DPAM Invest B Equities Europe Dividend (Distribution)

BE0057450265
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154,88 EUR 20/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-7,11 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057450265
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 13,290 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,68 %
Biens de consommation 18,76 %
Services aux collectivités 13,93 %
Opérateurs télécom 11,97 %
Santé et pharmacie 8,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,19 %
Industries et services divers 5,87 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,67 %
France 18,93 %
Italie 11,29 %
Finlande 9,58 %
Pays-Bas 9,11 %
Norvège 5,41 %
Allemagne 5,15 %
Portugal 4,54 %
Belgique 4,14 %
Suède 2,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,05 %
GBP - Livre sterling 20,67 %
NOK - Couronne norvégienne 5,41 %
SEK - Couronne suédoise 2,68 %
CHF - Franc suisse 1,20 %
DKK - Couronne danoise 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC ORD 4,14 %
PUBLICIS GROUPE ORD 4,05 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 3,83 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,77 %
SANOFI ORD 3,56 %
ENEL ORD 3,25 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,09 %
KPN KON ORD 2,75 %
NAVIGATOR COMP ORD 2,69 %
Total ORD 2,42 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,25 % -1,95 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 4,76 % 8,04 %
Rendement sur 1 an -7,11 % 2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,50 % 6,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % 5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,65 % 9,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,49 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,66
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