DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends (Distribution)

BE0947763737
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136,34 EUR 18/07/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
3,27 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947763737
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/12/2007
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (28/06/2019) 7,240 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,79 %
Liquidités 2,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 49,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 30,50 %
Industries et services divers 8,25 %
Santé et pharmacie 7,61 %
Pays Poids
États-Unis 28,40 %
Grande-Bretagne 13,04 %
Pays-Bas 10,77 %
Norvège 9,85 %
Canada 6,28 %
Irlande 6,01 %
Allemagne 3,94 %
Japon 2,56 %
Suède 2,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,40 %
EUR - Euro 26,46 %
GBP - Livre sterling 13,04 %
NOK - Couronne norvégienne 12,76 %
CAD - Dollar canadien 6,28 %
JPY - Yen japonais 2,56 %
SEK - Couronne suédoise 2,54 %
DKK - Couronne danoise 2,26 %
AUD - Dollar australien 2,12 %
BRL - Real brésilien 1,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 4,90 %
YARA INTERNATIONAL ORD 4,18 %
DSM KON ORD 4,04 %
NUTRIEN ORD 3,92 %
GENUS ORD 3,84 %
ZOETIS CL A ORD 3,76 %
KERRY GROUP ORD 3,72 %
MOWI ORD 3,53 %
OCI ORD 3,38 %
CORBION ORD 3,35 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois 8,27 % 4,88 %
Rendement sur 1 an 3,27 % 8,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,56 % 6,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,12 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,13 % 9,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,99 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 9,07