DPAM Invest B Equities Europe Sustainable (Distribution)

BE0940001713
291,12 EUR 03-08-21
Actions - Europe Politique d'investissement
13,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0940001713
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-07-21) 23,980 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,49 EUR
Date du dernier dividende 22-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,05 %
Liquidités 1,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,16 %
Secteur financier 19,61 %
Santé et pharmacie 14,94 %
Haute technologie 13,55 %
Industries et services divers 10,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,06 %
Opérateurs télécom 4,66 %
Services aux collectivités 3,43 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,05 %
Allemagne 15,75 %
France 11,65 %
Pays-Bas 8,12 %
Suède 7,58 %
Espagne 6,61 %
Suisse 6,52 %
Norvège 4,85 %
Italie 4,77 %
Irlande 4,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,51 %
GBP - Livre sterling 16,05 %
SEK - Couronne suédoise 7,58 %
CHF - Franc suisse 6,52 %
NOK - Couronne norvégienne 4,85 %
DKK - Couronne danoise 3,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,51 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,44 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,19 %
SAP SE ORD 2,14 %
NESTLE SA ORD 2,13 %
Burberry Group PLC ORD 2,12 %
DNB ASA ORD 2,12 %
HANNOVER RUECK SE ORD 2,11 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,11 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,10 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,62 % 2,45 %
Rendement sur 3 mois 10,29 % 8,27 %
Rendement sur 6 mois 16,10 % 15,52 %
Rendement sur 1 an 30,59 % 34,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,91 % 10,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,79 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,60 % 10,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,29 %
Volatilité du benchmark 14,76 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 15,75