DPAM Invest B Equities Euroland (Distribution) BE0058181786

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154,06 EUR 18/10/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
24,46 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058181786
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/09/2017) 70,830 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,30 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,43 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 11,98

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,66 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 3,47 % 3,17 %
Rendement sur 6 mois 11,63 % 7,21 %
Rendement sur 1 an 24,46 % 20,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,42 % 9,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,54 % 10,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,24 % 1,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,49 %
Liquidités 1,51 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,29 %
Secteur financier 21,09 %
Biens de consommation 16,99 %
Haute technologie 10,57 %
Santé et pharmacie 6,92 %
Opérateurs télécom 5,68 %
Pétrole et gaz 5,20 %
Services aux collectivités 4,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,95 %
Pays Poids
France 25,99 %
Allemagne 19,05 %
Pays-Bas 14,87 %
Italie 12,15 %
Espagne 9,59 %
Belgique 7,13 %
Irlande 5,01 %
Luxembourg 2,03 %
Finlande 1,29 %
Portugal 1,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,53 %
USD - Dollar américain 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE ORD 4,52 %
ALLIANZ SE ORD 3,74 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,69 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,41 %
HEINEKEN NV ORD 3,20 %
ASML HOLDING NV ORD 3,15 %
KBC GROEP NV ORD 3,13 %
ING GROEP NV ORD 2,56 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 2,51 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,45 %
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