DPAM Invest B Equities Europe Dividend (Distribution)

BE0057450265
124,07 EUR 18-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057450265
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 8,330 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,07 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,54 %
Biens de consommation 15,19 %
Industries et services divers 15,18 %
Santé et pharmacie 12,11 %
Services aux collectivités 10,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,36 %
Opérateurs télécom 7,98 %
Haute technologie 1,12 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 14,67 %
Norvège 14,42 %
Italie 14,21 %
France 13,43 %
Pays-Bas 8,10 %
Finlande 7,58 %
Espagne 6,16 %
Portugal 5,58 %
Suisse 4,73 %
Belgique 3,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,80 %
GBP - Livre sterling 14,67 %
NOK - Couronne norvégienne 14,42 %
CHF - Franc suisse 4,73 %
SEK - Couronne suédoise 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMPO ORD 4,76 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 4,39 %
SANOFI ORD 3,99 %
KPN KON ORD 3,97 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,83 %
YARA INTERNATIONAL ORD 3,66 %
NOVARTIS N ORD 3,65 %
KBC ORD 3,48 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 3,44 %
ENEL ORD 3,44 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -1,93 %
Rendement sur 3 mois -1,23 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois 24,61 % 23,86 %
Rendement sur 1 an -20,20 % -6,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,91 % 0,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,58 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,36 % 6,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,48 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -