DPAM Horizon B Defensive Strategy

BE6227492921
145,39 EUR 25-11-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227492921
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-10-20) 67,920 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,45 %
Actions 22,66 %
Liquidités 5,68 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,70 %
Biens de consommation 4,15 %
Secteur financier 3,30 %
Santé et pharmacie 3,17 %
Industries et services divers 2,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,31 %
Opérateurs télécom 0,30 %
Services aux collectivités 0,30 %
Pays Poids
États-Unis 25,86 %
France 9,94 %
Italie 9,75 %
Pays-Bas 6,16 %
Espagne 5,68 %
Allemagne 5,07 %
Grande-Bretagne 4,72 %
Belgique 3,01 %
Luxembourg 2,36 %
Irlande 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,65 %
USD - Dollar américain 20,97 %
GBP - Livre sterling 2,32 %
JPY - Yen japonais 1,36 %
CHF - Franc suisse 1,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
CAD - Dollar canadien 0,70 %
DKK - Couronne danoise 0,49 %
INR - Roupie indienne 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 11,65 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 8,97 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 8,63 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 8,46 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 5,50 %
INVESCO EURO CORPORATE BOND C ACC EUR 5,05 %
DPAM INVEST B BONDS EUR IG P 4,41 %
EUR CASH 3,34 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 3,20 %
US TREASURY 0.63% 03/31/27 SR:J-2027 3,11 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,14 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 2,55 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois 6,61 % 2,07 %
Rendement sur 1 an 2,74 % 2,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,04 % 4,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 3,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,90 %
Volatilité du benchmark 4,31 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 3,59