DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year

BE0058191884
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235,51 EUR 18/03/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,54 % Rendement sur 1 an
0,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058191884
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/08/1992
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28/02/2019) 20,190 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,55 %
Liquidités 3,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS 0.75% 05/10/19 SR:F 4,81 %
KPN 7.50% 02/04/19 SR:18 3,82 %
EUR CASH 3,45 %
ATLAS COPCO 2.63% 03/15/19 SR:4 3,33 %
TELEFONICA EMIS 4.69% 11/11/19 SR:20 3,20 %
CITIGROUP 5.00% 08/02/19 SR:18 3,01 %
REPSOL INTL FIN 4.88% 02/19/19 SR:10 3,01 %
METLIFE GBL FDG 2.38% 09/30/19 SR:2012-10 2,94 %
HEIDEL FIN LUX 2.25% 03/12/19 SR: 2,93 %
AB INBEV 1.88% 01/20/20 SR:1 2,92 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % 0,30 %
Rendement sur 1 an -0,54 % 0,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,46 % 0,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,30 % 0,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,57 % 1,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,15 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,09
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,36
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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