DPAM Horizon B Defensive Strategy

BE6227492921
148,41 EUR 04-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227492921
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-04-21) 69,170 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,47 %
Actions 27,02 %
Liquidités 3,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,90 %
Biens de consommation 5,21 %
Secteur financier 3,94 %
Santé et pharmacie 3,44 %
Industries et services divers 2,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,35 %
Services aux collectivités 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 23,75 %
Italie 9,82 %
France 9,56 %
Pays-Bas 5,80 %
Espagne 5,44 %
Allemagne 4,93 %
Grande-Bretagne 4,87 %
Belgique 3,08 %
Luxembourg 2,18 %
Irlande 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,61 %
USD - Dollar américain 21,17 %
GBP - Livre sterling 3,05 %
JPY - Yen japonais 1,19 %
CHF - Franc suisse 1,06 %
AUD - Dollar australien 0,91 %
SEK - Couronne suédoise 0,77 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,55 %
INR - Roupie indienne 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 10,94 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 9,74 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 9,16 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 7,36 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 5,48 %
DPAM INVEST B BONDS EUR IG P 4,43 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 3,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 2,94 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 2,66 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 2,54 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois -0,28 % -0,39 %
Rendement sur 6 mois 3,32 % 1,44 %
Rendement sur 1 an 10,72 % 4,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,72 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,92 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 4,54