DPAM Horizon B Balanced Strategy B Cap

BE6227494943
192,51 EUR 18-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227494943
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 476,170 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,12 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,66 %
Obligations 36,88 %
Liquidités 9,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,71 %
Biens de consommation 9,82 %
Secteur financier 8,07 %
Santé et pharmacie 6,88 %
Industries et services divers 6,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,37 %
Services aux collectivités 1,25 %
Pays Poids
États-Unis 26,27 %
France 8,11 %
Italie 6,93 %
Grande-Bretagne 5,61 %
Allemagne 5,00 %
Pays-Bas 4,71 %
Espagne 4,15 %
Japon 2,42 %
Belgique 2,21 %
Chine 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,17 %
USD - Dollar américain 27,08 %
GBP - Livre sterling 4,58 %
JPY - Yen japonais 2,22 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
NOK - Couronne norvégienne 0,89 %
KRW - Won sud-coréen 0,64 %
INR - Roupie indienne 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,64 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 6,70 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 6,09 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,00 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 4,48 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 4,36 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 4,32 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 4,07 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 3,48 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUST P 3,31 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % -0,64 %
Rendement sur 3 mois -1,29 % 0,40 %
Rendement sur 6 mois 1,07 % 3,43 %
Rendement sur 1 an 5,80 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,35 % 8,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,33 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,89 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 6,27