DPAM Invest B Bonds EUR (Distribution)

BE0943876665
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49,38 EUR 19/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,54 % Rendement sur 1 an
0,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943876665
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 12,780 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,92 %
Liquidités 3,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 4,05 %
EUR CASH 3,97 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,51 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 3,00 %
POLAND 1.00% 10/25/28 SR:43 2,98 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,50 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,47 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,44 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,38 %
KFW 0.63% 07/04/22 SR: 2,28 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,75 % -1,18 %
Rendement sur 3 mois -2,31 % -1,76 %
Rendement sur 6 mois -3,50 % -2,08 %
Rendement sur 1 an -1,54 % -0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,42 % 0,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,58 % 4,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,02 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 2,25
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