DPAM Invest B Equities Europe Dividend (Distribution) BE0057450265

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169,04 EUR 14/12/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
10,61 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057450265
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2017) 42,140 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,50 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,64 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 9,52

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,25 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 2,60 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois 1,79 % 0,40 %
Rendement sur 1 an 10,61 % 5,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,12 % 8,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,51 % 10,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,86 % 3,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,75 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,00 %
Industries et services divers 15,82 %
Biens de consommation 14,26 %
Opérateurs télécom 12,80 %
Pétrole et gaz 6,16 %
Santé et pharmacie 5,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,47 %
Services aux collectivités 1,41 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,92 %
Pays-Bas 13,69 %
Allemagne 10,68 %
France 8,26 %
Belgique 6,78 %
Norvège 5,70 %
Italie 5,34 %
Luxembourg 4,29 %
Portugal 4,12 %
Espagne 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,26 %
GBP - Livre sterling 25,60 %
NOK - Couronne norvégienne 6,87 %
SEK - Couronne suédoise 2,59 %
DKK - Couronne danoise 1,17 %
CHF - Franc suisse 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,72 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,80 %
NN GROUP NV ORD 2,92 %
BB BIOTECH FD 2,85 %
PROSIEBENSAT 1 MEDIA SE ORD 2,54 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 2,43 %
DAIMLER AG ORD 2,39 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,29 %
BPOST SA ORD 2,22 %
RTL GROUP SA ORD 2,21 %
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