DPAM Horizon B Balanced Strategy (Distribution)

BE6227493937
144,98 EUR 26/05/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227493937
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/04/2020) 630,260 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 25/03/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,56 %
Obligations 43,30 %
Liquidités 5,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,59 %
Haute technologie 10,46 %
Secteur financier 10,04 %
Industries et services divers 6,59 %
Santé et pharmacie 6,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,89 %
Services aux collectivités 1,56 %
Opérateurs télécom 1,14 %
Pays Poids
États-Unis 32,59 %
France 9,31 %
Grande-Bretagne 6,24 %
Italie 5,98 %
Allemagne 4,93 %
Pays-Bas 4,26 %
Espagne 3,98 %
Japon 2,89 %
Belgique 2,32 %
Irlande 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,35 %
USD - Dollar américain 32,84 %
GBP - Livre sterling 4,63 %
JPY - Yen japonais 2,67 %
CHF - Franc suisse 1,81 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
INR - Roupie indienne 0,86 %
NOK - Couronne norvégienne 0,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,70 %
ZAR - Rand sud-africain 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 10,79 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 8,36 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 6,16 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 4,69 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 4,10 %
EUR CASH 3,94 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED P 3,87 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 3,07 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 3,00 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 2,87 %

Performance en EUR (26/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,77 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois -0,77 % 0,35 %
Rendement sur 6 mois -3,49 % -1,70 %
Rendement sur 1 an 4,36 % 5,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,35 %
Volatilité du benchmark 6,80 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,29