DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable

BE0946564383
283,77 EUR 23-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
21,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946564383
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 586,310 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,65 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,94 %
Santé et pharmacie 18,73 %
Biens de consommation 13,52 %
Industries et services divers 9,09 %
Secteur financier 5,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,42 %
Services aux collectivités 0,69 %
Pays Poids
États-Unis 59,16 %
Irlande 5,88 %
Japon 4,83 %
Grande-Bretagne 4,41 %
Pays-Bas 3,67 %
Israel 3,50 %
Chine 3,08 %
Suède 2,18 %
Suisse 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,88 %
EUR - Euro 12,63 %
JPY - Yen japonais 4,83 %
GBP - Livre sterling 4,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,52 %
SEK - Couronne suédoise 2,18 %
CHF - Franc suisse 1,39 %
KRW - Won sud-coréen 1,08 %
NOK - Couronne norvégienne 1,02 %
CAD - Dollar canadien 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,59 %
AMAZON.COM INC ORD 3,00 %
Walt Disney Co ORD 2,57 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,32 %
SONY CORP ORD 2,32 %
ALPHABET INC ORD 2,19 %
TRIMBLE INC ORD 2,16 %
APTIV PLC ORD 2,10 %
PTC INC ORD 2,09 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,05 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 8,42 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois 18,93 % 11,10 %
Rendement sur 1 an 38,41 % 33,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,29 % 13,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,11 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,59 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,72 %
Ratio d'information 0,37
Ratio de Sharpe 1,59
Ratio de Treynor 23,12