DPAM Invest B Bonds EUR (Distribution)

BE0943876665
50,90 EUR 25/03/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,55 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943876665
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2020) 12,530 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,98 %
Liquidités 1,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 3,39 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,10 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 3,09 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 3,01 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,76 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,64 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,48 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,36 %
ROMANIA 2.38% 04/19/27 SR:2017-1 2,14 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,09 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,62 % -3,61 %
Rendement sur 3 mois -5,65 % -1,13 %
Rendement sur 6 mois -7,50 % -3,93 %
Rendement sur 1 an 0,55 % 3,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,01 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,12 % 3,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,23 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 1,62