DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term (Distribution)

BE6214976894
96,89 EUR 21-10-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214976894
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-11
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-20) 3,190 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,41 %
Liquidités 3,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BMW FINANCE 1.00% 02/15/22 SR: 6,16 %
NN GROUP 1.00% 03/18/22 SR:1 6,15 %
AB INBEV 0.88% 03/17/22 SR:25 6,14 %
VEOLIA ENVIRON 5.13% 05/24/22 SR:23 4,99 %
EDP FINANCE 2.63% 01/18/22 SR: 4,76 %
GOLDMAN SACHS 2.50% 10/18/21 SR:F 4,75 %
CREDIT SUISSE LN 1.38% 01/31/22 SR:79 4,65 %
UBS LN BR 0.63% 01/23/23 SR:15849 4,61 %
GE CAPITAL. 0.80% 01/21/22 SR: 4,59 %
HSBC HLDG 1.50% 03/15/22 SR:22 4,03 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois 1,33 % 0,90 %
Rendement sur 1 an -0,02 % -0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,26 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,05 % 0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,99 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 0,36