DPAM Invest B Bonds EUR

BE0943877671
88,92 EUR 4/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
9,91 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943877671
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/11/2019) 116,810 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,50 %
Liquidités 0,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 4,09 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,46 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,87 %
HUNGARY 1.25% 10/22/25 SR: 2,74 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,55 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,49 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,29 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,23 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois -1,59 % -2,27 %
Rendement sur 6 mois 4,19 % 2,90 %
Rendement sur 1 an 9,91 % 7,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,72 % 3,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,84 % 4,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,22 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 1,91
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