DPAM Horizon B Balanced Strategy

BE6227494943
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144,85 EUR 11/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-5,42 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227494943
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 2/11/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 306,860 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,82 %
Obligations 43,46 %
Liquidités 8,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,38 %
Secteur financier 8,51 %
Biens de consommation 6,03 %
Haute technologie 5,86 %
Santé et pharmacie 3,73 %
Services aux collectivités 2,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,12 %
Pays Poids
États-Unis 30,08 %
France 9,30 %
Italie 5,94 %
Belgique 5,57 %
Allemagne 5,39 %
Grande-Bretagne 5,21 %
Pays-Bas 4,29 %
Espagne 4,25 %
Japon 3,19 %
Irlande 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,03 %
USD - Dollar américain 30,10 %
GBP - Livre sterling 4,04 %
JPY - Yen japonais 3,21 %
CHF - Franc suisse 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,93 %
INR - Roupie indienne 0,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,80 %
ZAR - Rand sud-africain 0,59 %
DKK - Couronne danoise 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEGROOF EQS US BEHAVIORAL VALUE HI EUR 9,05 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 7,09 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY P 6,64 %
EUR CASH 6,63 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,22 %
DPAM EQUITIES L EUROPE BEHAVIORAL VALUE P EUR CAP 4,62 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND P 4,58 %
PETERCAM BONDS EUR P 4,42 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 4,35 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX P CAP 4,12 %

Performance en EUR (11/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois -1,19 % -0,28 %
Rendement sur 6 mois -5,05 % -2,60 %
Rendement sur 1 an -5,42 % -0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,13 % 4,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,58 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,50 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 4,46
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