DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term

BE6214977900
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108,33 EUR 21/02/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,39 % Rendement sur 1 an
0,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214977900
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 1/02/2011
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/01/2018) 17,390 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,59 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 0,73

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -1,36 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % -0,37 %
Rendement sur 1 an -0,39 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,04 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,38 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,22 %
Liquidités 2,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,10 %
Services aux collectivités 13,00 %
Opérateurs télécom 6,70 %
Industries et services divers 5,00 %
Secteur automobile 4,60 %
Chimie 4,50 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Haute technologie 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.375% 16-JUN-2020 5,90 %
CITIGROUP INC 5.000% 02-AUG-2019 4,73 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.125% 14-APR-2020 4,37 %
VINCI SA 3.375% 30-MAR-2020 4,30 %
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE SA 4.875% 4,28 %
DEUT ANN FIN 3.125% 25-JUL-2019 4,15 %
CARLSBERG BREWS 2.625% 03-JUL-2019 4,11 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 0.375% 11-APR-201 3,94 %
ABBVIE INC 0.375% 18-NOV-2019 3,93 %
SANTAN CONS BK 0.375% 17-FEB-2020 3,55 %
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