DPAM Invest B Equities Europe R (Distribution)

BE0948649869
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40,31 EUR 11/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,97 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948649869
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 0,180 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,60 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 2,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,65 %
Secteur financier 12,90 %
Biens de consommation 12,06 %
Haute technologie 8,60 %
Santé et pharmacie 8,19 %
Services aux collectivités 7,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,31 %
Opérateurs télécom 2,37 %
Pays Poids
France 24,09 %
Allemagne 12,53 %
Grande-Bretagne 8,82 %
Pays-Bas 8,69 %
Italie 8,44 %
Suisse 7,72 %
Espagne 7,25 %
Belgique 5,16 %
Irlande 4,68 %
Suède 4,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,38 %
GBP - Livre sterling 11,15 %
CHF - Franc suisse 7,72 %
SEK - Couronne suédoise 4,06 %
DKK - Couronne danoise 3,96 %
USD - Dollar américain 2,18 %
NOK - Couronne norvégienne 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 4,15 %
ASML HOLDING ORD 2,74 %
SAP ORD 2,62 %
KBC ORD 2,53 %
Croda International Ord 2,44 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2,43 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,39 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,37 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,33 %
NOVARTIS N ORD 2,24 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,97 % -3,35 %
Rendement sur 3 mois -6,54 % -5,93 %
Rendement sur 6 mois -4,09 % -4,66 %
Rendement sur 1 an -5,97 % -9,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,09 % -2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,49 % 0,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,63 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 6,98
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