé et pharmacie 5,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,64 %
Services aux collectivités 1,64 %
Opérateurs télécom 1,23 %
Pays Poids
États-Unis 32,84 %
France 9,06 %
Italie 5,83 %
Grande-Bretagne 5,45 %
Allemagne 4,90 %
Pays-Bas 3,94 %
Espagne 3,83 %
Japon 2,91 %
Belgique 2,17 %
Irlande 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,79 %
USD - Dollar américain 32,64 %
GBP - Livre sterling 4,02 %
JPY - Yen japonais 2,68 %
CHF - Franc suisse 1,74 %
SEK - Couronne suédoise 1,11 %
INR - Roupie indienne 0,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,73 %
NOK - Couronne norvégienne 0,61 %
ZAR - Rand sud-africain 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 11,05 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 8,08 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,89 %
EUR CASH 5,30 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 4,88 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX P 4,45 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 4,45 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED P 3,94 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 3,11 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 3,10 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,60 % -6,86 %
Rendement sur 3 mois -13,03 % -10,21 %
Rendement sur 6 mois -9,30 % -7,22 %
Rendement sur 1 an -6,54 % -2,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % 1,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,69 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,94 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -