DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year (Distribution) BE0058190878

Alertes
Ajouter au portefeuille
150,54 EUR 22/11/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
0,36 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058190878
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 6/08/1992
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/10/2017) 13,130 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,10 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,16 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,10

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,47 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,27 % -0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,04 % -0,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,17 % 0,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 14,60 %
AP MOELLER - MAERSK A/S 4.375% 24-NOV-2017 7,45 %
CARLSBERG BREWS 3.375% 13-OCT-2017 6,52 %
REPSOL INTL FINA 4.375% 20-FEB-2018 5,27 %
NN GRP 4.250% 17-NOV-2017 4,38 %
FORTIS BANK 5.757% 04-OCT-2017 4,27 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.375% 02-MAY-2018 3,58 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.250% 19-MAR-2018 3,57 %
BARCLAYS BANK PLC 6.000% 23-JAN-2018 3,56 %
GAS NATURAL CAP 5.000% 13-FEB-2018 3,53 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer