DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term

BE6214977900
107,58 EUR 7/11/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,12 % Rendement sur 1 an
0,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214977900
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2011
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/10/2019) 13,530 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,13 %
Liquidités 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING BANK NL 0.38% 11/26/21 SR:205 6,58 %
NN GROUP 1.00% 03/18/22 SR:1 5,35 %
NYKREDIT REALKRD 0.38% 06/16/20 SR:NYKSRNJUN20 4,95 %
INTESA SANPAOLO 4.13% 04/14/20 SR:561 4,32 %
GOLDMAN SACHS 2.50% 10/18/21 SR:F 4,19 %
BD 1.00% 12/15/22 SR: 4,02 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 3,93 %
ING BANK NL 0.00% 04/08/22 SR:220 3,38 %
ENI 4.25% 02/03/20 SR:9 3,24 %
VEOLIA ENVIRON 5.13% 05/24/22 SR:23 3,00 %

Performance en EUR (7/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -1,14 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % -0,99 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % 3,61 %
Rendement sur 1 an -0,12 % 7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,12 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,51 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 0,47
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