DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked (Distribution)

BE0948790333
123,76 EUR 26/05/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,73 % Rendement annuel sur 5 ans
0,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948790333
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/09/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/04/2020) 7,740 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 25/03/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,39 %
Liquidités 5,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,91 %
EUR - Euro 23,07 %
CAD - Dollar canadien 6,61 %
GBP - Livre sterling 5,97 %
AUD - Dollar australien 5,76 %
JPY - Yen japonais 3,42 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,17 %
SEK - Couronne suédoise 1,83 %
KRW - Won sud-coréen 1,35 %
RUB - Rouble russe 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 13,54 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 11,33 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 6,25 %
EUR CASH 5,71 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 4,76 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,43 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 4,11 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 3,66 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,13 %
UNITED KINGDOM 0.13% 11/22/36 SR: 3,05 %

Performance en EUR (26/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 1,27 %
Rendement sur 3 mois -1,59 % -5,50 %
Rendement sur 6 mois 0,58 % -4,41 %
Rendement sur 1 an 5,45 % 0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,79 % 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,73 % 1,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % 2,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,23 %
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,99