DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term

BE6214977900
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107,86 EUR 25/06/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,14 % Rendement sur 1 an
0,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214977900
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2011
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29/05/2019) 13,360 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,07 %
Liquidités 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING BANK NL 0.38% 11/26/21 SR:205 6,25 %
NYKREDIT REALKRD 0.38% 06/16/20 SR:NYKSRNJUN20 4,73 %
INTESA SANPAOLO 4.13% 04/14/20 SR:561 4,11 %
GOLDMAN SACHS 2.50% 10/18/21 SR:F 3,97 %
TELEFONICA EMIS 4.71% 01/20/20 SR:34 3,88 %
CARLSBERG BREWS 2.63% 07/03/19 SR:4 3,80 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 3,73 %
BOFAML 2.50% 07/27/20 SR:789 3,38 %
ENI 4.25% 02/03/20 SR:9 3,09 %
TOYOTA MOTOR FIN 0.25% 01/10/22 SR:282 2,74 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 2,15 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % 2,91 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % 5,40 %
Rendement sur 1 an -0,14 % 5,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,21 % 1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,02 % 3,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,50 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,41
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,03
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