DPAM Horizon B Balanced Strategy

BE6227494943
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158,81 EUR 16/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,84 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227494943
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 334,340 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,57 %
Actions 45,17 %
Liquidités 8,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,30 %
Secteur financier 7,85 %
Haute technologie 5,14 %
Industries et services divers 5,08 %
Santé et pharmacie 3,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,11 %
Services aux collectivités 1,87 %
Pays Poids
États-Unis 29,88 %
France 8,42 %
Italie 6,34 %
Belgique 5,42 %
Grande-Bretagne 5,39 %
Allemagne 5,07 %
Pays-Bas 4,22 %
Espagne 4,07 %
Japon 3,22 %
Irlande 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,32 %
USD - Dollar américain 29,59 %
GBP - Livre sterling 4,10 %
JPY - Yen japonais 3,01 %
CHF - Franc suisse 1,36 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
INR - Roupie indienne 0,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,85 %
ZAR - Rand sud-africain 0,64 %
DKK - Couronne danoise 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEGROOF EQS US BEHAVIORAL VALUE HI EUR 8,44 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY P 7,26 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 7,22 %
EUR CASH 6,34 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,17 %
PETERCAM BONDS EUR P 4,92 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 4,84 %
DPAM EQUITIES L EUROPE BEHAVIORAL VALUE P EUR CAP 4,17 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX P CAP 3,98 %
DPAM L BONDS UNIVERSALIS P 3,88 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 2,30 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 7,95 % 9,69 %
Rendement sur 1 an 3,84 % 8,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,13 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,64 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,91 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 5,36