DPAM Invest B Equities Euroland A (Distribution)

BE0058181786
171,10 EUR 22/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
28,71 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058181786
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2019) 21,230 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,72 %
Biens de consommation 17,21 %
Haute technologie 15,99 %
Industries et services divers 13,60 %
Services aux collectivités 10,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,93 %
Santé et pharmacie 7,47 %
Opérateurs télécom 5,78 %
Pays Poids
France 30,77 %
Allemagne 19,62 %
Italie 11,87 %
Espagne 10,20 %
Pays-Bas 9,20 %
Irlande 5,84 %
Belgique 5,23 %
Finlande 5,06 %
Autriche 1,01 %
Islande 0,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,91 %
ISK - Couronne islandaise 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 4,61 %
ASML HOLDING ORD 3,80 %
Total ORD 3,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,55 %
Allianz ORD 3,45 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,30 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,14 %
GRIFOLS ORD CL A 2,80 %
KBC ORD 2,78 %
KERRY GROUP ORD 2,66 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % -0,89 %
Rendement sur 3 mois 8,68 % 4,04 %
Rendement sur 6 mois 9,87 % 6,48 %
Rendement sur 1 an 28,71 % 24,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,71 % 8,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,86 % 5,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,75 % 6,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,19 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,18