DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked

BE0948791349
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139,43 EUR 21/08/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
10,16 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948791349
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/09/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2019) 5,620 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,31 %
Liquidités 1,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,47 %
EUR - Euro 16,40 %
CAD - Dollar canadien 7,69 %
AUD - Dollar australien 6,96 %
JPY - Yen japonais 6,87 %
GBP - Livre sterling 4,84 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,52 %
RUB - Rouble russe 2,59 %
KRW - Won sud-coréen 2,41 %
PLN - Zloty polonais 2,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 14,65 %
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 10,26 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 6,89 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 5,54 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,43 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,88 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 4,85 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 4,65 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,51 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 3,02 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,27 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois 5,47 % 6,84 %
Rendement sur 6 mois 8,51 % 8,17 %
Rendement sur 1 an 10,16 % 7,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,77 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 4,21
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