DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year

BE0058191884
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235,55 EUR 16/01/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,67 % Rendement sur 1 an
0,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058191884
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/08/1992
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/12/2018) 16,920 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,08 %
Liquidités -0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KPN 7.50% 02/04/19 SR:18 5,50 %
UNI CREDIT 3.63% 01/24/19 SR:577 5,30 %
VW INTNL FINANCE 3.25% 01/21/19 SR:A02/12-056 5,28 %
HEINEKEN NL 2.50% 03/19/19 SR:4 5,24 %
ATLAS COPCO 2.63% 03/15/19 SR:4 4,46 %
UNIPER 0.13% 12/08/18 SR:1 4,35 %
ALLIANZ FIN II 4.75% 07/22/19 SR:36 4,02 %
REPSOL INTL FIN 4.88% 02/19/19 SR:10 4,02 %
APRR 4.88% 01/21/19 SR:5 4,02 %
BMW FINANCE 3.25% 01/14/19 SR:715 3,96 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % 0,00 %
Rendement sur 1 an -0,67 % -0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % 0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,30 % 0,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,60 % 1,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,15 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,10
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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