DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term BE6214977900

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108,47 EUR 20/09/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,21 % Rendement sur 1 an
0,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214977900
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 1/02/2011
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/08/2017) 19,720 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,62 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 0,93

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % -0,55 %
Rendement sur 6 mois 0,01 % 1,73 %
Rendement sur 1 an -0,21 % -1,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % 2,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,50 % 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,54 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,10 %
Services aux collectivités 13,00 %
Opérateurs télécom 6,70 %
Industries et services divers 5,00 %
Secteur automobile 4,60 %
Chimie 4,50 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Haute technologie 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CRH FINANCE 5.000% 25-JAN-2019 5,24 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.875% 13-JUN-2019 4,84 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 0.375% 11-APR-201 4,80 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 08-NOV-2018 4,28 %
CITIGROUP INC 5.000% 02-AUG-2019 4,02 %
ORANGE SA 4.125% 23-JAN-2019 3,95 %
GAS NATURAL CAP 5.375% 24-MAY-2019 3,51 %
VINCI SA 3.375% 30-MAR-2020 3,49 %
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE SA 4.875% 3,48 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.125% 18-JAN-2019 3,43 %
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