DPAM Invest B Equities Euroland (Distribution)

BE0058181786
158,12 EUR 24-09-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058181786
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-98
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-20) 21,380 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,67 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,08 %
Secteur financier 18,54 %
Biens de consommation 16,91 %
Industries et services divers 10,82 %
Services aux collectivités 10,34 %
Santé et pharmacie 9,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,41 %
Opérateurs télécom 4,85 %
Pays Poids
France 27,91 %
Allemagne 21,56 %
Pays-Bas 13,02 %
Espagne 12,11 %
Italie 10,33 %
Irlande 5,81 %
Belgique 4,65 %
Finlande 3,84 %
Autriche 0,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 5,19 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,73 %
ASML HOLDING ORD 4,33 %
IBERDROLA ORD 3,95 %
AIR LIQUIDE ORD 3,66 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,58 %
LVMH ORD 3,41 %
KERRY GROUP ORD 3,17 %
Allianz ORD 2,99 %
MERCK ORD 2,98 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,54 % -3,97 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois 20,69 % 15,10 %
Rendement sur 1 an 3,97 % -5,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,57 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,29 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,13 % 6,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,60 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,89