DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked (Distribution)

BE0948790333
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113,35 EUR 10/12/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,49 % Rendement sur 1 an
0,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948790333
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17/09/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/11/2018) 7,890 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,07 %
Liquidités 0,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,72 %
EUR - Euro 16,90 %
JPY - Yen japonais 11,42 %
GBP - Livre sterling 8,92 %
CAD - Dollar canadien 4,34 %
AUD - Dollar australien 3,13 %
KRW - Won sud-coréen 2,48 %
RUB - Rouble russe 2,15 %
SEK - Couronne suédoise 1,76 %
MXN - Peso mexicain 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 10,95 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 7,87 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 7,14 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 4,70 %
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 4,66 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 4,30 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 3,36 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,17 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 2,69 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 2,66 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % -0,96 %
Rendement sur 6 mois 1,01 % -0,33 %
Rendement sur 1 an 0,49 % -2,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,91 % 1,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,91 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,44
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