DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked (Distribution)

BE0948790333
122,48 EUR 11-05-21
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,62 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948790333
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-09-09
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30-04-21) 7,930 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 22-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,25 %
Liquidités 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,25 %
EUR - Euro 21,06 %
CAD - Dollar canadien 6,87 %
AUD - Dollar australien 6,76 %
GBP - Livre sterling 4,76 %
JPY - Yen japonais 2,86 %
SEK - Couronne suédoise 2,84 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,16 %
KRW - Won sud-coréen 1,37 %
RUB - Rouble russe 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AP 11,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 9,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-FEB 5,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 4,86 %
CANADA (GOVERNMENT) 4.25% 01-DEC-2026 4,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 4,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 4,21 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 20-SEP- 4,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 01-JUL-2021 3,38 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois -1,00 % 0,21 %
Rendement sur 6 mois -0,43 % 1,92 %
Rendement sur 1 an -0,68 % 9,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,50 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % 2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,14 % 3,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,74 %
Volatilité du benchmark 4,91 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 4,47