DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year (Distribution)

BE0058190878
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145,72 EUR 21/08/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,36 % Rendement sur 1 an
0,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058190878
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/08/1992
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2019) 5,840 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,57 %
Liquidités 1,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 11,24 %
AB INBEV 1.88% 01/20/20 SR:1 8,14 %
ISS GLOBAL 1.13% 01/09/20 SR:1 6,44 %
TELEFONICA EMIS 4.69% 11/11/19 SR:20 5,35 %
APRR 2.25% 01/16/20 SR: 4,90 %
VW INTNL FINANCE 2.00% 01/14/20 SR:A01/13-150 4,89 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 01/14/20 SR:789 4,85 %
APRR 0.35% 01/03/20 SR:14 4,81 %
ABBVIE 0.38% 11/18/19 SR: 4,47 %
AMERICA MOVIL 4.13% 10/25/19 SR: 4,31 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % 0,49 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % 0,75 %
Rendement sur 1 an -0,36 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,34 % 0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,44 % 1,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,12 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,08
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;