DPAM Invest B Bonds EUR (Distribution)

BE0943876665
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54,43 EUR 22/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
10,94 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943876665
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 12,550 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,82 %
Liquidités 2,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 4,61 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 4,14 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 3,13 %
EUR CASH 2,83 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,73 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,60 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,58 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,44 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,40 %
POLAND 1.00% 03/07/29 SR:50 2,38 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,72 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 6,70 % 6,41 %
Rendement sur 6 mois 9,15 % 8,57 %
Rendement sur 1 an 10,94 % 10,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,65 % 2,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 4,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,14 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,79
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 2,09
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