DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable (Distribution)

BE0946563377
203,53 EUR 25-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946563377
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (25-02-21) 128,550 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,47 %
Liquidités 3,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,40 %
Santé et pharmacie 20,11 %
Biens de consommation 15,14 %
Industries et services divers 8,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,76 %
Secteur financier 3,12 %
Services aux collectivités 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 57,97 %
Grande-Bretagne 6,17 %
Japon 5,03 %
Irlande 4,45 %
Israel 3,70 %
Pays-Bas 3,60 %
Chine 3,25 %
Allemagne 2,57 %
Suède 1,96 %
Espagne 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,95 %
EUR - Euro 12,05 %
JPY - Yen japonais 5,03 %
GBP - Livre sterling 4,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,96 %
KRW - Won sud-coréen 1,20 %
NOK - Couronne norvégienne 0,85 %
CHF - Franc suisse 0,71 %
CAD - Dollar canadien 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,53 %
Microsoft ORD 3,30 %
Amazon Com ORD 3,11 %
Apple ORD 2,14 %
APTIV ORD 2,03 %
WALT DISNEY ORD 2,01 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 1,92 %
SONY ORD 1,91 %
PTC ORD 1,85 %
NICE ADR REP 1 ORD 1,78 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,49 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois 8,49 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 10,69 % 11,83 %
Rendement sur 1 an 34,94 % 10,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,07 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,38 % 11,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,49 %
Volatilité du benchmark 13,36 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,67 %
Ratio d'information 0,36
Ratio de Sharpe 1,46
Ratio de Treynor 21,16