DPAM Invest B Equities Europe Dividend (Distribution)

BE0057450265
171,88 EUR 22/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
14,82 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057450265
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 11,730 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,02 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,06 %
Services aux collectivités 16,45 %
Biens de consommation 16,39 %
Industries et services divers 11,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,24 %
Opérateurs télécom 7,72 %
Santé et pharmacie 6,83 %
Haute technologie 0,76 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,68 %
France 13,02 %
Norvège 11,76 %
Italie 9,55 %
Pays-Bas 8,30 %
Finlande 7,96 %
Portugal 7,35 %
Suède 4,50 %
Belgique 3,87 %
Allemagne 2,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,09 %
GBP - Livre sterling 21,68 %
NOK - Couronne norvégienne 11,76 %
SEK - Couronne suédoise 2,56 %
DKK - Couronne danoise 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,00 %
SAMPO ORD 3,84 %
Total ORD 3,65 %
NAVIGATOR COMP ORD 3,29 %
KBC ORD 3,01 %
ENEL ORD 2,95 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,83 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 2,78 %
KPN KON ORD 2,48 %
EDP ORD 2,28 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois 6,26 % 4,52 %
Rendement sur 6 mois 9,05 % 9,34 %
Rendement sur 1 an 14,82 % 20,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,91 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,88 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,17 % 8,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,02 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,39