DPAM Horizon B Defensive Strategy (Distribution)

BE6227491915
131,73 EUR 20-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227491915
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 76,610 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,89 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,31 %
Actions 21,72 %
Liquidités 5,91 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,43 %
Biens de consommation 4,30 %
Secteur financier 3,27 %
Santé et pharmacie 3,14 %
Industries et services divers 2,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,33 %
Opérateurs télécom 0,31 %
Services aux collectivités 0,30 %
Pays Poids
États-Unis 26,25 %
France 10,23 %
Italie 9,57 %
Pays-Bas 6,08 %
Espagne 5,71 %
Allemagne 5,21 %
Grande-Bretagne 4,67 %
Belgique 2,98 %
Luxembourg 2,35 %
Irlande 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,70 %
USD - Dollar américain 22,46 %
GBP - Livre sterling 2,25 %
JPY - Yen japonais 1,39 %
CHF - Franc suisse 1,06 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
SEK - Couronne suédoise 0,69 %
CAD - Dollar canadien 0,69 %
DKK - Couronne danoise 0,46 %
NOK - Couronne norvégienne 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 11,52 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 8,89 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 8,55 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 8,44 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 5,41 %
INVESCO EURO CORPORATE BOND C ACC EUR 5,00 %
DPAM INVEST B BONDS EUR IG P 4,36 %
EUR CASH 3,64 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 3,36 %
US TREASURY 0.63% 03/31/27 SR:J-2027 3,26 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois 8,01 % 2,54 %
Rendement sur 1 an 2,16 % 0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % 4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,96 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,16