DPAM Invest B Equities Europe Dividend (Distribution)

BE0057450265
161,79 EUR 13-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057450265
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 9,890 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,78 EUR
Date du dernier dividende 22-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,34 %
Secteur financier 19,68 %
Industries et services divers 15,31 %
Services aux collectivités 14,91 %
Santé et pharmacie 14,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,48 %
Opérateurs télécom 5,64 %
Haute technologie 2,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,56 %
France 19,73 %
Norvège 10,80 %
Espagne 9,80 %
Italie 9,69 %
Pays-Bas 6,04 %
Finlande 5,92 %
Portugal 4,12 %
Suède 3,43 %
Autriche 3,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,35 %
GBP - Livre sterling 21,86 %
NOK - Couronne norvégienne 10,80 %
SEK - Couronne suédoise 3,43 %
CHF - Franc suisse 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,99 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,55 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 3,31 %
OMV AG ORD 2,80 %
REDROW PLC ORD 2,76 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 2,56 %
NN GROUP NV ORD 2,53 %
SACYR SA ORD 2,41 %
UCB SA ORD 2,27 %
VISTRY GROUP PLC ORD 2,17 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,79 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 4,62 % 8,65 %
Rendement sur 1 an 33,36 % 31,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,29 % 12,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,84 % 10,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,68 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,17
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