DPAM Invest B Equities Europe Dividend (Distribution)

BE0057450265
168,51 EUR 26-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
3,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057450265
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 10,100 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,78 EUR
Date du dernier dividende 22-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,28 %
Biens de consommation 19,67 %
Services aux collectivités 15,41 %
Industries et services divers 15,35 %
Santé et pharmacie 11,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,39 %
Opérateurs télécom 4,46 %
Haute technologie 2,02 %
Pays Poids
France 23,47 %
Grande-Bretagne 19,30 %
Espagne 9,66 %
Norvège 9,62 %
Italie 8,37 %
Pays-Bas 5,76 %
Finlande 5,65 %
Autriche 3,86 %
Portugal 3,69 %
Belgique 3,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,86 %
GBP - Livre sterling 20,80 %
NOK - Couronne norvégienne 9,62 %
SEK - Couronne suédoise 2,50 %
DKK - Couronne danoise 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,99 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,55 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 3,31 %
OMV AG ORD 2,80 %
REDROW PLC ORD 2,76 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 2,56 %
NN GROUP NV ORD 2,53 %
SACYR SA ORD 2,41 %
UCB SA ORD 2,27 %
VISTRY GROUP PLC ORD 2,17 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % -3,73 %
Rendement sur 3 mois 1,70 % -2,03 %
Rendement sur 6 mois 5,91 % 2,51 %
Rendement sur 1 an 24,29 % 18,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,97 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,70 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,85 % 9,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,97 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,94