DPAM Invest B Equities Europe Dividend (Distribution)

BE0057450265
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148,50 EUR 14/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-9,51 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057450265
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 14,610 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,19 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,17 %
Biens de consommation 15,55 %
Services aux collectivités 11,25 %
Opérateurs télécom 9,76 %
Santé et pharmacie 9,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,24 %
Industries et services divers 4,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,14 %
France 17,08 %
Pays-Bas 11,45 %
Finlande 9,22 %
Italie 8,33 %
Allemagne 7,25 %
Norvège 5,12 %
Belgique 4,77 %
Portugal 4,47 %
Espagne 4,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,26 %
GBP - Livre sterling 19,14 %
NOK - Couronne norvégienne 5,12 %
SEK - Couronne suédoise 1,89 %
CHF - Franc suisse 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,77 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,43 %
ORION ORD 3,13 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 3,07 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,84 %
NAVIGATOR COMP ORD 2,81 %
DIRECT LINE INSURANCE GROUP ORD 2,75 %
BPOST ORD 2,68 %
KPN KON ORD 2,59 %
NORDEA BANK ORD 2,55 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,77 % -3,11 %
Rendement sur 3 mois -9,39 % -3,82 %
Rendement sur 6 mois -11,63 % -4,47 %
Rendement sur 1 an -9,51 % -2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,06 % 2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,53 % 6,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,38 % 9,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,90 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,40
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