DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year (Distribution)

BE0058190878
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150,32 EUR 21/02/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,50 % Rendement sur 1 an
0,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058190878
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 6/08/1992
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/01/2018) 10,360 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,10 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,15 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha 0,00 %

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,50 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % -0,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,11 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,07 % 0,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,20 %
Liquidités 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 6,73 %
EUR CASH 6,13 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 5,53 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.250% 19-MAR-2018 4,98 %
BANK OF AMERICA CORP 4.625% 14-SEP-2018 3,68 %
GLENCORE FINANC 4.625% 03-APR-2018 3,68 %
Imperial Tob Fin 4.500% 05-Jul-2018 3,68 %
IBERDROLA INT 4.250% 11-OCT-2018 3,67 %
REPSOL INTL FINA 4.375% 20-FEB-2018 3,67 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 08-NOV-2018 3,66 %
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