DPAM Horizon B Balanced Strategy

BE6227494943
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147,56 EUR 18/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,57 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227494943
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 2/11/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 336,840 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,08 %
Obligations 46,31 %
Liquidités 4,62 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,22 %
Secteur financier 9,27 %
Biens de consommation 6,17 %
Haute technologie 5,36 %
Santé et pharmacie 3,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,38 %
Services aux collectivités 2,17 %
Pays Poids
États-Unis 24,00 %
France 12,74 %
Italie 7,01 %
Belgique 6,08 %
Allemagne 6,04 %
Espagne 5,91 %
Pays-Bas 4,78 %
Grande-Bretagne 4,56 %
Japon 3,14 %
Irlande 1,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,02 %
USD - Dollar américain 23,68 %
GBP - Livre sterling 3,36 %
JPY - Yen japonais 3,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,19 %
CHF - Franc suisse 0,90 %
KRW - Won sud-coréen 0,88 %
INR - Roupie indienne 0,84 %
ZAR - Rand sud-africain 0,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 7,21 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY P 6,68 %
DEGROOF EQS US BEHAVIORAL VALUE HI EUR 6,21 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND P 5,10 %
DEGROOF EQS EMU BEHAVIORAL VALUE HI EUR 5,00 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 4,63 %
PETERCAM BONDS EUR P 4,53 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 4,42 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX P EUR CAP 3,77 %
DPAM MONEY MARKET L MONETARY B EUR CAP 3,67 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,28 % -1,88 %
Rendement sur 3 mois -3,04 % -1,56 %
Rendement sur 6 mois -1,82 % 2,04 %
Rendement sur 1 an -1,57 % 1,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,20 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,29 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,90 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 7,14
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