DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends (Distribution)

BE0947763737
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136,50 EUR 10/09/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
3,55 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947763737
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/12/2007
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/08/2019) 7,420 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 50,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 31,99 %
Industries et services divers 8,38 %
Santé et pharmacie 7,47 %
Pays Poids
États-Unis 29,16 %
Grande-Bretagne 12,86 %
Pays-Bas 11,50 %
Norvège 10,11 %
Canada 6,49 %
Irlande 5,47 %
Allemagne 3,76 %
Suède 2,74 %
Japon 2,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,16 %
EUR - Euro 25,83 %
NOK - Couronne norvégienne 13,05 %
GBP - Livre sterling 12,86 %
CAD - Dollar canadien 6,49 %
SEK - Couronne suédoise 2,74 %
JPY - Yen japonais 2,41 %
AUD - Dollar australien 2,12 %
ISK - Couronne islandaise 2,03 %
BRL - Real brésilien 1,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 5,09 %
OCI ORD 4,11 %
YARA INTERNATIONAL ORD 4,09 %
DSM KON ORD 4,06 %
NUTRIEN ORD 3,98 %
ZOETIS CL A ORD 3,79 %
GENUS ORD 3,69 %
KERRY GROUP ORD 3,64 %
MOWI ORD 3,60 %
FMC ORD 3,56 %

Performance en EUR (10/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,59 % 5,50 %
Rendement sur 3 mois 3,34 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois 7,16 % 6,54 %
Rendement sur 1 an 3,55 % 7,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,14 % 7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,94 % 6,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,28 % 8,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,97 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 7,23
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