DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year (Distribution)

BE0058190878
145,40 EUR 11/12/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
0,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058190878
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/08/1992
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/11/2019) 8,950 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 0,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,03 %
Liquidités 3,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPGEMINI 1.75% 07/01/20 SR: 6,17 %
FCE BANK 1.11% 05/13/20 SR:MV 6,15 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 6,12 %
TELEFONICA EMIS 4.69% 11/11/19 SR:20 5,10 %
JP MORGAN 3.88% 09/23/20 SR:64 5,07 %
APRR 2.25% 01/16/20 SR: 4,67 %
VW INTNL FINANCE 2.00% 01/14/20 SR:A01/13-150 4,66 %
AB INBEV 1.88% 01/20/20 SR:1 4,65 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 01/14/20 SR:789 4,62 %
APRR 0.27% 01/03/20 SR:14 4,57 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,25 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % 0,07 %
Rendement sur 1 an -0,47 % 0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,39 % 0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,38 % 1,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,12 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,08
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,39
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;