DPAM Horizon B Balanced Strategy (Distribution)

BE6227493937
174,75 EUR 02-08-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227493937
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-07-21) 777,250 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,12 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 22-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,78 %
Obligations 32,10 %
Liquidités 10,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,59 %
Biens de consommation 10,46 %
Secteur financier 8,11 %
Santé et pharmacie 7,25 %
Industries et services divers 6,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,67 %
Services aux collectivités 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 27,69 %
France 7,84 %
Italie 5,89 %
Grande-Bretagne 5,49 %
Allemagne 5,04 %
Pays-Bas 4,42 %
Espagne 3,85 %
Chine 2,08 %
Suisse 1,97 %
Belgique 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,52 %
USD - Dollar américain 28,90 %
GBP - Livre sterling 4,66 %
CHF - Franc suisse 1,90 %
JPY - Yen japonais 1,64 %
SEK - Couronne suédoise 1,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,28 %
INR - Roupie indienne 1,09 %
KRW - Won sud-coréen 0,83 %
CNY - Yuan chinois 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,34 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 6,90 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 6,14 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,17 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 4,42 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 4,31 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 4,18 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 3,47 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 3,32 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 3,18 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 4,42 % 3,95 %
Rendement sur 6 mois 5,44 % 4,72 %
Rendement sur 1 an 16,47 % 13,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,02 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,10 % 5,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,73 %
Volatilité du benchmark 6,13 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 6,30