DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term BE6214977900

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108,48 EUR 22/11/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,08 % Rendement sur 1 an
0,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214977900
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 1/02/2011
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/10/2017) 19,230 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,60 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 0,78

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 0,06 % 1,72 %
Rendement sur 1 an -0,08 % 1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,43 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 38,10 %
Services aux collectivités 13,00 %
Opérateurs télécom 6,70 %
Industries et services divers 5,00 %
Secteur automobile 4,60 %
Chimie 4,50 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Haute technologie 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.375% 16-JUN-2020 5,78 %
CITIGROUP INC 5.000% 02-AUG-2019 4,64 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.125% 14-APR-2020 4,29 %
VINCI SA 3.375% 30-MAR-2020 4,22 %
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE SA 4.875% 4,20 %
DEUT ANN FIN 3.125% 25-JUL-2019 4,07 %
CARLSBERG BREWS 2.625% 03-JUL-2019 4,03 %
ABBVIE INC 0.375% 18-NOV-2019 3,87 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 0.375% 11-APR-201 3,86 %
SANTAN CONS BK 0.375% 17-FEB-2020 3,47 %
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