DPAM Horizon B Defensive Strategy (Distribution)

BE6227491915
132,87 EUR 21/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
9,88 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227491915
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 81,800 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,99 %
Actions 22,92 %
Liquidités 4,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,49 %
Secteur financier 4,56 %
Haute technologie 4,22 %
Industries et services divers 3,14 %
Santé et pharmacie 2,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,17 %
Services aux collectivités 0,80 %
Opérateurs télécom 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 23,10 %
France 10,93 %
Italie 10,88 %
Espagne 6,13 %
Pays-Bas 5,63 %
Grande-Bretagne 5,51 %
Allemagne 5,33 %
Belgique 3,28 %
Irlande 2,10 %
Luxembourg 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,34 %
USD - Dollar américain 18,35 %
GBP - Livre sterling 2,51 %
JPY - Yen japonais 1,49 %
CHF - Franc suisse 0,91 %
INR - Roupie indienne 0,76 %
CAD - Dollar canadien 0,65 %
ZAR - Rand sud-africain 0,65 %
AUD - Dollar australien 0,61 %
MXN - Peso mexicain 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 14,44 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 10,39 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 7,79 %
INVESCO EURO CORPORATE BOND C ACC EUR 7,09 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 7,00 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 5,80 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 5,23 %
DPAM INVEST B BONDS EUR IG P 4,76 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND P 3,97 %
EUR CASH 2,73 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 2,22 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 2,78 % 4,25 %
Rendement sur 1 an 9,88 % 13,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,65 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 5,40