DPAM Invest B Equities Euroland A (Distribution)

BE0058181786
164,13 EUR 7/11/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
18,41 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058181786
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2019) 19,760 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,95 %
Secteur financier 17,81 %
Haute technologie 15,64 %
Industries et services divers 14,95 %
Services aux collectivités 11,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,66 %
Santé et pharmacie 6,07 %
Opérateurs télécom 5,74 %
Pays Poids
France 31,39 %
Allemagne 19,79 %
Italie 12,34 %
Espagne 10,87 %
Pays-Bas 7,70 %
Irlande 5,85 %
Finlande 5,35 %
Belgique 3,50 %
Autriche 1,17 %
Islande 0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,90 %
ISK - Couronne islandaise 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 4,81 %
Allianz ORD 4,11 %
Total ORD 4,10 %
ASML HOLDING ORD 3,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,53 %
KERRY GROUP ORD 2,97 %
KBC ORD 2,87 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,79 %
GRIFOLS ORD CL A 2,70 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 2,63 %

Performance en EUR (7/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,22 % 3,69 %
Rendement sur 3 mois 10,01 % 11,22 %
Rendement sur 6 mois 12,53 % 11,73 %
Rendement sur 1 an 18,41 % 18,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,01 % 10,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,86 % 7,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,21 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,29 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,70
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