DPAM Invest B Equities Europe Dividend (Distribution)

BE0057450265
141,57 EUR 22-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
0,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057450265
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 8,700 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,07 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,03 %
Biens de consommation 18,37 %
Santé et pharmacie 15,34 %
Industries et services divers 14,60 %
Services aux collectivités 10,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,47 %
Opérateurs télécom 5,14 %
Haute technologie 1,91 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,04 %
France 16,05 %
Norvège 14,85 %
Italie 13,43 %
Pays-Bas 6,27 %
Finlande 6,05 %
Espagne 5,64 %
Suisse 5,38 %
Portugal 4,46 %
Suède 3,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,20 %
GBP - Livre sterling 18,04 %
NOK - Couronne norvégienne 14,85 %
CHF - Franc suisse 5,38 %
SEK - Couronne suédoise 2,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,98 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 4,54 %
NOVARTIS N ORD 3,98 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,58 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 3,54 %
NAVIGATOR COMP ORD 2,90 %
OMV ORD 2,69 %
REDROW ORD 2,60 %
YARA INTERNATIONAL ORD 2,56 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 2,54 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,02 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 17,51 % 13,69 %
Rendement sur 6 mois 12,00 % 13,40 %
Rendement sur 1 an -16,07 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,18 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,98 % 8,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 6,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,07 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,37
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -