DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked (Distribution)

BE0948790333
122,97 EUR 15-09-20
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,90 % Rendement annuel sur 5 ans
0,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948790333
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-09-09
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31-08-20) 7,510 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,28 %
Liquidités 4,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,61 %
EUR - Euro 22,24 %
CAD - Dollar canadien 6,82 %
AUD - Dollar australien 6,45 %
GBP - Livre sterling 5,93 %
JPY - Yen japonais 3,15 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 2,22 %
KRW - Won sud-coréen 1,25 %
RUB - Rouble russe 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 12,86 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 10,42 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 6,35 %
EUR CASH 4,87 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 4,61 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,11 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 3,98 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 3,80 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 2,96 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 2,96 %

Performance en EUR (15-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois 4,58 % 7,73 %
Rendement sur 1 an -0,41 % -1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,82 % 2,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,12 % 3,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,02 %
Volatilité du benchmark 5,01 %
Bêta 0,57
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 4,94