DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year (Distribution)

BE0058190878
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145,84 EUR 24/06/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,39 % Rendement sur 1 an
0,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058190878
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/08/1992
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/05/2019) 5,930 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,28 %
Liquidités 3,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 10,64 %
AB INBEV 1.88% 01/20/20 SR:1 7,67 %
APRR 2.25% 01/16/20 SR: 6,16 %
TELEFONICA EMIS 4.69% 11/11/19 SR:20 5,04 %
VW INTNL FINANCE 2.00% 01/14/20 SR:A01/13-150 4,60 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 01/14/20 SR:789 4,56 %
ISS GLOBAL 1.13% 01/09/20 SR:1 4,55 %
APRR 0.39% 01/03/20 SR:14 4,53 %
ABBVIE 0.38% 11/18/19 SR: 4,21 %
VONOVIA FINANCE 3.13% 07/25/19 SR: 4,03 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % 0,34 %
Rendement sur 6 mois -0,15 % 0,59 %
Rendement sur 1 an -0,39 % 0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,46 % 0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,32 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,50 % 1,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,13 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,09
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,41
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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