DPAM Invest B Equities Euroland A (Distribution)

BE0058181786
128,55 EUR 2/04/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-12,21 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058181786
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/03/2020) 17,920 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,67 EUR
Date du dernier dividende 25/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,54 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,72 %
Biens de consommation 17,51 %
Haute technologie 15,77 %
Industries et services divers 12,98 %
Services aux collectivités 10,65 %
Santé et pharmacie 8,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,19 %
Opérateurs télécom 5,56 %
Pays Poids
France 28,56 %
Allemagne 19,54 %
Espagne 11,65 %
Italie 10,67 %
Pays-Bas 9,81 %
Irlande 6,41 %
Belgique 5,35 %
Finlande 4,26 %
Autriche 1,19 %
Islande 0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,45 %
ISK - Couronne islandaise 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 4,54 %
ASML HOLDING ORD 3,79 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,72 %
IBERDROLA ORD 3,57 %
Allianz ORD 3,10 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,00 %
KERRY GROUP ORD 2,92 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,78 %
GRIFOLS ORD CL A 2,74 %
LVMH ORD 2,74 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -18,43 % -20,92 %
Rendement sur 3 mois -22,46 % -29,12 %
Rendement sur 6 mois -13,99 % -21,52 %
Rendement sur 1 an -12,21 % -19,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,82 % -5,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,78 % -3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,99 % 2,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,94