DPAM Horizon B Defensive Strategy

BE6227492921
147,35 EUR 23-02-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,12 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227492921
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-01-21) 68,980 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,24 %
Actions 21,72 %
Liquidités 5,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,53 %
Biens de consommation 4,29 %
Secteur financier 3,25 %
Santé et pharmacie 3,22 %
Industries et services divers 2,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,20 %
Opérateurs télécom 0,35 %
Services aux collectivités 0,29 %
Pays Poids
États-Unis 23,86 %
France 10,27 %
Italie 10,15 %
Pays-Bas 6,45 %
Espagne 5,69 %
Allemagne 5,27 %
Grande-Bretagne 4,75 %
Belgique 3,11 %
Luxembourg 2,40 %
Irlande 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,04 %
USD - Dollar américain 19,97 %
GBP - Livre sterling 2,27 %
JPY - Yen japonais 1,44 %
CHF - Franc suisse 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,90 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
DKK - Couronne danoise 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 11,78 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 9,86 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 9,29 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 8,53 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 5,49 %
INVESCO EURO CORPORATE BOND C ACC EUR 5,08 %
DPAM INVEST B BONDS EUR IG P 4,49 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 3,19 %
EUR CASH 2,82 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 2,46 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 1,35 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois 4,20 % 2,25 %
Rendement sur 1 an 3,19 % 1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,65 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,78 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,93 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 4,68