DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term

BE6214977900
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107,94 EUR 17/08/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,54 % Rendement sur 1 an
0,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214977900
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 1/02/2011
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/07/2018) 14,580 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,52 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 0,49

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % 0,45 %
Rendement sur 6 mois -0,36 % 0,97 %
Rendement sur 1 an -0,54 % 0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,07 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,22 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,48 %
Liquidités 4,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.375% 16-JUN-2020 6,54 %
CITIGROUP INC 5.000% 02-AUG-2019 5,23 %
VINCI SA 3.375% 30-MAR-2020 4,62 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.125% 14-APR-2020 4,61 %
DEUT ANN FIN 3.125% 25-JUL-2019 4,59 %
CARLSBERG BREWS 2.625% 03-JUL-2019 4,55 %
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE SA 4.875% 4,53 %
ABBVIE INC 0.375% 18-NOV-2019 4,35 %
SANTAN CONS BK 0.375% 17-FEB-2020 3,91 %
IMPERIAL TOB FIN 5.000% 02-DEC-2019 3,56 %
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