DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends (Distribution)

BE0947763737
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132,58 EUR 20/06/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
14,59 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947763737
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 17/12/2007
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/05/2018) 6,080 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,03 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,21

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois 3,56 % 6,51 %
Rendement sur 6 mois 2,31 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 14,59 % 7,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,22 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 13,69 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,66 % 9,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 52,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 26,51 %
Santé et pharmacie 9,42 %
Industries et services divers 6,89 %
Pays Poids
États-Unis 24,39 %
Pays-Bas 11,82 %
Canada 10,54 %
Grande-Bretagne 8,08 %
Norvège 6,78 %
Irlande 5,39 %
Allemagne 4,95 %
Israel 3,46 %
France 3,25 %
Luxembourg 3,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,06 %
USD - Dollar américain 25,02 %
CAD - Dollar canadien 10,71 %
NOK - Couronne norvégienne 9,26 %
GBP - Livre sterling 8,33 %
AUD - Dollar australien 3,54 %
DKK - Couronne danoise 3,12 %
JPY - Yen japonais 3,01 %
SEK - Couronne suédoise 2,95 %
BRL - Real brésilien 2,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NUTRIEN LTD ORD 4,27 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,08 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 4,06 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,83 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 3,81 %
DEERE & CO ORD 3,78 %
FRUTAROM INDUSTRIES LTD ORD 3,46 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV ORD 3,29 %
NATUREX SA ORD 3,25 %
KUBOTA CORP ORD 3,11 %
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