DPAM Invest B Balanced Defensive Growth BE0947140324

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68,93 EUR 21/06/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,32 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947140324
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2007
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2017) 471,470 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,38
Ratio de Treynor 8,53

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 2,70 % 3,04 %
Rendement sur 6 mois 3,50 % 4,75 %
Rendement sur 1 an 5,32 % 7,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,00 % 4,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,17 % 7,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,39 % 3,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,37 %
Actions 37,77 %
Liquidités 2,86 %
Pays Poids
France 17,60 %
Italie 13,45 %
États-Unis 13,22 %
Belgique 12,58 %
Pays-Bas 10,19 %
Espagne 9,69 %
Allemagne 9,52 %
Grande-Bretagne 2,77 %
Danemark 1,79 %
Suisse 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,58 %
USD - Dollar américain 9,53 %
GBP - Livre sterling 1,71 %
CHF - Franc suisse 1,60 %
DKK - Couronne danoise 0,75 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
NOK - Couronne norvégienne 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 1,92 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 1,82 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 1,74 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 1,65 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 1,62 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,54 %
ITALY 0.300% 15-OCT-2018 1,35 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 1,25 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 1,16 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 1,13 %
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