DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year (Distribution)

BE0058190878
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149,23 EUR 17/10/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,59 % Rendement sur 1 an
0,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058190878
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/08/1992
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28/09/2018) 6,880 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,63 %
Liquidités 3,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HEINEKEN NL 2.50% 03/19/19 SR:4 6,78 %
KPN 7.50% 02/04/19 SR:18 5,69 %
IBERDROLA INTL 4.25% 10/11/18 SR:100 5,52 %
UNI CREDIT 3.63% 01/24/19 SR:577 5,48 %
VW INTNL FINANCE 3.25% 01/21/19 SR:A02/12-056 5,47 %
LEASEPLAN CORP 1.38% 09/24/18 SR: 5,36 %
ATLAS COPCO 2.63% 03/15/19 SR:4 4,62 %
UNIPER 0.13% 12/08/18 SR:1 4,50 %
REPSOL INTL FIN 4.88% 02/19/19 SR:10 4,16 %
BMW FINANCE 3.25% 01/14/19 SR:715 4,10 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % -0,33 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % -0,48 %
Rendement sur 1 an -0,59 % -0,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,37 % 0,01 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,22 % 0,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,79 % 2,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,14 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,12
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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