DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends (Distribution)

BE0947763737
131,44 EUR 21-09-20
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
5,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947763737
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-07
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-08-20) 6,850 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,06 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 53,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 27,73 %
Industries et services divers 10,39 %
Santé et pharmacie 6,53 %
Pays Poids
États-Unis 22,33 %
Grande-Bretagne 11,99 %
Norvège 11,85 %
Pays-Bas 11,38 %
Canada 8,43 %
Allemagne 6,67 %
Irlande 5,77 %
Islande 3,35 %
Danemark 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 27,40 %
USD - Dollar américain 25,14 %
NOK - Couronne norvégienne 14,42 %
GBP - Livre sterling 9,14 %
CAD - Dollar canadien 8,43 %
ISK - Couronne islandaise 3,35 %
DKK - Couronne danoise 2,54 %
CHF - Franc suisse 2,20 %
JPY - Yen japonais 2,16 %
AUD - Dollar australien 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KERRY GROUP ORD 4,24 %
DSM KON ORD 4,21 %
YARA INTERNATIONAL ORD 3,98 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 3,76 %
FMC ORD 3,64 %
ZOETIS CL A ORD 3,47 %
NUTRIEN ORD 3,35 %
MAREL ORD 3,35 %
MAPLE LEAF FOODS ORD 3,27 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,26 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 2,29 % 3,17 %
Rendement sur 6 mois 29,26 % 25,05 %
Rendement sur 1 an -3,60 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,42 % 6,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,17 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 10,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,01 %
Volatilité du benchmark 11,31 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,13