DPAM Invest B Balanced Defensive Growth BE0947140324

Alertes
Ajouter au portefeuille
69,27 EUR 13/10/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,28 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947140324
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2007
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/09/2017) 511,730 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,41 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 7,39

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,36 % 1,82 %
Rendement sur 3 mois 1,17 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois 1,97 % 2,16 %
Rendement sur 1 an 4,28 % 7,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,09 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,32 % 6,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,30 % 3,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,07 %
Actions 37,02 %
Liquidités 2,91 %
Pays Poids
France 19,18 %
Italie 12,92 %
États-Unis 12,77 %
Belgique 12,67 %
Pays-Bas 10,53 %
Espagne 9,17 %
Allemagne 8,41 %
Grande-Bretagne 2,88 %
Danemark 1,77 %
Suisse 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,00 %
USD - Dollar américain 8,21 %
GBP - Livre sterling 1,85 %
CHF - Franc suisse 1,28 %
DKK - Couronne danoise 0,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
NOK - Couronne norvégienne 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,91 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 2,15 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 1,68 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2027 1,67 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,42 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 1,27 %
ITALY 0.300% 15-OCT-2018 1,21 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 1,14 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 1,14 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 1,05 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer