DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked (Distribution)

BE0948790333
122,75 EUR 18/11/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
10,89 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948790333
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/09/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2019) 5,520 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,40 %
Liquidités 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,21 %
EUR - Euro 17,38 %
AUD - Dollar australien 6,56 %
GBP - Livre sterling 6,45 %
CAD - Dollar canadien 6,34 %
JPY - Yen japonais 5,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,57 %
SEK - Couronne suédoise 2,37 %
KRW - Won sud-coréen 1,69 %
PLN - Zloty polonais 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 14,37 %
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 12,81 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,33 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 5,13 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 5,00 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 4,76 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,52 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 4,45 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,53 %
UNITED KINGDOM 0.13% 11/22/36 SR: 3,09 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % -1,22 %
Rendement sur 6 mois 4,57 % 5,54 %
Rendement sur 1 an 10,89 % 7,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,05 % 3,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,24 % 3,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,85 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,00
;