DPAM Invest B Balanced Defensive Growth BE0947140324

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69,52 EUR 13/12/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,02 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947140324
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2007
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2017) 537,530 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,45 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 7,34

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 2,34 %
Rendement sur 6 mois 0,81 % 1,38 %
Rendement sur 1 an 5,02 % 6,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,88 % 4,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,32 % 5,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,50 % 3,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,36 %
Actions 37,09 %
Liquidités 2,55 %
Pays Poids
France 18,95 %
Italie 12,69 %
Belgique 12,52 %
États-Unis 12,40 %
Pays-Bas 10,69 %
Espagne 8,94 %
Allemagne 8,30 %
Grande-Bretagne 3,70 %
Danemark 1,70 %
Suisse 1,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,43 %
USD - Dollar américain 8,10 %
GBP - Livre sterling 2,31 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
DKK - Couronne danoise 0,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
NOK - Couronne norvégienne 0,34 %
CAD - Dollar canadien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,33 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 2,07 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 1,63 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2027 1,61 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,37 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 1,22 %
ITALY 0.300% 15-OCT-2018 1,18 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 1,10 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 1,07 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 1,02 %
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