DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable

BE0946564383
199,46 EUR 01-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946564383
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 230,750 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,88 %
Santé et pharmacie 22,42 %
Biens de consommation 12,57 %
Industries et services divers 7,76 %
Secteur financier 5,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,74 %
Pays Poids
États-Unis 60,87 %
Grande-Bretagne 6,94 %
Irlande 4,58 %
Japon 4,55 %
Israel 3,54 %
Pays-Bas 3,18 %
Chine 2,79 %
Suède 2,13 %
Corée du Sud 1,45 %
Singapore 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,23 %
EUR - Euro 8,66 %
GBP - Livre sterling 5,37 %
JPY - Yen japonais 4,55 %
SEK - Couronne suédoise 2,13 %
KRW - Won sud-coréen 1,45 %
DKK - Couronne danoise 1,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,93 %
CAD - Dollar canadien 0,54 %
ISK - Couronne islandaise 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,31 %
Amazon Com ORD 3,09 %
ALPHABET CL A ORD 2,33 %
Apple ORD 2,30 %
SONY ORD 2,05 %
KERRY GROUP ORD 1,90 %
NICE ADR REP 1 ORD 1,85 %
SPLUNK ORD 1,85 %
SYNOPSYS ORD 1,80 %
WALT DISNEY ORD 1,80 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,02 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 30,92 % 19,85 %
Rendement sur 6 mois 12,61 % -7,15 %
Rendement sur 1 an 22,26 % 1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,50 % 5,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,43 % 5,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,06 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 12,15