DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term

BE6214977900
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107,86 EUR 17/04/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,31 % Rendement sur 1 an
0,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214977900
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2011
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29/03/2019) 13,380 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,26 %
Liquidités 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING BANK NL 0.38% 11/26/21 SR: 5,68 %
NYKREDIT REALKRD 0.38% 06/16/20 SR:NYKSRNJUN20 4,29 %
CITIGROUP 5.00% 08/02/19 SR:18 4,25 %
INTESA SANPAOLO 4.13% 04/14/20 SR:561 3,89 %
TELEFONICA EMIS 4.71% 01/20/20 SR:34 3,54 %
CARLSBERG BREWS 2.63% 07/03/19 SR:4 3,46 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 3,39 %
BOFAML 2.50% 07/27/20 SR:789 3,07 %
BMW FINANCE 0.50% 01/21/20 SR: 2,94 %
ENI 4.25% 02/03/20 SR:9 2,82 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 0,04 % 3,82 %
Rendement sur 1 an -0,31 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,19 % 1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,09 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,51 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,27
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