DPAM Invest B Equities Euroland A (Distribution)

BE0058181786
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148,39 EUR 22/05/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-2,05 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058181786
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/04/2019) 21,370 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,11 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,47 %
Secteur financier 16,18 %
Industries et services divers 15,97 %
Haute technologie 13,26 %
Services aux collectivités 12,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,92 %
Opérateurs télécom 5,94 %
Santé et pharmacie 5,71 %
Pays Poids
France 30,02 %
Allemagne 18,76 %
Italie 12,47 %
Pays-Bas 10,55 %
Espagne 7,71 %
Irlande 5,63 %
Belgique 5,55 %
Finlande 5,35 %
Autriche 0,84 %
Luxembourg 0,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 4,71 %
Total ORD 3,83 %
Allianz ORD 3,79 %
ASML HOLDING ORD 3,45 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,15 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 3,07 %
KBC ORD 2,96 %
KERRY GROUP ORD 2,94 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,74 %
DSM KON ORD 2,60 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % -3,77 %
Rendement sur 3 mois 6,03 % 3,44 %
Rendement sur 6 mois 10,75 % 8,28 %
Rendement sur 1 an -2,05 % -3,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,71 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,16 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,66 % 6,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,20 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,66
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