DPAM Invest B Equities Euroland A (Distribution)

BE0058181786
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154,69 EUR 17/07/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,67 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058181786
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/06/2019) 20,280 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,01 %
Secteur financier 15,84 %
Industries et services divers 15,15 %
Haute technologie 14,63 %
Services aux collectivités 12,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,39 %
Opérateurs télécom 5,94 %
Santé et pharmacie 5,49 %
Pays Poids
France 30,33 %
Allemagne 18,79 %
Pays-Bas 12,54 %
Italie 12,51 %
Espagne 7,88 %
Irlande 5,56 %
Finlande 5,31 %
Belgique 3,82 %
Autriche 0,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,92 %
ISK - Couronne islandaise 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 5,08 %
Total ORD 4,19 %
Allianz ORD 4,06 %
ASML HOLDING ORD 3,71 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,37 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,22 %
KERRY GROUP ORD 2,89 %
KBC ORD 2,85 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,57 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 2,54 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,11 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 3,45 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 15,44 % 13,60 %
Rendement sur 1 an 2,67 % 2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,63 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,48 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,30 % 6,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,49 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,02