DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked

BE0948791349
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124,44 EUR 19/10/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,22 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948791349
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17/09/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/09/2018) 5,020 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,53 %
Liquidités 0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,21 %
EUR - Euro 19,18 %
JPY - Yen japonais 11,19 %
GBP - Livre sterling 8,74 %
CAD - Dollar canadien 4,40 %
KRW - Won sud-coréen 2,46 %
AUD - Dollar australien 2,32 %
RUB - Rouble russe 2,11 %
SEK - Couronne suédoise 1,77 %
MXN - Peso mexicain 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 10,88 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 7,76 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 6,99 %
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 4,70 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 4,66 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,21 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 4,19 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 3,44 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,14 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 2,75 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % -2,16 %
Rendement sur 6 mois 1,47 % -2,67 %
Rendement sur 1 an 0,22 % -0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,38 % 0,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,00 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,92
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