DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable (Distribution)

BE0946563377
219,96 EUR 20-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
20,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946563377
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 139,790 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 6,05 EUR
Date du dernier dividende 22-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,37 %
Liquidités 2,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,00 %
Santé et pharmacie 19,26 %
Biens de consommation 14,92 %
Industries et services divers 8,45 %
Secteur financier 5,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,42 %
Services aux collectivités 0,81 %
Pays Poids
États-Unis 59,81 %
Irlande 6,26 %
Japon 5,13 %
Chine 3,89 %
Grande-Bretagne 3,77 %
Pays-Bas 3,59 %
Israel 3,08 %
Suède 1,87 %
Corée du Sud 1,26 %
Suisse 1,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,66 %
EUR - Euro 11,82 %
JPY - Yen japonais 5,13 %
GBP - Livre sterling 3,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,26 %
SEK - Couronne suédoise 1,87 %
KRW - Won sud-coréen 1,26 %
CHF - Franc suisse 1,18 %
NOK - Couronne norvégienne 0,98 %
CAD - Dollar canadien 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,59 %
AMAZON.COM INC ORD 3,00 %
Walt Disney Co ORD 2,57 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,32 %
SONY CORP ORD 2,32 %
ALPHABET INC ORD 2,19 %
TRIMBLE INC ORD 2,16 %
APTIV PLC ORD 2,10 %
PTC INC ORD 2,09 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,05 %

Performance en EUR (20-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 5,77 % 5,04 %
Rendement sur 6 mois 7,42 % 11,30 %
Rendement sur 1 an 29,63 % 29,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,38 % 12,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,05 % 11,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,57 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,67 %
Ratio d'information 0,35
Ratio de Sharpe 1,55
Ratio de Treynor 22,56