DPAM Invest B Bonds EUR

BE0943877671
85,65 EUR 19/05/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,04 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943877671
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/04/2020) 116,410 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,42 %
Liquidités 1,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 3,93 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,31 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,64 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 2,59 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,40 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,29 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,22 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,20 %
VLAAMSE 0.38% 10/13/26 SR: 2,18 %
ITALY 0.40% 04/11/24 SR:8Y 2,02 %

Performance en EUR (19/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,10 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois -6,26 % -1,09 %
Rendement sur 6 mois -3,93 % -0,37 %
Rendement sur 1 an 1,87 % 1,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,21 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 1,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,22 % 2,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,67 %
Volatilité du benchmark 2,28 %
Bêta 1,88
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 1,00