DPAM Invest B Bonds EUR

BE0943877671
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86,85 EUR 20/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,02 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943877671
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/05/2019) 117,450 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,01 %
Liquidités 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 3,96 %
GREECE 3.45% 04/02/24 SR: 3,39 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,34 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 3,15 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,91 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,73 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,59 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,54 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,50 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,49 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,31 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 4,15 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 6,77 % 5,58 %
Rendement sur 1 an 7,02 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 4,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,92 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,70
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 1,84
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