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BE0058182792
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191,91 EUR 16/08/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,05 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058182792
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/07/2019) 67,070 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,49 %
Secteur financier 16,32 %
Industries et services divers 15,39 %
Haute technologie 14,43 %
Services aux collectivités 11,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,78 %
Opérateurs télécom 5,93 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Pays Poids
France 31,33 %
Allemagne 18,67 %
Pays-Bas 12,42 %
Italie 12,38 %
Espagne 8,07 %
Irlande 5,72 %
Finlande 5,56 %
Belgique 3,50 %
Autriche 0,92 %
Islande 0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,92 %
ISK - Couronne islandaise 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 5,13 %
Allianz ORD 4,40 %
Total ORD 4,19 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,55 %
ASML HOLDING ORD 3,53 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,17 %
KERRY GROUP ORD 2,81 %
KBC ORD 2,81 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,65 %
DSM KON ORD 2,57 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,80 % -3,09 %
Rendement sur 3 mois -0,89 % -0,88 %
Rendement sur 6 mois 6,19 % 6,25 %
Rendement sur 1 an 1,05 % 2,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,94 % 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,39 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,81 % 5,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,29 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,19
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