DPAM Horizon B Balanced Strategy

BE6227494943
194,53 EUR 14-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227494943
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 465,640 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,12 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,86 %
Obligations 30,80 %
Liquidités 10,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,38 %
Biens de consommation 10,68 %
Secteur financier 8,29 %
Santé et pharmacie 7,03 %
Industries et services divers 6,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,67 %
Services aux collectivités 1,07 %
Pays Poids
États-Unis 27,17 %
France 7,78 %
Italie 5,85 %
Grande-Bretagne 5,60 %
Allemagne 5,01 %
Pays-Bas 4,50 %
Espagne 3,94 %
Chine 2,08 %
Suisse 2,01 %
Irlande 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,85 %
USD - Dollar américain 28,34 %
GBP - Livre sterling 4,79 %
CHF - Franc suisse 1,97 %
JPY - Yen japonais 1,63 %
SEK - Couronne suédoise 1,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
INR - Roupie indienne 1,11 %
CNY - Yuan chinois 0,83 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,52 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 6,83 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 6,19 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,15 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 4,46 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 4,40 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 4,20 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 3,45 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 3,24 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUST P 3,20 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 3,10 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 6,03 % 5,33 %
Rendement sur 1 an 15,74 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,55 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,24 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,78 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 6,41