DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year

BE0058191884
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235,10 EUR 22/08/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,40 % Rendement sur 1 an
0,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058191884
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/08/1992
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2019) 9,410 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,57 %
Liquidités 1,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV 1.88% 01/20/20 SR:1 8,29 %
CAPGEMINI 1.75% 07/01/20 SR: 6,60 %
FCE BANK 1.11% 05/13/20 SR:MV 6,58 %
ISS GLOBAL 1.13% 01/09/20 SR:1 6,56 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 6,54 %
TELEFONICA EMIS 4.69% 11/11/19 SR:20 5,45 %
APRR 2.25% 01/16/20 SR: 4,99 %
VW INTNL FINANCE 2.00% 01/14/20 SR:A01/13-150 4,98 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 01/14/20 SR:789 4,93 %
APRR 0.35% 01/03/20 SR:14 4,89 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % 0,56 %
Rendement sur 6 mois -0,19 % 0,81 %
Rendement sur 1 an -0,40 % 1,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,48 % 0,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,37 % 0,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,43 % 1,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,14 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,07
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,32
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;