DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends (Distribution)

BE0947763737
143,59 EUR 17/01/2020
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
13,94 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947763737
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/12/2007
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/12/2019) 9,030 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,93 %
Liquidités 2,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 51,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 28,11 %
Industries et services divers 10,23 %
Santé et pharmacie 7,96 %
Pays Poids
États-Unis 27,56 %
Norvège 13,90 %
Grande-Bretagne 12,50 %
Pays-Bas 10,05 %
Irlande 6,37 %
Canada 5,53 %
Allemagne 3,75 %
Suède 2,57 %
Islande 2,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,56 %
EUR - Euro 24,23 %
NOK - Couronne norvégienne 17,26 %
GBP - Livre sterling 12,50 %
CAD - Dollar canadien 5,53 %
SEK - Couronne suédoise 2,57 %
ISK - Couronne islandaise 2,54 %
JPY - Yen japonais 2,23 %
AUD - Dollar australien 2,19 %
BRL - Real brésilien 1,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 4,18 %
GENUS ORD 4,09 %
ZOETIS CL A ORD 3,86 %
YARA INTERNATIONAL ORD 3,82 %
DSM KON ORD 3,73 %
FMC ORD 3,67 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,51 %
KERRY GROUP ORD 3,50 %
MOWI ORD 3,45 %
TYSON FOODS CL A ORD 3,44 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois 5,64 % 8,08 %
Rendement sur 6 mois 4,98 % 5,49 %
Rendement sur 1 an 13,94 % 10,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % 4,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,21 % 4,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,84 % 7,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,04 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,70
Tracking error 2,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 8,44