DPAM Invest B Equities Agrivalue (Distribution) BE0947763737

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128,03 EUR 13/12/2017
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
3,67 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947763737
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 17/12/2007
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/11/2017) 9,380 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,00 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,81 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,76
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,28

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,25 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 6,01 % 6,14 %
Rendement sur 6 mois 5,03 % 4,12 %
Rendement sur 1 an 3,67 % 9,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,56 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,60 % 14,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 57,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 29,60 %
Industries et services divers 6,96 %
Santé et pharmacie 5,04 %
Pays Poids
États-Unis 31,14 %
Canada 12,32 %
Pays-Bas 8,70 %
Grande-Bretagne 5,84 %
Norvège 5,68 %
Irlande 5,35 %
Luxembourg 5,30 %
Allemagne 4,63 %
Japon 4,11 %
Israel 3,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,85 %
EUR - Euro 27,80 %
CAD - Dollar canadien 11,84 %
NOK - Couronne norvégienne 7,70 %
GBP - Livre sterling 5,79 %
JPY - Yen japonais 4,10 %
SEK - Couronne suédoise 3,57 %
AUD - Dollar australien 2,06 %
BRL - Real brésilien 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 5,32 %
AGRIUM INC ORD 4,86 %
KUBOTA CORP ORD 4,11 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 3,73 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,64 %
FRUTAROM INDUSTRIES LTD ORD 3,51 %
TYSON FOODS INC ORD 3,46 %
AAK AB (PUBL) ORD 3,43 %
MAPLE LEAF FOODS INC ORD 3,29 %
BUNGE LTD ORD 3,15 %
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