DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked

BE0948791349
139,38 EUR 10-08-20
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948791349
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-09-09
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31-07-20) 8,330 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,09 %
Liquidités 5,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,65 %
EUR - Euro 22,07 %
CAD - Dollar canadien 6,82 %
AUD - Dollar australien 6,58 %
GBP - Livre sterling 5,59 %
JPY - Yen japonais 3,40 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,26 %
SEK - Couronne suédoise 1,94 %
RUB - Rouble russe 1,42 %
KRW - Won sud-coréen 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 13,84 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 10,61 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 6,22 %
EUR CASH 5,01 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 4,87 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,50 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 3,95 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 3,79 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,20 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 3,08 %

Performance en EUR (10-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % 2,81 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % 7,18 %
Rendement sur 6 mois -1,86 % -0,34 %
Rendement sur 1 an 1,27 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,30 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,18 % 3,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,18 %
Volatilité du benchmark 5,12 %
Bêta 0,60
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,85