DPAM Invest B Bonds EUR

BE0943877671
Alertes
Ajouter au portefeuille
81,00 EUR 12/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,46 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943877671
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 129,520 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,86 %
Liquidités 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 4,03 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,35 %
EUR CASH 3,17 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,96 %
POLAND 1.00% 10/25/28 SR:43 2,92 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,43 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,42 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,40 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,37 %
KFW 0.63% 07/04/22 SR: 2,26 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % 0,56 %
Rendement sur 6 mois 0,48 % 1,09 %
Rendement sur 1 an -1,46 % -0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,99 % 1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 3,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,57 % 4,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,00 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,64
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 1,96
×
Dites-nous ce que vous pensez
dpam-invest-b-bonds-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer