DPAM Invest B Bonds EUR

BE0943877671
91,50 EUR 24-11-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,99 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943877671
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-10-96
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-10-20) 112,240 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,47 %
Liquidités 0,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 2,64 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 2,17 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,06 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,03 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 1,91 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 1,86 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 1,80 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,79 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,78 %
VLAAMSE 0.38% 10/13/26 SR: 1,70 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 0,77 %
Rendement sur 6 mois 6,37 % 1,39 %
Rendement sur 1 an 2,49 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,71 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 1,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,02 % 2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,42 %
Volatilité du benchmark 2,11 %
Bêta 1,87
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,74