DPAM Horizon B Balanced Strategy

BE6227494943
184,78 EUR 04-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227494943
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 437,380 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,12 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,17 %
Obligations 37,83 %
Liquidités 7,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,25 %
Biens de consommation 10,27 %
Secteur financier 7,57 %
Santé et pharmacie 7,15 %
Industries et services divers 5,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,79 %
Services aux collectivités 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 28,31 %
France 7,32 %
Grande-Bretagne 5,89 %
Italie 5,49 %
Allemagne 4,98 %
Pays-Bas 4,22 %
Espagne 3,58 %
Belgique 2,10 %
Japon 2,09 %
Suisse 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,49 %
USD - Dollar américain 29,33 %
GBP - Livre sterling 4,88 %
CHF - Franc suisse 1,89 %
JPY - Yen japonais 1,86 %
SEK - Couronne suédoise 1,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,19 %
AUD - Dollar australien 0,90 %
INR - Roupie indienne 0,86 %
NOK - Couronne norvégienne 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 7,88 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 6,38 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 6,11 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 6,07 %
EUR CASH 6,03 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 3,97 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 3,97 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 3,38 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED P 3,32 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % 0,86 %
Rendement sur 6 mois 7,90 % 5,76 %
Rendement sur 1 an 19,17 % 11,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,03 % 6,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,84 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 6,21