DPAM Invest B Equities Euroland R (Distribution)

BE0948645826
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54,84 EUR 19/09/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,85 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948645826
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2009
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/05/2010) 0,000 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 8,60 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,20 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,09 %
Secteur financier 15,73 %
Biens de consommation 12,16 %
Services aux collectivités 8,61 %
Haute technologie 8,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,30 %
Santé et pharmacie 4,79 %
Opérateurs télécom 2,69 %
Pays Poids
France 32,07 %
Allemagne 20,22 %
Pays-Bas 12,21 %
Espagne 10,35 %
Italie 10,03 %
Belgique 6,53 %
Irlande 5,54 %
Finlande 1,18 %
Luxembourg 1,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,51 %
USD - Dollar américain 2,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 5,54 %
SAP ORD 4,34 %
Allianz ORD 3,92 %
ASML HOLDING ORD 3,63 %
BANCO SANTANDER ORD 3,28 %
KBC GROEP ORD 3,20 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,69 %
KERRY GROUP ORD 2,69 %
HEINEKEN ORD 2,66 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,52 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % -0,90 %
Rendement sur 6 mois 1,10 % 1,81 %
Rendement sur 1 an 2,85 % -0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,06 % 5,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,91 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,36 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,13
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