DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked (Distribution)

BE0948790333
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115,46 EUR 20/02/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
5,49 % Rendement sur 1 an
0,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948790333
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/09/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/01/2019) 7,370 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,36 %
Liquidités 2,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,26 %
EUR - Euro 15,75 %
JPY - Yen japonais 12,47 %
GBP - Livre sterling 8,38 %
CAD - Dollar canadien 4,09 %
AUD - Dollar australien 3,50 %
KRW - Won sud-coréen 2,86 %
RUB - Rouble russe 2,29 %
SEK - Couronne suédoise 2,03 %
PLN - Zloty polonais 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 11,57 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 8,91 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 8,21 %
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 5,30 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 4,26 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 3,86 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 3,48 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 3,00 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 2,82 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 2,75 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois 2,85 % 1,03 %
Rendement sur 6 mois 0,89 % -1,17 %
Rendement sur 1 an 5,49 % -0,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,75 % 1,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 2,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,74 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 3,91
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