DPAM Invest B Balanced Defensive Growth

BE0947140324
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72,29 EUR 16/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
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1,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947140324
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2007
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 594,000 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,02 %
Actions 30,50 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,92 %
Secteur financier 5,08 %
Industries et services divers 4,89 %
Santé et pharmacie 3,69 %
Haute technologie 3,17 %
Services aux collectivités 2,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,19 %
Opérateurs télécom 1,21 %
Pays Poids
France 16,37 %
Italie 14,30 %
États-Unis 12,19 %
Pays-Bas 11,92 %
Espagne 9,23 %
Allemagne 9,08 %
Belgique 8,15 %
Grande-Bretagne 2,59 %
Luxembourg 2,50 %
Irlande 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,72 %
USD - Dollar américain 7,93 %
GBP - Livre sterling 1,89 %
CHF - Franc suisse 1,54 %
DKK - Couronne danoise 0,66 %
NOK - Couronne norvégienne 0,65 %
CAD - Dollar canadien 0,35 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,25 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 1,67 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,30 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 1,26 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,15 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 1,15 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,08 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,06 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 1,04 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,04 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois 2,79 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 4,44 % 5,61 %
Rendement sur 1 an 5,43 % 9,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,05 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,63 % 5,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,66 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 5,11
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