DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year

BE0058191884
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235,28 EUR 11/06/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,45 % Rendement sur 1 an
0,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058191884
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/08/1992
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/05/2019) 11,950 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,67 %
Liquidités 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 8,06 %
AB INBEV 1.88% 01/20/20 SR:1 6,78 %
GOLDMAN SACHS 0.75% 05/10/19 SR:F 6,69 %
APRR 2.25% 01/16/20 SR: 5,44 %
TELEFONICA EMIS 4.69% 11/11/19 SR:20 4,46 %
CITIGROUP 5.00% 08/02/19 SR:18 4,19 %
VW INTNL FINANCE 2.00% 01/14/20 SR:A01/13-150 4,07 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 01/14/20 SR:789 4,03 %
ISS GLOBAL 1.13% 01/09/20 SR:1 4,02 %
APRR 0.39% 01/03/20 SR:14 4,00 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois -0,18 % 0,49 %
Rendement sur 1 an -0,45 % 0,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,48 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,35 % 0,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,50 % 1,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,14 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,08
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,33
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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