DPAM Invest B Bonds EUR

BE0943877671
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81,39 EUR 18/06/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,06 % Rendement sur 1 an
0,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943877671
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2018) 113,390 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,08 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,58
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 2,20

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,80 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois -7,13 % -0,22 %
Rendement sur 6 mois -2,81 % -0,27 %
Rendement sur 1 an 4,06 % 0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,99 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,71 % 3,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,30 % 4,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,00 %
Liquidités -2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 5,22 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 3,56 %
SPAIN 1.600% 30-APR-2025 3,36 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 3,22 %
SPAIN 1.000% 30-NOV-2030 2,84 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 2,69 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,68 %
POLAND 1.000% 25-OCT-2028 2,59 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 2,58 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 2,54 %
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