DPAM Invest B Bonds EUR

BE0943877671
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79,70 EUR 11/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,45 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943877671
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 125,560 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,56 %
Liquidités 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 4,18 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,57 %
POLAND 1.00% 10/25/28 SR:43 3,04 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 3,01 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,56 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,52 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,50 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,49 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,44 %
KFW 0.63% 07/04/22 SR: 2,33 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % -1,53 %
Rendement sur 3 mois -2,35 % -2,14 %
Rendement sur 6 mois -3,65 % -2,65 %
Rendement sur 1 an -1,45 % -1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,72 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % 3,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,70 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,02 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 2,25
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