DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked (Distribution)

BE0948790333
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119,17 EUR 24/06/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,63 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948790333
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/09/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/05/2019) 5,910 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,81 %
Liquidités 4,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,99 %
EUR - Euro 15,87 %
CAD - Dollar canadien 7,20 %
AUD - Dollar australien 6,64 %
JPY - Yen japonais 6,41 %
GBP - Livre sterling 5,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,73 %
RUB - Rouble russe 2,44 %
KRW - Won sud-coréen 2,30 %
PLN - Zloty polonais 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 13,79 %
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 9,65 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 8,86 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 6,41 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 5,31 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,16 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 4,92 %
EUR CASH 4,27 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,13 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 2,79 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 2,47 %
Rendement sur 6 mois 6,65 % 3,84 %
Rendement sur 1 an 6,63 % 2,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,50 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,71 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,03
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