DPAM Invest B Balanced Dynamic Growth

BE0946551257
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73,90 EUR 14/08/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
0,61 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946551257
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/11/2006
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2019) 600,930 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,53 %
Obligations 34,31 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,98 %
Industries et services divers 11,30 %
Secteur financier 10,16 %
Haute technologie 8,70 %
Santé et pharmacie 7,93 %
Services aux collectivités 6,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,07 %
Opérateurs télécom 2,28 %
Pays Poids
France 15,90 %
Italie 12,75 %
Pays-Bas 11,46 %
Belgique 10,60 %
États-Unis 10,58 %
Allemagne 8,41 %
Espagne 6,43 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Suisse 3,02 %
Suède 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,23 %
USD - Dollar américain 9,27 %
CHF - Franc suisse 3,02 %
GBP - Livre sterling 2,55 %
SEK - Couronne suédoise 1,99 %
NOK - Couronne norvégienne 1,46 %
DKK - Couronne danoise 1,09 %
CAD - Dollar canadien 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,26 %
KBC ORD 0,95 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 0,93 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 0,92 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 0,88 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,83 %
Allianz ORD 0,81 %
IBERDROLA ORD 0,79 %
AB INBEV ORD 0,77 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 0,74 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,75 % -2,66 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % -0,46 %
Rendement sur 6 mois 3,37 % 4,72 %
Rendement sur 1 an 0,61 % 4,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,14 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,44 % 4,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,79 % 5,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,64 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 6,00
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