DPAM Invest B Bonds EUR (Distribution)

BE0943876665
53,95 EUR 17/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,87 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943876665
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 17,870 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,21 %
Liquidités 3,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,73 %
EUR CASH 3,47 %
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 3,37 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 3,07 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 3,03 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,73 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,63 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,45 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,38 %
ROMANIA 2.38% 04/19/27 SR:2017-1 2,16 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -1,37 % -1,44 %
Rendement sur 6 mois 0,80 % 0,20 %
Rendement sur 1 an 8,87 % 6,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,74 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,69 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % 4,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,21 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,77
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 1,79