DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable (Distribution)

BE0946563377
198,23 EUR 10-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946563377
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 133,280 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 6,05 EUR
Date du dernier dividende 22-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,22 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,24 %
Santé et pharmacie 21,01 %
Biens de consommation 16,13 %
Industries et services divers 7,30 %
Secteur financier 5,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,82 %
Services aux collectivités 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 60,56 %
Irlande 5,65 %
Japon 5,54 %
Grande-Bretagne 4,40 %
Pays-Bas 3,92 %
Chine 3,51 %
Israel 3,31 %
Suède 1,90 %
Espagne 1,38 %
Allemagne 1,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,89 %
EUR - Euro 10,47 %
JPY - Yen japonais 5,54 %
GBP - Livre sterling 4,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,87 %
SEK - Couronne suédoise 1,90 %
KRW - Won sud-coréen 1,29 %
NOK - Couronne norvégienne 1,01 %
CAD - Dollar canadien 0,81 %
CHF - Franc suisse 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,59 %
AMAZON.COM INC ORD 3,00 %
Walt Disney Co ORD 2,57 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,32 %
SONY CORP ORD 2,32 %
ALPHABET INC ORD 2,19 %
TRIMBLE INC ORD 2,16 %
APTIV PLC ORD 2,10 %
PTC INC ORD 2,09 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,05 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,50 % -1,50 %
Rendement sur 3 mois -6,73 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 11,07 % 12,59 %
Rendement sur 1 an 28,97 % 29,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,44 % 10,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,06 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,50 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,64 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 1,50
Ratio de Treynor 21,63