DPAM Invest B Balanced Defensive Growth

BE0947140324
Alertes
Ajouter au portefeuille
68,39 EUR 19/02/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,12 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947140324
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2007
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2019) 575,170 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,97 %
Actions 30,25 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 5,75 %
Secteur financier 5,08 %
Biens de consommation 4,10 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Haute technologie 2,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,12 %
Opérateurs télécom 1,59 %
Services aux collectivités 1,44 %
Pays Poids
France 17,09 %
Italie 13,92 %
États-Unis 13,76 %
Pays-Bas 10,65 %
Espagne 10,00 %
Belgique 9,38 %
Allemagne 8,24 %
Grande-Bretagne 3,89 %
Danemark 1,88 %
Suisse 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,12 %
USD - Dollar américain 8,10 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
CHF - Franc suisse 1,70 %
DKK - Couronne danoise 1,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,44 %
SEK - Couronne suédoise 0,30 %
CAD - Dollar canadien 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,01 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,79 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 1,31 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,26 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,21 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,14 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 1,10 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,06 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 1,05 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,05 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,86 % 2,52 %
Rendement sur 3 mois 3,25 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois -0,86 % -0,15 %
Rendement sur 1 an -0,12 % 2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,44 % 6,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,52 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 4,71
×
Dites-nous ce que vous pensez
dpam-invest-b-balanced-defensive-growth
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer