DPAM Invest B Balanced Defensive Growth

BE0947140324
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69,34 EUR 20/06/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,78 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947140324
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2007
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2018) 591,950 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,47 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 6,24

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -1,29 %
Rendement sur 3 mois -4,14 % 2,10 %
Rendement sur 6 mois -2,11 % -0,97 %
Rendement sur 1 an 4,78 % -0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,43 % 1,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,90 % 4,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,36 %
Actions 33,83 %
Liquidités 2,81 %
Pays Poids
France 18,72 %
Belgique 13,73 %
Italie 11,88 %
Espagne 11,21 %
États-Unis 10,76 %
Pays-Bas 10,36 %
Allemagne 7,37 %
Grande-Bretagne 4,22 %
Danemark 1,63 %
Luxembourg 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,76 %
USD - Dollar américain 8,18 %
GBP - Livre sterling 2,31 %
CHF - Franc suisse 1,05 %
DKK - Couronne danoise 0,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,33 %
NOK - Couronne norvégienne 0,31 %
CAD - Dollar canadien 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2027 3,04 %
EUR CASH 2,81 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 2,36 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 2,29 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 2,22 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 1,95 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 1,53 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,26 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 1,10 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 1,08 %
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