DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends (Distribution)

BE0947763737
170,26 EUR 16-09-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
9,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947763737
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-07
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-08-21) 7,240 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,69 EUR
Date du dernier dividende 22-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 55,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 21,21 %
Industries et services divers 14,81 %
Santé et pharmacie 7,21 %
Pays Poids
États-Unis 20,01 %
Grande-Bretagne 13,85 %
Pays-Bas 10,62 %
Norvège 9,89 %
Canada 9,02 %
Irlande 8,50 %
France 4,56 %
Allemagne 3,30 %
Islande 3,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,44 %
USD - Dollar américain 23,66 %
NOK - Couronne norvégienne 12,98 %
GBP - Livre sterling 10,20 %
CAD - Dollar canadien 9,02 %
ISK - Couronne islandaise 3,29 %
CHF - Franc suisse 3,01 %
JPY - Yen japonais 2,54 %
THB - Baht thaïlandais 2,46 %
AUD - Dollar australien 2,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KERRY GROUP PLC ORD 3,81 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,76 %
DEERE & CO ORD 3,69 %
MAREL HF ORD 3,53 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,44 %
Glanbia PLC ORD 3,35 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,33 %
AGCO CORP ORD 3,31 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,22 %
ZOETIS INC ORD 3,15 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois 2,67 % 1,10 %
Rendement sur 6 mois 6,85 % 5,25 %
Rendement sur 1 an 27,17 % 16,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,03 % 9,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,24 % 8,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,67 % 11,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,18 %
Volatilité du benchmark 11,35 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,14