DPAM Invest B Equities Euroland (Distribution)

BE0058181786
178,68 EUR 22-02-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
10,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058181786
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-98
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-01-21) 23,870 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,67 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,30 %
Secteur financier 18,65 %
Biens de consommation 16,93 %
Industries et services divers 11,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,85 %
Santé et pharmacie 8,94 %
Services aux collectivités 8,55 %
Opérateurs télécom 4,14 %
Pays Poids
France 26,29 %
Allemagne 20,06 %
Pays-Bas 15,26 %
Espagne 12,16 %
Italie 10,77 %
Irlande 4,81 %
Belgique 4,51 %
Finlande 4,23 %
Autriche 0,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,27 %
GBP - Livre sterling 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 5,17 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,96 %
LVMH ORD 4,11 %
AIR LIQUIDE ORD 4,05 %
IBERDROLA ORD 3,94 %
SAP ORD 3,85 %
MERCK ORD 2,95 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,92 %
KERRY GROUP ORD 2,92 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2,75 %

Performance en EUR (22-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 4,17 % 7,29 %
Rendement sur 6 mois 12,42 % 17,95 %
Rendement sur 1 an 2,57 % 2,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,21 % 5,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,78 % 9,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,35 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,71 %
Volatilité du benchmark 16,26 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,50