DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year BE0058191884

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237,13 EUR 17/01/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,43 % Rendement sur 1 an
0,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058191884
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 6/08/1992
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/12/2017) 13,410 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,16 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha 0,00 %

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,26 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,43 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % -0,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,10 % -0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,10 % 0,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,87 %
Liquidités 6,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 7,31 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 5,50 %
REPSOL INTL FINA 4.375% 20-FEB-2018 5,48 %
LEASEPLAN CORPORATION NV 1.375% 24-SEP-2018 5,33 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.375% 02-MAY-2018 3,73 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.250% 19-MAR-2018 3,72 %
BARCLAYS BANK PLC 6.000% 23-JAN-2018 3,71 %
GAS NATURAL CAP 5.000% 13-FEB-2018 3,68 %
SOLVAY SA 4.625% 27-JUN-2018 3,68 %
TLEFONICA EMISNS 4.797% 21-FEB-2018 3,67 %
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