DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked

BE0948791349
140,13 EUR 14-06-21
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,00 % Rendement annuel sur 5 ans
0,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948791349
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-09-09
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31-05-21) 8,180 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,52 %
Liquidités 5,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,92 %
EUR - Euro 23,37 %
CAD - Dollar canadien 6,69 %
AUD - Dollar australien 6,64 %
GBP - Livre sterling 4,63 %
SEK - Couronne suédoise 2,82 %
JPY - Yen japonais 2,78 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,12 %
KRW - Won sud-coréen 1,35 %
PLN - Zloty polonais 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AP 11,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 9,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-FEB 5,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 4,86 %
CANADA (GOVERNMENT) 4.25% 01-DEC-2026 4,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 4,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 4,21 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 20-SEP- 4,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 01-JUL-2021 3,38 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois 0,57 % 1,91 %
Rendement sur 1 an 1,26 % 8,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % 3,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,73 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,28