DPAM Horizon B Defensive Strategy (Distribution)

BE6227491915
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120,61 EUR 6/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,33 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227491915
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 2/11/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 81,310 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,41 %
Actions 24,09 %
Liquidités 3,65 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 5,51 %
Secteur financier 4,14 %
Haute technologie 3,29 %
Biens de consommation 3,10 %
Santé et pharmacie 1,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,07 %
Services aux collectivités 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 25,88 %
France 10,56 %
Italie 9,73 %
Espagne 7,87 %
Allemagne 6,22 %
Pays-Bas 5,74 %
Grande-Bretagne 5,44 %
Belgique 4,28 %
Irlande 2,19 %
Japon 2,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,63 %
USD - Dollar américain 20,88 %
GBP - Livre sterling 2,62 %
JPY - Yen japonais 1,98 %
CHF - Franc suisse 0,69 %
INR - Roupie indienne 0,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,56 %
ZAR - Rand sud-africain 0,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
KRW - Won sud-coréen 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 15,13 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY P 11,62 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 8,62 %
INVESCO EURO CORPORATE BOND C ACC EUR 8,04 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 6,64 %
PETERCAM BONDS EUR P 5,81 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 4,86 %
PETERCAM BONDS EUR INVESTMENT GRADE P 3,99 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND P CAP 3,15 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX P CAP 3,02 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % -0,82 %
Rendement sur 3 mois -2,31 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois -2,26 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -3,33 % -0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,74 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 5,40
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