DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year (Distribution)

BE0058190878
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145,96 EUR 16/04/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,44 % Rendement sur 1 an
0,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058190878
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/08/1992
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/03/2019) 6,160 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,48 %
Liquidités 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV 1.88% 01/20/20 SR:1 5,69 %
GOLDMAN SACHS 0.75% 05/10/19 SR:F 5,62 %
ATLAS COPCO 2.63% 03/15/19 SR:4 3,89 %
TELEFONICA EMIS 4.69% 11/11/19 SR:20 3,74 %
CITIGROUP 5.00% 08/02/19 SR:18 3,52 %
METLIFE GBL FDG 2.38% 09/30/19 SR:2012-10 3,43 %
HEIDEL FIN LUX 2.25% 03/12/19 SR: 3,42 %
VW INTNL FINANCE 2.00% 01/14/20 SR:A01/13-150 3,41 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 01/14/20 SR:789 3,38 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 3,38 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,05 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois -0,18 % 0,50 %
Rendement sur 1 an -0,44 % 0,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,29 % 0,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,55 % 1,68 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,13 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,10
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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