DPAM Horizon B Balanced Strategy

BE6227494943
165,43 EUR 03-08-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227494943
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-07-20) 367,690 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,12 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 45,40 %
Obligations 41,07 %
Liquidités 12,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,40 %
Biens de consommation 8,62 %
Santé et pharmacie 6,60 %
Secteur financier 6,46 %
Industries et services divers 4,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,69 %
Opérateurs télécom 0,75 %
Pays Poids
États-Unis 32,60 %
France 7,89 %
Italie 5,10 %
Allemagne 4,61 %
Grande-Bretagne 4,54 %
Pays-Bas 4,01 %
Espagne 3,71 %
Japon 2,61 %
Belgique 2,17 %
Irlande 1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,50 %
USD - Dollar américain 32,33 %
GBP - Livre sterling 3,36 %
JPY - Yen japonais 2,40 %
CHF - Franc suisse 1,97 %
SEK - Couronne suédoise 1,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,66 %
DKK - Couronne danoise 0,64 %
AUD - Dollar australien 0,53 %
INR - Roupie indienne 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,71 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 10,26 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,72 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 4,56 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 4,41 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 3,83 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 3,81 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED P 3,70 %
POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH D USD 3,49 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 3,18 %

Performance en EUR (03-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois 6,67 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois -2,67 % -4,32 %
Rendement sur 1 an 6,57 % 3,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 4,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,50 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,30