DPAM Invest B Equities Euroland R (Distribution)

BE0948645826
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51,03 EUR 14/11/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-5,97 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948645826
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2009
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/05/2010) 0,000 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 8,60 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,52 %
Secteur financier 17,31 %
Biens de consommation 13,19 %
Services aux collectivités 8,79 %
Haute technologie 8,00 %
Santé et pharmacie 4,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,47 %
Opérateurs télécom 2,66 %
Pays Poids
France 34,37 %
Allemagne 21,00 %
Pays-Bas 10,30 %
Espagne 9,55 %
Italie 9,23 %
Belgique 6,63 %
Irlande 5,27 %
Finlande 1,08 %
Luxembourg 1,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,01 %
USD - Dollar américain 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 5,86 %
Allianz ORD 5,19 %
SAP ORD 4,41 %
KBC ORD 3,33 %
ASML HOLDING ORD 3,30 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,66 %
KERRY GROUP ORD 2,59 %
BANCO SANTANDER ORD 2,57 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,50 %
RENAULT ORD 2,42 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois -6,45 % -4,84 %
Rendement sur 6 mois -9,71 % -9,48 %
Rendement sur 1 an -5,97 % -7,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,53 % 3,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,65 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,47
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