DPAM Horizon B Balanced Strategy (Distribution)

BE6227493937
164,02 EUR 15-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227493937
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 728,660 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,12 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,65 %
Obligations 40,73 %
Liquidités 12,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,45 %
Biens de consommation 9,01 %
Santé et pharmacie 6,85 %
Secteur financier 6,83 %
Industries et services divers 5,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,56 %
Opérateurs télécom 0,74 %
Services aux collectivités 0,62 %
Pays Poids
États-Unis 29,58 %
France 7,74 %
Italie 5,92 %
Allemagne 5,12 %
Pays-Bas 4,55 %
Grande-Bretagne 4,53 %
Espagne 4,02 %
Japon 2,80 %
Belgique 2,23 %
Irlande 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,28 %
USD - Dollar américain 29,69 %
GBP - Livre sterling 3,33 %
JPY - Yen japonais 2,57 %
CHF - Franc suisse 1,77 %
SEK - Couronne suédoise 1,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,98 %
DKK - Couronne danoise 0,78 %
INR - Roupie indienne 0,67 %
AUD - Dollar australien 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,90 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 9,84 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 6,53 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 6,07 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 4,25 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 3,93 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 3,77 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED P 3,54 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 3,37 %
POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH D USD 3,30 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,93 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 5,91 % 4,78 %
Rendement sur 6 mois 8,91 % 5,69 %
Rendement sur 1 an 6,42 % 2,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,39 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,02 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 5,10