DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year

BE0058191884
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236,62 EUR 18/04/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,57 % Rendement sur 1 an
0,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058191884
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 6/08/1992
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/03/2018) 8,140 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,16 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha 0,00 %

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,35 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,57 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % -0,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,17 % -0,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,00 % 0,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,97 %
Liquidités 4,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLENCORE FINANC 4.625% 03-APR-2018 5,69 %
Imperial Tob Fin 4.500% 05-Jul-2018 5,69 %
IBERDROLA INT 4.250% 11-OCT-2018 5,68 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 08-NOV-2018 5,67 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.750% 03-APR-2018 5,54 %
LEASEPLAN CORPORATION NV 1.375% 24-SEP-2018 5,52 %
EE FINANCE 3.25% 08/03/18 SR:3 4,68 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 1.000% 04-JUN-2018 4,58 %
UNIPER SE 0.125% 08-DEC-2018 4,54 %
KONINKLIJKE KPN NV 7.500% 04-FEB-2019 3,90 %
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