DPAM Invest B Equities Euroland A (Distribution)

BE0058181786
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155,13 EUR 18/09/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,72 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058181786
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/08/2019) 19,910 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,09 %
Secteur financier 16,00 %
Industries et services divers 14,48 %
Haute technologie 14,10 %
Services aux collectivités 12,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,80 %
Santé et pharmacie 6,11 %
Opérateurs télécom 5,49 %
Pays Poids
France 31,12 %
Allemagne 18,20 %
Italie 12,16 %
Pays-Bas 11,22 %
Espagne 10,16 %
Irlande 5,56 %
Finlande 5,13 %
Belgique 3,04 %
Autriche 1,06 %
Islande 0,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,90 %
ISK - Couronne islandaise 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 4,54 %
Total ORD 3,92 %
ASML HOLDING ORD 3,55 %
Allianz ORD 3,52 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,44 %
KERRY GROUP ORD 2,78 %
GRIFOLS ORD CL A 2,68 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,64 %
DSM KON ORD 2,61 %
AMUNDI ORD 2,58 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,55 % 5,47 %
Rendement sur 3 mois 2,29 % 3,04 %
Rendement sur 6 mois 6,58 % 6,40 %
Rendement sur 1 an 4,72 % 8,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,23 % 9,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,77 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,55 % 5,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,31 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,79
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