DPAM Invest B Bonds EUR BE0943877671

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81,00 EUR 14/08/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,19 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943877671
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2017) 112,180 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,02 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,62
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 2,90

Performance en EUR (14/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % 1,24 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois 2,20 % 1,54 %
Rendement sur 1 an -2,19 % -3,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,90 % 2,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,77 % 4,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,39 % 4,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,44 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,80 %
Services aux collectivités 16,80 %
Industries et services divers 6,60 %
Secteur automobile 4,90 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Santé et pharmacie 4,70 %
Construction 4,00 %
Pays Poids
Allemagne 32,00 %
Italie 20,60 %
France 12,30 %
Espagne 9,00 %
Pays-Bas 7,40 %
Autriche 5,00 %
Belgique 4,50 %
Finlande 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 5,12 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 4,82 %
EUR CASH 3,93 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 3,59 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 3,37 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 3,26 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,16 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 3,02 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 2,96 %
IRELAND 1.000% 15-MAY-2026 2,68 %
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