DPAM HORIZON B Bonds Global Inflation Linked A (Distribution)

BE0948790333
123,82 EUR 26-09-22
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
2,46 % Rendement annuel sur 5 ans
0,61 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948790333
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-22
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds (31-08-22) 6,270 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 21-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,21 %
Liquidités 3,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,08 %
EUR - Euro 27,44 %
AUD - Dollar australien 6,00 %
CAD - Dollar canadien 5,27 %
JPY - Yen japonais 4,24 %
GBP - Livre sterling 4,08 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,70 %
KRW - Won sud-coréen 2,30 %
PLN - Zloty polonais 2,08 %
SEK - Couronne suédoise 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 3.625% 15-APR-2028 14,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-FEB-2047 7,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 4,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,76 %
EUR CASH 3,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 3,39 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,77 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 2,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 2,45 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,62 % -12,28 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % -7,09 %
Rendement sur 6 mois -4,61 % -14,86 %
Rendement sur 1 an -2,89 % -13,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % -2,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 1,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,70 % 2,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,69 %
Volatilité du benchmark 8,97 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,74