DPAM Invest B Equities Agrivalue BE0947764743

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136,46 EUR 20/09/2017
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
5,98 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947764743
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 17/12/2007
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/08/2017) 29,240 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,47 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,76
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,38

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,14 % 2,27 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % -2,63 %
Rendement sur 6 mois -1,52 % -0,89 %
Rendement sur 1 an 5,98 % 10,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,77 % 9,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,35 % 12,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 63,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 25,35 %
Industries et services divers 6,18 %
Santé et pharmacie 4,69 %
Pays Poids
États-Unis 31,25 %
Canada 13,33 %
Pays-Bas 5,89 %
Irlande 5,33 %
Norvège 5,17 %
Luxembourg 5,03 %
Grande-Bretagne 4,86 %
Allemagne 4,00 %
Brésil 3,52 %
Japon 3,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,26 %
EUR - Euro 24,85 %
CAD - Dollar canadien 13,33 %
NOK - Couronne norvégienne 6,67 %
GBP - Livre sterling 4,86 %
BRL - Real brésilien 3,52 %
JPY - Yen japonais 3,49 %
SEK - Couronne suédoise 2,82 %
AUD - Dollar australien 2,22 %
CHF - Franc suisse 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 4,71 %
AGRIUM INC ORD 4,57 %
BUNGE LTD ORD 3,59 %
KUBOTA CORP ORD 3,49 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,44 %
MAPLE LEAF FOODS INC ORD 3,37 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 3,33 %
FRUTAROM INDUSTRIES LTD ORD 3,24 %
TYSON FOODS INC ORD 3,14 %
TREEHOUSE FOODS INC ORD 2,98 %
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