DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends (Distribution)

BE0947763737
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133,10 EUR 22/05/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
2,75 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947763737
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/12/2007
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/04/2019) 7,900 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,80 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 53,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 30,15 %
Industries et services divers 8,45 %
Santé et pharmacie 6,43 %
Pays Poids
États-Unis 29,28 %
Grande-Bretagne 13,52 %
Pays-Bas 12,88 %
Norvège 7,48 %
Canada 7,14 %
Irlande 6,61 %
Allemagne 3,78 %
Danemark 2,64 %
Luxembourg 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 30,34 %
USD - Dollar américain 28,84 %
GBP - Livre sterling 13,08 %
NOK - Couronne norvégienne 9,86 %
CAD - Dollar canadien 6,85 %
DKK - Couronne danoise 2,55 %
JPY - Yen japonais 2,23 %
AUD - Dollar australien 2,20 %
SEK - Couronne suédoise 2,09 %
BRL - Real brésilien 1,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
YARA INTERNATIONAL ORD 4,27 %
NUTRIEN ORD 4,13 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 4,10 %
DSM KON ORD 4,05 %
COMPASS GROUP ORD 3,98 %
OCI ORD 3,94 %
KERRY GROUP ORD 3,93 %
DEERE ORD 3,75 %
CRANSWICK ORD 3,56 %
ZOETIS CL A ORD 3,41 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,06 % -6,10 %
Rendement sur 3 mois 3,53 % -3,23 %
Rendement sur 6 mois 5,74 % -0,64 %
Rendement sur 1 an 2,75 % -0,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,56 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,54 % 5,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,64 % 8,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,86 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 10,91
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