DPAM Invest B Equities Euroland (Distribution)

BE0058181786
178,84 EUR 20-01-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
10,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058181786
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-98
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-20) 24,430 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,67 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,22 %
Haute technologie 18,28 %
Biens de consommation 17,85 %
Industries et services divers 11,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,16 %
Santé et pharmacie 9,18 %
Services aux collectivités 8,71 %
Opérateurs télécom 4,39 %
Pays Poids
France 27,09 %
Allemagne 20,50 %
Pays-Bas 13,44 %
Espagne 12,45 %
Italie 11,00 %
Irlande 5,93 %
Belgique 4,45 %
Finlande 3,88 %
Autriche 0,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,33 %
GBP - Livre sterling 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,77 %
ASML HOLDING ORD 4,40 %
IBERDROLA ORD 4,05 %
LVMH ORD 4,00 %
AIR LIQUIDE ORD 3,76 %
SAP ORD 3,69 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,18 %
MERCK ORD 3,14 %
KERRY GROUP ORD 3,13 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2,81 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,60 % 5,30 %
Rendement sur 3 mois 10,98 % 15,75 %
Rendement sur 6 mois 8,97 % 12,79 %
Rendement sur 1 an 5,99 % 2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,57 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,72 % 9,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,50 % 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,13 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 9,00