DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked (Distribution)

BE0948790333
123,98 EUR 17/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
9,92 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948790333
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/09/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/12/2019) 5,950 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,57 %
Liquidités 4,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,25 %
EUR - Euro 23,19 %
GBP - Livre sterling 5,36 %
CAD - Dollar canadien 5,30 %
AUD - Dollar australien 5,25 %
JPY - Yen japonais 4,02 %
SEK - Couronne suédoise 2,13 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,75 %
RUB - Rouble russe 1,63 %
KRW - Won sud-coréen 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 12,89 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 12,75 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 6,25 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,75 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,33 %
EUR CASH 4,32 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 4,03 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 3,72 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 3,66 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,08 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 1,14 % -0,35 %
Rendement sur 6 mois 2,36 % 0,84 %
Rendement sur 1 an 9,92 % 6,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,33 % 2,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 2,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 3,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,85 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 3,67
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