DPAM Invest B Equities Euroland A (Distribution)

BE0058181786
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143,74 EUR 16/10/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-5,08 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058181786
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/09/2018) 30,060 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,25 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,09 %
Secteur financier 15,73 %
Biens de consommation 12,16 %
Services aux collectivités 8,61 %
Haute technologie 8,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,30 %
Santé et pharmacie 4,79 %
Opérateurs télécom 2,69 %
Pays Poids
France 32,07 %
Allemagne 20,22 %
Pays-Bas 12,21 %
Espagne 10,35 %
Italie 10,03 %
Belgique 6,53 %
Irlande 5,54 %
Finlande 1,18 %
Luxembourg 1,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,01 %
USD - Dollar américain 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 5,54 %
SAP ORD 4,34 %
Allianz ORD 3,92 %
ASML HOLDING ORD 3,63 %
BANCO SANTANDER ORD 3,28 %
KBC ORD 3,20 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,69 %
KERRY GROUP ORD 2,69 %
HEINEKEN ORD 2,66 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,52 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,57 % -
Rendement sur 3 mois -6,17 % -
Rendement sur 6 mois -5,05 % -
Rendement sur 1 an -5,08 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,36 % -
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % -
Rendement annuel sur 10 ans 8,91 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,23 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,03
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