DPAM Horizon B Balanced Strategy

BE6227494943
179,02 EUR 26-02-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227494943
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (26-02-21) 415,930 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,12 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,92 %
Obligations 39,03 %
Liquidités 9,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,86 %
Biens de consommation 9,16 %
Santé et pharmacie 7,21 %
Secteur financier 6,77 %
Industries et services divers 5,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,59 %
Opérateurs télécom 0,75 %
Services aux collectivités 0,64 %
Pays Poids
États-Unis 29,65 %
France 7,84 %
Italie 6,07 %
Allemagne 4,95 %
Pays-Bas 4,81 %
Grande-Bretagne 4,66 %
Espagne 3,98 %
Japon 2,89 %
Belgique 2,24 %
Irlande 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,04 %
USD - Dollar américain 28,30 %
GBP - Livre sterling 4,51 %
JPY - Yen japonais 2,68 %
CHF - Franc suisse 2,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,41 %
SEK - Couronne suédoise 1,38 %
INR - Roupie indienne 0,94 %
AUD - Dollar australien 0,84 %
DKK - Couronne danoise 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 10,01 %
EUR CASH 8,16 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 6,66 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 6,06 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 4,07 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 3,94 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 3,77 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED P 3,61 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 3,34 %
POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH D USD 3,31 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,45 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 1,65 %
Rendement sur 6 mois 5,03 % 4,44 %
Rendement sur 1 an 10,88 % 5,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,49 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,28 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,81 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 5,83