DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year (Distribution)

BE0058190878
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149,09 EUR 12/12/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,61 % Rendement sur 1 an
0,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058190878
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/08/1992
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/11/2018) 7,150 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,36 %
Liquidités 5,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HEINEKEN NL 2.50% 03/19/19 SR:4 6,20 %
EUR CASH 5,64 %
KPN 7.50% 02/04/19 SR:18 5,20 %
UNI CREDIT 3.63% 01/24/19 SR:577 5,00 %
VW INTNL FINANCE 3.25% 01/21/19 SR:A02/12-056 4,99 %
ATLAS COPCO 2.63% 03/15/19 SR:4 4,22 %
UNIPER 0.13% 12/08/18 SR:1 4,11 %
ALLIANZ FIN II 4.75% 07/22/19 SR:36 3,80 %
REPSOL INTL FIN 4.88% 02/19/19 SR:10 3,80 %
APRR 4.88% 01/21/19 SR:5 3,80 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % 0,05 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % 0,08 %
Rendement sur 1 an -0,61 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,43 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,24 % 0,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,67 % 1,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,14 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,11
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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