DPAM Invest B Bonds EUR (Distribution)

BE0943876665
54,03 EUR 19/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
11,70 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943876665
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 12,610 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,53 %
Liquidités 0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 4,15 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,48 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,96 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 2,86 %
HUNGARY 1.25% 10/22/25 SR: 2,75 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,58 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,52 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,32 %
POLAND 1.00% 03/07/29 SR:50 2,28 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,24 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -0,82 %
Rendement sur 3 mois -0,84 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 6,11 % 4,87 %
Rendement sur 1 an 11,70 % 9,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,85 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 3,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % 4,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,17 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,77
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 2,21
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