DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked (Distribution)

BE0948790333
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115,73 EUR 17/04/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,18 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948790333
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/09/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/03/2019) 7,310 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,81 %
Liquidités 6,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,36 %
EUR - Euro 19,59 %
JPY - Yen japonais 9,03 %
GBP - Livre sterling 6,55 %
CAD - Dollar canadien 4,53 %
AUD - Dollar australien 4,26 %
KRW - Won sud-coréen 3,31 %
RUB - Rouble russe 2,86 %
SEK - Couronne suédoise 2,32 %
PLN - Zloty polonais 1,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 11,27 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 9,03 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 9,02 %
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 6,25 %
EUR CASH 6,24 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 4,60 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 4,09 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 3,65 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 3,29 %
RUSSIA 2.50% 08/16/23 SR:52001 2,86 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % 1,36 %
Rendement sur 6 mois 4,51 % 2,13 %
Rendement sur 1 an 6,18 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,44 % 1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 2,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,84 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,47
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