DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year (Distribution)

BE0058190878
144,84 EUR 21-10-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058190878
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-08-92
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-20) 6,590 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,00 EUR
Date du dernier dividende 26-03-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,27 %
Liquidités 6,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,18 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 5,45 %
RABOBANK 4.13% 01/12/21 SR:2346A 4,36 %
ORACLE 2.25% 01/10/21 SR: 4,28 %
MCDONALD'S CORP 0.50% 01/15/21 SR:1 4,21 %
DAIMLER 0.88% 01/12/21 SR:63 3,80 %
JP MORGAN 3.88% 09/23/20 SR:64 3,48 %
EDP FINANCE 4.13% 01/20/21 SR: 3,27 %
ORANGE 3.88% 01/14/21 SR:116 3,26 %
E.D.F. 2.25% 04/27/21 SR:19 3,21 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois 0,11 % 0,90 %
Rendement sur 1 an -0,46 % -0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,42 % 0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,20 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,19 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta 0,15
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,76
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -