DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked

BE0948791349
137,60 EUR 2/04/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
5,06 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948791349
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/09/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/03/2020) 8,270 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,99 %
Liquidités 3,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,54 %
EUR - Euro 15,83 %
CAD - Dollar canadien 6,61 %
AUD - Dollar australien 5,82 %
GBP - Livre sterling 5,52 %
JPY - Yen japonais 3,52 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,01 %
SEK - Couronne suédoise 1,92 %
RUB - Rouble russe 1,41 %
KRW - Won sud-coréen 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 13,61 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 12,25 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 9,08 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,01 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,47 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 4,17 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 3,97 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 2,95 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 2,95 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,75 % -6,80 %
Rendement sur 3 mois -1,26 % -6,00 %
Rendement sur 6 mois -2,06 % -6,29 %
Rendement sur 1 an 5,06 % -0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,06 % 0,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,01 % 2,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,25 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,32