DPAM Horizon B Defensive Strategy (Distribution)

BE6227491915
139,25 EUR 27-07-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227491915
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-06-21) 74,320 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 22-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,93 %
Actions 27,24 %
Liquidités 6,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,08 %
Biens de consommation 5,57 %
Secteur financier 4,19 %
Santé et pharmacie 3,56 %
Industries et services divers 3,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,41 %
Services aux collectivités 0,54 %
Pays Poids
États-Unis 24,10 %
France 10,15 %
Italie 9,45 %
Pays-Bas 5,89 %
Espagne 5,32 %
Grande-Bretagne 5,10 %
Allemagne 5,02 %
Belgique 2,89 %
Luxembourg 2,09 %
Irlande 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,55 %
USD - Dollar américain 20,51 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
JPY - Yen japonais 1,18 %
CHF - Franc suisse 1,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,82 %
AUD - Dollar australien 0,81 %
CAD - Dollar canadien 0,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,66 %
INR - Roupie indienne 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 11,06 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 9,25 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 7,45 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 6,37 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 5,46 %
DPAM INVEST B BONDS EUR IG P 4,46 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 2,96 %
EUR CASH 2,61 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 2,44 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 2,21 % 1,18 %
Rendement sur 6 mois 3,72 % 2,73 %
Rendement sur 1 an 8,26 % 5,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,56 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,38 % 3,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,94 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 4,51