DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable

BE0946564383
263,35 EUR 19-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946564383
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 667,800 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Haute technologie 49,64 %
Santé et pharmacie 19,02 %
Biens de consommation 12,20 %
Industries et services divers 7,07 %
Secteur financier 5,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,21 %
Services aux collectivités 0,83 %
Pays Poids
États-Unis 61,10 %
Irlande 6,13 %
Japon 4,74 %
Pays-Bas 4,48 %
Grande-Bretagne 4,07 %
Israel 3,66 %
Chine 2,93 %
Suède 1,54 %
Suisse 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,87 %
EUR - Euro 12,05 %
JPY - Yen japonais 4,74 %
GBP - Livre sterling 4,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,67 %
SEK - Couronne suédoise 1,54 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
KRW - Won sud-coréen 1,04 %
CAD - Dollar canadien 0,56 %
NOK - Couronne norvégienne 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,59 %
AMAZON.COM INC ORD 3,00 %
Walt Disney Co ORD 2,57 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,32 %
SONY CORP ORD 2,32 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,19 %
TRIMBLE INC ORD 2,16 %
APTIV PLC ORD 2,10 %
PTC INC ORD 2,09 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,05 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,99 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -7,40 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois -1,73 % 5,82 %
Rendement sur 1 an 5,29 % 15,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,90 % 15,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,42 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,11 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,64 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 1,45
Ratio de Treynor 21,27