DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year BE0058191884

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237,34 EUR 16/11/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,44 % Rendement sur 1 an
0,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058191884
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 6/08/1992
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/10/2017) 14,390 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,17 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,05

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,44 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % -0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,05 % -0,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,17 % 0,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,63 %
Liquidités 0,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 14,60 %
AP MOELLER - MAERSK A/S 4.375% 24-NOV-2017 7,45 %
CARLSBERG BREWS 3.375% 13-OCT-2017 6,52 %
REPSOL INTL FINA 4.375% 20-FEB-2018 5,27 %
NN GRP 4.250% 17-NOV-2017 4,38 %
FORTIS BANK 5.757% 04-OCT-2017 4,27 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.375% 02-MAY-2018 3,58 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.250% 19-MAR-2018 3,57 %
BARCLAYS BANK PLC 6.000% 23-JAN-2018 3,56 %
GAS NATURAL CAP 5.000% 13-FEB-2018 3,53 %
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