DPAM Invest B Balanced Dynamic Growth

BE0946551257
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73,88 EUR 14/06/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-2,15 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946551257
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2006
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/05/2019) 579,060 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,26 %
Obligations 34,90 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,30 %
Secteur financier 11,37 %
Industries et services divers 11,09 %
Haute technologie 7,88 %
Santé et pharmacie 7,45 %
Services aux collectivités 5,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,88 %
Opérateurs télécom 2,42 %
Pays Poids
France 15,95 %
Italie 12,90 %
Pays-Bas 11,37 %
Belgique 10,72 %
États-Unis 9,63 %
Allemagne 8,66 %
Espagne 6,88 %
Grande-Bretagne 3,78 %
Suisse 2,98 %
Luxembourg 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,74 %
USD - Dollar américain 9,47 %
CHF - Franc suisse 2,98 %
GBP - Livre sterling 2,81 %
SEK - Couronne suédoise 1,57 %
NOK - Couronne norvégienne 1,04 %
DKK - Couronne danoise 1,02 %
CAD - Dollar canadien 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,21 %
KBC ORD 1,03 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 0,98 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 0,95 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 0,88 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 0,86 %
EUR CASH 0,84 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,84 %
Allianz ORD 0,81 %
NN GROUP ORD 0,76 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 9,88 % 11,28 %
Rendement sur 1 an -2,15 % 5,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,50 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,72 % 3,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,47 % 6,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,58 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 4,48
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