DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year

BE0058191884
233,74 EUR 25-11-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058191884
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-08-92
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-10-20) 0,300 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,20 %
Liquidités 5,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,80 %
BRITISH TELE 0.63% 03/10/21 SR:20161 5,39 %
MCDONALD'S CORP 0.50% 01/15/21 SR:1 5,38 %
DAIMLER 0.88% 01/12/21 SR:63 4,86 %
EDP FINANCE 4.13% 01/20/21 SR: 4,18 %
ORANGE 3.88% 01/14/21 SR:116 4,17 %
CREDIT AGRICOLE 3.90% 04/19/21 SR: 4,16 %
IBERDROLA INTL 3.50% 02/01/21 SR:102 4,15 %
MONDELEZ INTL 2.38% 01/26/21 SR: 4,11 %
E.D.F. 2.25% 04/27/21 SR:19 4,11 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois 0,03 % 0,45 %
Rendement sur 1 an -0,40 % -0,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,50 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,44 % 0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,19 % 1,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,19 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 0,14
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,71
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -