DPAM Invest B Balanced Defensive Growth

BE0947140324
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70,05 EUR 17/04/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947140324
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2007
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/03/2019) 588,610 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,68 %
Actions 30,51 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,99 %
Secteur financier 5,64 %
Industries et services divers 4,52 %
Santé et pharmacie 3,65 %
Haute technologie 3,18 %
Services aux collectivités 2,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,33 %
Opérateurs télécom 1,38 %
Pays Poids
France 14,95 %
Italie 14,10 %
Pays-Bas 12,05 %
États-Unis 11,13 %
Espagne 9,89 %
Belgique 8,98 %
Allemagne 8,71 %
Grande-Bretagne 3,40 %
Irlande 2,15 %
Luxembourg 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,43 %
USD - Dollar américain 7,81 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
CHF - Franc suisse 1,56 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
NOK - Couronne norvégienne 0,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
CAD - Dollar canadien 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,35 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 1,82 %
EUR CASH 1,80 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,76 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 1,26 %
KFW 0.75% 06/28/28 SR: 1,25 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,25 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,15 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,07 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,04 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 4,46 % 6,94 %
Rendement sur 6 mois 4,58 % 6,84 %
Rendement sur 1 an 1,90 % 5,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 3,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,30 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,54 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 4,86
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