DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends (Distribution)

BE0947763737
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123,74 EUR 12/12/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-2,53 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947763737
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/12/2007
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/11/2018) 6,050 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,22 %
Liquidités -0,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,67 %
Biens de consommation 3,70 %
Services aux collectivités 2,84 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 28,72 %
Grande-Bretagne 12,05 %
Pays-Bas 10,83 %
Canada 8,37 %
Norvège 8,04 %
Irlande 5,94 %
Allemagne 5,17 %
Australie 3,27 %
Luxembourg 3,10 %
Danemark 2,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,72 %
EUR - Euro 27,20 %
GBP - Livre sterling 12,05 %
NOK - Couronne norvégienne 10,11 %
CAD - Dollar canadien 8,37 %
AUD - Dollar australien 3,27 %
DKK - Couronne danoise 2,89 %
BRL - Real brésilien 2,84 %
JPY - Yen japonais 2,58 %
SEK - Couronne suédoise 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 5,23 %
YARA INTERNATIONAL ORD 4,41 %
MOSAIC ORD 4,21 %
NUTRIEN ORD 3,90 %
KERRY GROUP ORD 3,77 %
COMPASS GROUP ORD 3,70 %
MARINE HARVEST ORD 3,64 %
DSM KON ORD 3,40 %
CORBION ORD 3,31 %
ZOETIS CL A ORD 3,19 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,19 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -8,02 % -5,59 %
Rendement sur 6 mois -7,76 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -2,53 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,85 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,52 % 11,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,35 % 13,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,04 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,68
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,72
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