DPAM Invest B Bonds EUR

BE0943877671
89,69 EUR 24/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
9,14 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943877671
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 120,180 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,21 %
Liquidités 3,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,73 %
EUR CASH 3,47 %
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 3,37 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 3,07 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 3,03 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,73 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,63 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,45 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,38 %
ROMANIA 2.38% 04/19/27 SR:2017-1 2,16 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois -0,42 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois 1,41 % 1,47 %
Rendement sur 1 an 9,14 % 7,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,26 % 3,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,95 % 4,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,21 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,77
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 1,78