DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term

BE6214977900
107,38 EUR 11-05-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,20 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214977900
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-11
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-04-21) 5,270 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,62 %
Liquidités 4,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BMW FINANCE NV 1% 15-FEB-2022 6,83 %
VONOVIA FINANCE BV .875% 03-JUL-2023 5,89 %
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 1.375% 24-OC 5,26 %
EDP FINANCE BV 2.625% 18-JAN-2022 5,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.5% 18-OCT-2021 5,19 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .625% 23-JAN-2023 5,14 %
NN GROUP NV 1% 18-MAR-2022 5,12 %
FISERV INC .375% 01-JUL-2023 4,78 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 15-MAR-2022 4,46 %
ING BANK NV 0% 08-APR-2022 4,40 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -0,28 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % -0,47 %
Rendement sur 1 an 0,90 % -0,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,25 % -0,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,20 % -0,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,68 % 0,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,95 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 0,24