DPAM Invest B Equities Europe Dividend (Distribution)

BE0057450265
165,20 EUR 6/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
14,65 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057450265
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 11,070 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,13 %
Biens de consommation 17,02 %
Services aux collectivités 16,82 %
Industries et services divers 10,20 %
Opérateurs télécom 8,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,97 %
Santé et pharmacie 7,95 %
Haute technologie 0,82 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,47 %
France 13,91 %
Finlande 10,13 %
Italie 9,78 %
Pays-Bas 8,91 %
Norvège 8,88 %
Portugal 7,79 %
Allemagne 4,46 %
Suède 3,98 %
Belgique 3,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,11 %
GBP - Livre sterling 19,47 %
NOK - Couronne norvégienne 8,88 %
SEK - Couronne suédoise 4,38 %
DKK - Couronne danoise 1,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,16 %
Total ORD 3,82 %
NAVIGATOR COMP ORD 3,50 %
SAMPO ORD 3,27 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,26 %
ENEL ORD 3,11 %
KBC ORD 2,85 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,76 %
TUI N ORD 2,58 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 2,55 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois 7,29 % 7,72 %
Rendement sur 6 mois 6,88 % 8,76 %
Rendement sur 1 an 14,65 % 21,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,90 % 7,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,12 % 7,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,11 % 8,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,96 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,76
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