DPAM Horizon B Defensive Strategy (Distribution)

BE6227491915
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126,06 EUR 13/06/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,76 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227491915
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/05/2019) 75,480 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,12 %
Actions 23,53 %
Liquidités 5,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,55 %
Secteur financier 3,96 %
Haute technologie 2,90 %
Industries et services divers 2,73 %
Santé et pharmacie 1,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,00 %
Services aux collectivités 0,84 %
Pays Poids
États-Unis 21,64 %
France 10,42 %
Italie 10,19 %
Espagne 6,95 %
Allemagne 6,15 %
Pays-Bas 5,78 %
Grande-Bretagne 5,70 %
Belgique 4,15 %
Japon 2,48 %
Irlande 2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,97 %
USD - Dollar américain 17,28 %
GBP - Livre sterling 2,86 %
JPY - Yen japonais 2,07 %
CHF - Franc suisse 0,80 %
INR - Roupie indienne 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,61 %
CAD - Dollar canadien 0,50 %
ZAR - Rand sud-africain 0,46 %
AUD - Dollar australien 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 17,03 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY P 11,82 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 9,44 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 7,41 %
INVESCO EURO CORPORATE BOND C ACC EUR 6,65 %
PETERCAM BONDS EUR P 6,52 %
PETERCAM BONDS EUR INVESTMENT GRADE P 4,48 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND P CAP 3,39 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX P CAP 3,04 %
EUR CASH 3,02 %

Performance en EUR (13/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 5,62 % 7,88 %
Rendement sur 1 an 1,76 % 6,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,76 % 4,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 5,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,96 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 4,67
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