DPAM Invest B Equities Europe Dividend (Distribution)

BE0057450265
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163,73 EUR 14/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
1,09 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057450265
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 17,240 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,19 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,74 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 7,78

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -4,70 % -1,96 %
Rendement sur 6 mois 0,89 % 4,27 %
Rendement sur 1 an 1,09 % 3,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,14 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,18 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 5,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,73 %
Industries et services divers 18,11 %
Opérateurs télécom 11,55 %
Santé et pharmacie 11,22 %
Biens de consommation 10,62 %
Pétrole et gaz 7,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,40 %
Services aux collectivités 1,93 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,08 %
France 14,40 %
Pays-Bas 13,65 %
Allemagne 7,17 %
Norvège 6,86 %
Italie 5,19 %
Suède 4,48 %
Portugal 4,29 %
Finlande 4,24 %
Espagne 3,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,96 %
GBP - Livre sterling 26,06 %
NOK - Couronne norvégienne 7,32 %
SEK - Couronne suédoise 4,48 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
USD - Dollar américain 0,84 %
DKK - Couronne danoise 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,38 %
SANOFI SA ORD 4,19 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,14 %
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC ORD 2,80 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 2,58 %
NORDEA BANK AB ORD 2,53 %
BARRATT DEVELOPMENTS PLC ORD 2,45 %
PROSIEBENSAT 1 MEDIA SE ORD 2,42 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,40 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,39 %
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