DPAM Horizon B Balanced Strategy (Distribution)

BE6227493937
147,18 EUR 17/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,95 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227493937
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 654,260 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,93 %
Obligations 45,67 %
Liquidités 7,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,58 %
Secteur financier 9,14 %
Haute technologie 8,70 %
Industries et services divers 5,96 %
Santé et pharmacie 5,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,65 %
Services aux collectivités 2,07 %
Opérateurs télécom 1,26 %
Pays Poids
États-Unis 29,73 %
France 9,47 %
Italie 7,14 %
Grande-Bretagne 5,38 %
Allemagne 4,92 %
Pays-Bas 4,34 %
Espagne 3,94 %
Japon 2,76 %
Belgique 2,69 %
Irlande 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,32 %
USD - Dollar américain 29,29 %
GBP - Livre sterling 4,14 %
JPY - Yen japonais 2,52 %
CHF - Franc suisse 1,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
INR - Roupie indienne 0,99 %
ZAR - Rand sud-africain 0,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,74 %
DKK - Couronne danoise 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 11,21 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 7,85 %
EUR CASH 6,02 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,75 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 5,11 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 4,81 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX P 4,31 %
DPAM EQUITIES L EUROPE BEHAVIORAL VALUE P EUR CAP 4,29 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 4,25 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED P 3,90 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,55 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois 3,42 % 5,13 %
Rendement sur 1 an 8,95 % 12,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,76 % 5,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,96 % 6,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,92 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 5,47
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