DPAM Invest B Balanced Defensive Growth

BE0947140324
Alertes
Ajouter au portefeuille
71,68 EUR 16/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,67 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947140324
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2007
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 589,310 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,05 %
Actions 30,87 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,60 %
Secteur financier 5,29 %
Industries et services divers 4,89 %
Santé et pharmacie 3,62 %
Haute technologie 3,18 %
Services aux collectivités 2,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,25 %
Opérateurs télécom 1,42 %
Pays Poids
France 15,74 %
Italie 14,15 %
Pays-Bas 12,30 %
États-Unis 11,37 %
Belgique 9,39 %
Espagne 9,04 %
Allemagne 8,96 %
Grande-Bretagne 3,28 %
Irlande 2,13 %
Luxembourg 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,47 %
USD - Dollar américain 7,95 %
GBP - Livre sterling 1,96 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
DKK - Couronne danoise 0,94 %
NOK - Couronne norvégienne 0,47 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
CAD - Dollar canadien 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,42 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 1,86 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,55 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,29 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 1,27 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,17 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,09 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,06 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,05 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 1,02 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,92 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 2,33 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois 7,26 % 10,39 %
Rendement sur 1 an 3,67 % 6,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % 4,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,86 % 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,14 % 6,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,68 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 4,91