DPAM Invest B Bonds EUR

BE0943877671
90,22 EUR 16/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
12,99 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943877671
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 117,710 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,53 %
Liquidités 0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 4,28 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,55 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 3,04 %
EUR CASH 2,86 %
HUNGARY 1.25% 10/22/25 SR: 2,79 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,66 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,57 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,54 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,41 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,38 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois 2,43 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 7,84 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 12,99 % 11,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,24 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,16 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 2,13
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