DPAM Horizon B Balanced Strategy (Distribution)

BE6227493937
154,52 EUR 20-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227493937
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 678,130 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,12 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,62 %
Obligations 41,49 %
Liquidités 11,79 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,05 %
Biens de consommation 9,02 %
Santé et pharmacie 6,88 %
Secteur financier 6,81 %
Industries et services divers 5,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,77 %
Opérateurs télécom 0,72 %
Services aux collectivités 0,66 %
Pays Poids
États-Unis 32,58 %
France 7,89 %
Italie 5,42 %
Allemagne 4,74 %
Pays-Bas 4,54 %
Grande-Bretagne 4,49 %
Espagne 3,74 %
Japon 2,75 %
Belgique 2,22 %
Suisse 1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,41 %
USD - Dollar américain 32,76 %
GBP - Livre sterling 3,27 %
JPY - Yen japonais 2,47 %
CHF - Franc suisse 1,90 %
SEK - Couronne suédoise 1,14 %
DKK - Couronne danoise 0,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,68 %
INR - Roupie indienne 0,63 %
NOK - Couronne norvégienne 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,01 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 9,92 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,85 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 4,44 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 4,21 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 4,01 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 3,93 %
POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH D USD 3,62 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED P 3,61 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 3,33 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,17 % 1,89 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 11,62 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 5,80 % 1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,22 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,80 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,95 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 4,86