DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year

BE0058191884
234,03 EUR 12-08-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058191884
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-08-92
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-07-20) 0,270 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,94 %
Liquidités 3,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ORACLE 2.25% 01/10/21 SR: 4,11 %
MCDONALD'S CORP 0.50% 01/15/21 SR:1 4,04 %
DAIMLER 0.88% 01/12/21 SR:63 3,65 %
JP MORGAN 3.88% 09/23/20 SR:64 3,35 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,23 %
EDP FINANCE 4.13% 01/20/21 SR: 3,14 %
ORANGE 3.88% 01/14/21 SR:116 3,13 %
E.D.F. 2.25% 04/27/21 SR:19 3,09 %
CRH FIN SERVS 2.75% 10/15/20 SR:5 3,08 %
TENNET HLDG 2.13% 11/01/20 SR: 3,08 %

Performance en EUR (12-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,21 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois -0,13 % -0,29 %
Rendement sur 1 an -0,50 % -0,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % -0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,43 % 0,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,25 % 0,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,20 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta 0,14
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,69
Ratio de Sharpe 6,15
Ratio de Treynor 8,89