DPAM Invest B Balanced Defensive Growth

BE0947140324
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66,32 EUR 6/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,53 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947140324
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2007
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 578,210 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,69 %
Actions 29,96 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 5,67 %
Secteur financier 5,02 %
Biens de consommation 4,63 %
Santé et pharmacie 3,54 %
Haute technologie 2,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,17 %
Services aux collectivités 1,73 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Pays Poids
France 19,47 %
États-Unis 13,09 %
Italie 12,52 %
Belgique 10,98 %
Pays-Bas 10,46 %
Espagne 10,37 %
Allemagne 7,39 %
Grande-Bretagne 4,14 %
Suisse 1,74 %
Irlande 1,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,25 %
USD - Dollar américain 7,94 %
GBP - Livre sterling 1,94 %
CHF - Franc suisse 1,74 %
DKK - Couronne danoise 0,71 %
NOK - Couronne norvégienne 0,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
CAD - Dollar canadien 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,54 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,70 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,59 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 1,49 %
BELGIUM 0.80% 06/22/27 SR: 1,22 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 1,21 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,21 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,09 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,02 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 0,98 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,49 % -2,38 %
Rendement sur 3 mois -3,04 % -2,49 %
Rendement sur 6 mois -3,74 % -3,24 %
Rendement sur 1 an -4,53 % -4,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % 0,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 3,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,14 % 5,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,34 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 4,68
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