DPAM Horizon B Balanced Strategy (Distribution)

BE6227493937
176,43 EUR 30-11-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227493937
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-11-21) 784,750 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,12 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 22-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,13 %
Obligations 36,40 %
Liquidités 8,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,98 %
Biens de consommation 10,18 %
Secteur financier 8,05 %
Santé et pharmacie 6,97 %
Industries et services divers 6,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,28 %
Services aux collectivités 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 27,20 %
France 7,90 %
Italie 6,47 %
Grande-Bretagne 5,32 %
Allemagne 4,95 %
Pays-Bas 4,58 %
Espagne 4,20 %
Chine 2,35 %
Japon 2,28 %
Belgique 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,02 %
USD - Dollar américain 27,84 %
GBP - Livre sterling 4,61 %
JPY - Yen japonais 2,17 %
CHF - Franc suisse 1,85 %
SEK - Couronne suédoise 1,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,35 %
NOK - Couronne norvégienne 0,90 %
KRW - Won sud-coréen 0,68 %
INR - Roupie indienne 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,91 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 6,75 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 6,16 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,01 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 4,80 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 4,55 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 4,38 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 4,35 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 3,47 %
POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH D USD 3,31 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois -0,62 % 1,93 %
Rendement sur 6 mois 4,26 % 6,68 %
Rendement sur 1 an 11,55 % 11,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,59 % 8,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,21 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,98 % 7,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,87 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 6,39