DPAM Invest B Bonds EUR (Distribution)

BE0943876665
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52,16 EUR 17/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,68 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943876665
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/05/2019) 11,980 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,01 %
Liquidités 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 3,96 %
GREECE 3.45% 04/02/24 SR: 3,39 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,34 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 3,15 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,91 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,73 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,59 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,54 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,50 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,49 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % 2,81 %
Rendement sur 3 mois 3,30 % 3,97 %
Rendement sur 6 mois 5,91 % 6,10 %
Rendement sur 1 an 5,68 % 6,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 2,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,46 % 3,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,98 % 4,56 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,91 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,70
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 1,83
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