DPAM Invest B Equities Europe Dividend (Distribution)

BE0057450265
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157,90 EUR 11/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,72 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057450265
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 12,930 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,33 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,66 %
Biens de consommation 17,13 %
Services aux collectivités 16,55 %
Industries et services divers 9,61 %
Opérateurs télécom 9,50 %
Santé et pharmacie 9,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,71 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,44 %
France 17,77 %
Italie 9,66 %
Finlande 9,64 %
Pays-Bas 8,36 %
Norvège 6,96 %
Portugal 6,52 %
Allemagne 4,89 %
Suède 4,52 %
Belgique 4,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,24 %
GBP - Livre sterling 18,44 %
NOK - Couronne norvégienne 6,96 %
SEK - Couronne suédoise 5,17 %
CHF - Franc suisse 1,22 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC ORD 4,41 %
SANOFI ORD 3,98 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,90 %
Total ORD 3,39 %
ENEL ORD 3,34 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,02 %
NAVIGATOR COMP ORD 3,02 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 2,98 %
PUBLICIS GROUPE ORD 2,98 %
KPN KON ORD 2,71 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -1,80 % 0,30 %
Rendement sur 6 mois 7,56 % 11,15 %
Rendement sur 1 an -0,72 % 8,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,84 % 7,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,51 % 10,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,85 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,57