DPAM Invest B Bonds EUR

BE0943877671
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80,85 EUR 14/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,06 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943877671
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 124,990 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,00 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,62
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 2,35

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % -0,22 %
Rendement sur 6 mois -0,59 % 0,33 %
Rendement sur 1 an 0,06 % 0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,40 % 1,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % 3,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,94 % 4,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,82 %
Liquidités 0,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 5,08 %
POLAND 1.000% 25-OCT-2028 3,46 %
KFW 0.500% 15-SEP-2027 3,37 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 2,99 %
SPAIN 1.000% 30-NOV-2030 2,75 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,54 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 2,48 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 2,44 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,44 %
CYPRUS 4.250% 04-NOV-2025 2,39 %
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