DPAM Invest B Balanced Defensive Growth BE0947140324

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68,30 EUR 17/08/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947140324
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2007
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2017) 488,430 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,39 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 7,32

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,43 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % -1,82 %
Rendement sur 6 mois 2,03 % 1,76 %
Rendement sur 1 an 2,95 % 3,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,15 % 5,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,49 % 3,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,80 %
Actions 37,76 %
Liquidités 1,44 %
Pays Poids
France 19,69 %
Italie 13,45 %
États-Unis 13,24 %
Belgique 12,53 %
Pays-Bas 10,27 %
Espagne 9,56 %
Allemagne 8,32 %
Grande-Bretagne 2,73 %
Danemark 1,74 %
Suisse 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,42 %
USD - Dollar américain 8,79 %
GBP - Livre sterling 1,67 %
CHF - Franc suisse 1,49 %
DKK - Couronne danoise 0,77 %
SEK - Couronne suédoise 0,56 %
NOK - Couronne norvégienne 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 2,20 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 1,79 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 1,63 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,46 %
EUR CASH 1,43 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 1,30 %
ITALY 0.300% 15-OCT-2018 1,26 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 1,18 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 1,17 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 1,09 %
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