DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends (Distribution)

BE0947763737
150,72 EUR 22-01-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
9,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947763737
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-07
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-12-20) 7,300 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,06 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 1,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 53,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 26,96 %
Industries et services divers 11,33 %
Santé et pharmacie 6,21 %
Pays Poids
États-Unis 21,64 %
Grande-Bretagne 12,55 %
Pays-Bas 12,51 %
Norvège 10,42 %
Canada 8,64 %
Allemagne 6,45 %
Irlande 6,43 %
Islande 3,41 %
Suisse 3,10 %
Japon 2,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,94 %
USD - Dollar américain 24,44 %
NOK - Couronne norvégienne 13,05 %
GBP - Livre sterling 9,74 %
CAD - Dollar canadien 8,64 %
ISK - Couronne islandaise 3,41 %
CHF - Franc suisse 3,10 %
JPY - Yen japonais 2,77 %
AUD - Dollar australien 1,88 %
BRL - Real brésilien 1,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 3,99 %
DSM KON ORD 3,96 %
KERRY GROUP ORD 3,86 %
NUTRIEN ORD 3,53 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,45 %
CORBION ORD 3,43 %
MAREL ORD 3,41 %
DEERE ORD 3,34 %
HELLOFRESH ORD 3,31 %
GENUS ORD 3,16 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,59 % 3,22 %
Rendement sur 3 mois 12,80 % 7,77 %
Rendement sur 6 mois 16,96 % 12,13 %
Rendement sur 1 an 7,85 % 5,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,43 % 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,26 % 8,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,67 % 11,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,76 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,33