DPAM Invest B Bonds EUR

BE0943877671
Alertes
Ajouter au portefeuille
89,84 EUR 21/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
11,02 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943877671
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 118,690 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,82 %
Liquidités 2,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 4,53 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 4,08 %
GREECE 3.45% 04/02/24 SR: 3,64 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 3,07 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,68 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,62 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,58 %
GREECE 3.90% 01/30/33 SR: 2,49 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,45 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,39 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,92 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 6,81 % 6,41 %
Rendement sur 6 mois 9,27 % 8,45 %
Rendement sur 1 an 11,02 % 10,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,66 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,76 % 3,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,14 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,79
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 2,09
;