DPAM Invest B Balanced Dynamic Growth BE0946551257

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74,22 EUR 22/11/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
13,12 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946551257
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2006
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2017) 442,430 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,52 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 9,37

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois 3,59 % 3,56 %
Rendement sur 6 mois 1,74 % -0,14 %
Rendement sur 1 an 13,12 % 11,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,38 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,27 % 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,60 % 3,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Pays Poids
France 16,17 %
Belgique 12,19 %
Italie 11,24 %
Pays-Bas 11,00 %
États-Unis 9,54 %
Allemagne 7,27 %
Espagne 6,32 %
Grande-Bretagne 3,73 %
Suisse 2,74 %
Luxembourg 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,33 %
USD - Dollar américain 8,41 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
CHF - Franc suisse 2,32 %
DKK - Couronne danoise 1,71 %
SEK - Couronne suédoise 1,60 %
NOK - Couronne norvégienne 1,07 %
CAD - Dollar canadien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,89 %
KBC GROEP NV ORD 1,12 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 1,06 %
ING GROEP NV ORD 1,04 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,01 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 0,92 %
DANSKE BANK A/S ORD 0,86 %
BNP PARIBAS SA ORD 0,85 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 0,85 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 0,82 %
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