DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year

BE0058191884
234,42 EUR 24/01/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
0,48 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058191884
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/08/1992
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/12/2019) 8,120 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 0,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,57 %
Liquidités 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 5,48 %
CAPGEMINI 1.75% 07/01/20 SR: 5,34 %
FCE BANK 1.11% 05/13/20 SR:MV 5,32 %
JP MORGAN 3.88% 09/23/20 SR:64 4,39 %
APRR 2.25% 01/16/20 SR: 4,04 %
CRH FIN SERVS 2.75% 10/15/20 SR:5 4,04 %
VW INTNL FINANCE 2.00% 01/14/20 SR:A01/13-150 4,03 %
AB INBEV 1.88% 01/20/20 SR:1 4,02 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 01/14/20 SR:789 3,99 %
SANTANDER UK 0.88% 01/13/20 SR:B-1468 3,98 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % -0,20 %
Rendement sur 1 an -0,47 % 0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,41 % 0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,33 % 1,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,13 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,07
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,33
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -