DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term

BE6214977900
107,49 EUR 22/01/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,07 % Rendement sur 1 an
0,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214977900
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2011
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/12/2019) 13,010 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,84 %
Liquidités 1,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN GROUP 1.00% 03/18/22 SR:1 6,55 %
AB INBEV 0.88% 03/17/22 SR:25 5,22 %
NYKREDIT REALKRD 0.38% 06/16/20 SR:NYKSRNJUN20 4,84 %
VEOLIA ENVIRON 5.13% 05/24/22 SR:23 4,39 %
INTESA SANPAOLO 4.13% 04/14/20 SR:561 4,23 %
INTL FLAVORS 1.75% 03/14/24 SR: 4,03 %
GOLDMAN SACHS 2.50% 10/18/21 SR:F 4,01 %
GE CAPITAL. 0.80% 01/21/22 SR: 3,89 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 3,83 %
HSBC HLDG 1.50% 03/15/22 SR:22 3,44 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -0,41 %
Rendement sur 6 mois -0,45 % 0,65 %
Rendement sur 1 an -0,07 % 6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,15 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,52 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 0,44