DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked (Distribution)

BE0948790333
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110,40 EUR 18/04/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-7,50 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948790333
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 17/09/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/03/2018) 7,910 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,28 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,39

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois -0,46 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois -1,20 % 2,18 %
Rendement sur 1 an -7,50 % 4,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,64 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,90 %
Liquidités 0,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,52 %
EUR - Euro 27,08 %
JPY - Yen japonais 11,95 %
GBP - Livre sterling 7,53 %
CAD - Dollar canadien 4,07 %
KRW - Won sud-coréen 2,26 %
AUD - Dollar australien 2,25 %
RUB - Rouble russe 2,17 %
SEK - Couronne suédoise 1,69 %
MXN - Peso mexicain 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 9,25 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2027 6,96 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 6,78 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2023 5,45 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 4,29 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 4,16 %
SPAIN 1.000% 30-NOV-2030 3,75 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 2,87 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 2,63 %
EUR CASH 2,63 %
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