DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term

BE6214977900
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107,52 EUR 16/01/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,72 % Rendement sur 1 an
0,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214977900
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 1/02/2011
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/12/2018) 13,940 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,76 %
Liquidités 0,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CARLSBERG BREWS 2.63% 07/03/19 SR:4 4,95 %
NYKREDIT REALKRD 0.38% 06/16/20 SR:NYKSRNJUN20 4,60 %
CITIGROUP 5.00% 08/02/19 SR:18 4,56 %
INTESA SANPAOLO 4.13% 04/14/20 SR:561 4,11 %
TELEFONICA EMIS 4.71% 01/20/20 SR:34 3,96 %
UNI CREDIT 3.63% 01/24/19 SR:577 3,75 %
ING BANK NL 0.38% 11/26/21 SR: 3,62 %
BOFAML 2.50% 07/27/20 SR:789 3,29 %
BMW FINANCE 0.50% 01/21/20 SR: 3,17 %
ENI 4.25% 02/03/20 SR:9 3,14 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois -0,39 % -0,04 %
Rendement sur 1 an -0,72 % 0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,02 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,07 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,52 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 0,29
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