DPAM Invest B Bonds EUR (Distribution)

BE0943876665
52,60 EUR 01-07-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,04 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943876665
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-10-96
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-06-20) 11,890 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,90 %
Liquidités 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 3,48 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,00 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,34 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,24 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,02 %
EUR CASH 2,02 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,00 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,98 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,94 %
VLAAMSE 0.38% 10/13/26 SR: 1,92 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois -1,26 % 0,35 %
Rendement sur 1 an -0,15 % -0,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,01 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 1,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,56 % 2,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,52 %
Volatilité du benchmark 2,21 %
Bêta 1,85
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,78