DPAM Horizon B Balanced Strategy (Distribution)

BE6227493937
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143,31 EUR 13/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,18 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227493937
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 652,590 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,25 %
Actions 45,37 %
Liquidités 7,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,31 %
Secteur financier 9,29 %
Haute technologie 7,78 %
Industries et services divers 6,13 %
Santé et pharmacie 4,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,53 %
Services aux collectivités 2,07 %
Opérateurs télécom 1,32 %
Pays Poids
États-Unis 29,01 %
France 9,81 %
Italie 7,60 %
Grande-Bretagne 5,85 %
Allemagne 5,21 %
Pays-Bas 4,92 %
Espagne 3,75 %
Belgique 2,90 %
Japon 2,62 %
Irlande 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,41 %
USD - Dollar américain 28,28 %
GBP - Livre sterling 4,14 %
JPY - Yen japonais 2,38 %
CHF - Franc suisse 1,23 %
INR - Roupie indienne 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
ZAR - Rand sud-africain 0,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,74 %
BRL - Real brésilien 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY P 10,98 %
DEGROOF EQS US BEHAVIORAL VALUE HI EUR 7,88 %
EUR CASH 5,90 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,54 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 4,97 %
PETERCAM BONDS EUR P 4,64 %
DPAM EQUITIES L EUROPE BEHAVIORAL VALUE P EUR CAP 4,26 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX P CAP 4,23 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 4,22 %
DPAM L BONDS UNIVERSALIS P 3,76 %

Performance en EUR (13/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,56 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 3,62 % 6,08 %
Rendement sur 1 an 2,18 % 6,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,93 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 5,70
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