DPAM Invest B Equities Belgium (Distribution)

BE0943878687
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80,08 EUR 18/03/2019
Actions - Belgique Politique d'investissement
-12,22 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943878687
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/1991
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (28/02/2019) 4,810 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,56 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités -0,02 %
Pays Poids
Belgique 89,20 %
Pays-Bas 4,83 %
France 4,21 %
Luxembourg 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 7,27 %
KBC ORD 6,80 %
GALAPAGOS ORD 5,84 %
ING GROEP ORD 4,83 %
TELENET GROUP ORD 4,75 %
EURONAV ORD 4,38 %
ENGIE ORD 4,21 %
SOLVAY ORD 3,99 %
UMICORE ORD 3,76 %
CFE ORD 3,71 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 3,88 %
Rendement sur 3 mois 9,09 % 11,73 %
Rendement sur 6 mois -4,47 % -0,81 %
Rendement sur 1 an -12,22 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,14 % 2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 4,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,86 % 11,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,78 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,67
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