DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term

BE6214977900
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107,80 EUR 17/10/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,67 % Rendement sur 1 an
0,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214977900
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 1/02/2011
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (28/09/2018) 14,470 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,20 %
Liquidités 0,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA FINANCE 3.13% 07/25/19 SR: 5,17 %
CARLSBERG BREWS 2.63% 07/03/19 SR:4 5,15 %
ABBVIE 0.38% 11/18/19 SR: 5,05 %
NYKREDIT REALKRD 0.38% 06/16/20 SR:NYKSRNJUN20 4,79 %
CITIGROUP 5.00% 08/02/19 SR:18 4,74 %
INTESA SANPAOLO 4.13% 04/14/20 SR:561 4,28 %
TELEFONICA EMIS 4.71% 01/20/20 SR:34 4,12 %
AMERICA MOVIL 4.13% 10/25/19 SR: 4,07 %
APRR 4.88% 01/21/19 SR:5 3,94 %
UNI CREDIT 3.63% 01/24/19 SR:577 3,89 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -1,55 %
Rendement sur 6 mois -0,36 % -1,67 %
Rendement sur 1 an -0,67 % -0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,00 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,16 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,52 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,43
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 0,39
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