DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends (Distribution)

BE0947763737
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131,00 EUR 15/10/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
4,67 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947763737
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/12/2007
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (28/09/2018) 6,380 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,00 %
Liquidités 4,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 23,17 %
Services aux collectivités 2,40 %
Santé et pharmacie 2,03 %
Pays Poids
États-Unis 28,35 %
Pays-Bas 11,34 %
Canada 9,84 %
Norvège 8,06 %
Grande-Bretagne 7,22 %
Irlande 5,63 %
Allemagne 5,59 %
Australie 3,47 %
Danemark 2,78 %
Suède 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 31,78 %
USD - Dollar américain 28,49 %
NOK - Couronne norvégienne 10,29 %
CAD - Dollar canadien 8,17 %
GBP - Livre sterling 8,09 %
AUD - Dollar australien 3,19 %
DKK - Couronne danoise 2,78 %
JPY - Yen japonais 2,67 %
BRL - Real brésilien 2,39 %
SEK - Couronne suédoise 2,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 5,08 %
YARA INTERNATIONAL ORD 4,39 %
NUTRIEN ORD 4,18 %
MOSAIC ORD 4,07 %
DSM KON ORD 3,90 %
KERRY GROUP ORD 3,87 %
MARINE HARVEST ORD 3,67 %
TYSON FOODS CL A ORD 3,44 %
EUR CASH 3,31 %
SYMRISE ORD 3,17 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,70 % -2,58 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 6,44 % 7,74 %
Rendement sur 1 an 4,67 % 7,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,47 % 9,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,40 % 11,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,68 % 12,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,80 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 12,55
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