DPAM Invest B Equities Europe R (Distribution)

BE0948649869
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43,14 EUR 13/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
5,20 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948649869
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 0,770 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,60 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,72 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 7,60

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -1,89 % -2,76 %
Rendement sur 6 mois 3,76 % 0,90 %
Rendement sur 1 an 5,20 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,38 % -2,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,77 %
Biens de consommation 19,32 %
Secteur financier 18,40 %
Santé et pharmacie 9,45 %
Haute technologie 8,49 %
Pétrole et gaz 6,12 %
Services aux collectivités 5,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,32 %
Opérateurs télécom 3,34 %
Pays Poids
France 26,65 %
Grande-Bretagne 9,44 %
Italie 9,24 %
Allemagne 9,11 %
Pays-Bas 8,48 %
Espagne 7,88 %
Suisse 6,36 %
Belgique 5,69 %
Irlande 4,97 %
Suède 4,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,82 %
GBP - Livre sterling 11,91 %
CHF - Franc suisse 6,36 %
SEK - Couronne suédoise 4,61 %
DKK - Couronne danoise 4,17 %
USD - Dollar américain 1,96 %
NOK - Couronne norvégienne 1,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total Sa Ord 3,96 %
KBC GROEP NV ORD 3,00 %
ASML HOLDING NV ORD 2,83 %
HEINEKEN NV ORD 2,60 %
SAP SE ORD 2,58 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 2,42 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,41 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 2,39 %
DSV A/S ORD 2,37 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,35 %
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