DPAM Invest B Equities Euroland A (Distribution)

BE0058181786
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151,70 EUR 18/04/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
11,61 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058181786
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/03/2018) 38,330 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,25 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,72 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,75

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois -3,75 % -3,99 %
Rendement sur 6 mois 0,67 % -2,55 %
Rendement sur 1 an 11,61 % 4,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,79 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,79 % 9,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,06 % 2,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,34 %
Industries et services divers 20,87 %
Biens de consommation 19,48 %
Haute technologie 9,97 %
Pétrole et gaz 6,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,36 %
Opérateurs télécom 5,13 %
Santé et pharmacie 4,56 %
Services aux collectivités 3,87 %
Pays Poids
France 32,04 %
Allemagne 15,86 %
Pays-Bas 12,06 %
Italie 11,55 %
Espagne 11,02 %
Belgique 7,74 %
Irlande 4,84 %
Luxembourg 1,69 %
Finlande 0,93 %
Autriche 0,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,11 %
USD - Dollar américain 1,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER SA ORD 4,76 %
Total Sa Ord 4,20 %
ALLIANZ SE ORD 3,85 %
ASML HOLDING NV ORD 3,66 %
KBC GROEP NV ORD 3,45 %
SAP SE ORD 3,20 %
HEINEKEN NV ORD 3,09 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 3,08 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,54 %
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