DPAM Invest B Balanced Defensive Growth

BE0947140324
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69,04 EUR 14/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,92 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947140324
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2007
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 598,180 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 6,43

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,33 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % -1,01 %
Rendement sur 6 mois 0,71 % 1,54 %
Rendement sur 1 an 0,92 % 1,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,66 % 4,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,85 %
Actions 35,75 %
Liquidités 4,40 %
Pays Poids
France 18,97 %
Belgique 13,23 %
Italie 11,17 %
États-Unis 11,12 %
Pays-Bas 10,40 %
Espagne 9,97 %
Allemagne 7,40 %
Grande-Bretagne 4,27 %
Danemark 1,64 %
Luxembourg 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,40 %
USD - Dollar américain 8,79 %
GBP - Livre sterling 2,55 %
CHF - Franc suisse 1,08 %
DKK - Couronne danoise 0,85 %
NOK - Couronne norvégienne 0,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,40 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2027 2,98 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 2,34 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 2,17 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 2,14 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 1,76 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 1,38 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,19 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 1,08 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 1,03 %
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