DPAM Invest B Equities Europe Dividend (Distribution)

BE0057450265
134,29 EUR 23-11-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057450265
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-10-20) 7,000 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,07 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,98 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,47 %
Santé et pharmacie 15,44 %
Biens de consommation 15,42 %
Industries et services divers 14,07 %
Services aux collectivités 10,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,22 %
Opérateurs télécom 7,45 %
Haute technologie 1,74 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,17 %
France 14,75 %
Italie 14,12 %
Norvège 13,47 %
Pays-Bas 8,66 %
Suisse 5,79 %
Finlande 5,57 %
Espagne 5,40 %
Portugal 4,85 %
Belgique 3,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,03 %
GBP - Livre sterling 17,17 %
NOK - Couronne norvégienne 13,47 %
CHF - Franc suisse 5,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 5,37 %
NOVARTIS N ORD 4,30 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,27 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,80 %
KPN KON ORD 3,79 %
ENEL ORD 3,71 %
KBC ORD 3,50 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 3,31 %
YARA INTERNATIONAL ORD 2,81 %
NAVIGATOR COMP ORD 2,73 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,47 % 8,97 %
Rendement sur 3 mois 6,02 % 7,54 %
Rendement sur 6 mois 17,38 % 17,25 %
Rendement sur 1 an -16,47 % 0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,22 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,00 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,38 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -