DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked (Distribution)

BE0948790333
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111,96 EUR 16/10/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,49 % Rendement sur 1 an
0,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948790333
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17/09/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/09/2018) 7,400 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,53 %
Liquidités 0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,21 %
EUR - Euro 19,18 %
JPY - Yen japonais 11,19 %
GBP - Livre sterling 8,74 %
CAD - Dollar canadien 4,40 %
KRW - Won sud-coréen 2,46 %
AUD - Dollar australien 2,32 %
RUB - Rouble russe 2,11 %
SEK - Couronne suédoise 1,77 %
MXN - Peso mexicain 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 10,49 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 7,16 %
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 4,74 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 4,69 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 4,67 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 4,30 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,22 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 3,52 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,15 %
EUR CASH 2,93 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -
Rendement sur 3 mois -1,45 % -
Rendement sur 6 mois 1,16 % -
Rendement sur 1 an -0,49 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,85 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,00 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,91
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