DPAM Horizon B Defensive Strategy (Distribution)

BE6227491915
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121,62 EUR 16/10/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,71 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227491915
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 2/11/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/09/2018) 86,270 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,47 %
Actions 22,64 %
Liquidités 2,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 5,20 %
Secteur financier 4,14 %
Biens de consommation 2,73 %
Haute technologie 2,63 %
Santé et pharmacie 1,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,05 %
Services aux collectivités 0,85 %
Pays Poids
États-Unis 23,06 %
France 11,37 %
Italie 11,00 %
Espagne 8,56 %
Allemagne 6,83 %
Pays-Bas 5,94 %
Belgique 5,41 %
Grande-Bretagne 4,93 %
Irlande 2,14 %
Luxembourg 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,96 %
USD - Dollar américain 17,69 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
JPY - Yen japonais 1,89 %
ZAR - Rand sud-africain 0,53 %
CHF - Franc suisse 0,52 %
INR - Roupie indienne 0,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
KRW - Won sud-coréen 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 15,08 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY P 11,54 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 8,52 %
INVESCO EURO CORPORATE BOND C ACC EUR 7,99 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 6,56 %
PETERCAM BONDS EUR P 5,82 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 4,52 %
PETERCAM BONDS EUR INVESTMENT GRADE P 4,01 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND P CAP 2,88 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND P 2,55 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -2,03 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -1,69 % 1,27 %
Rendement sur 1 an -1,71 % 0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,65 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 6,71
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