DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends (Distribution)

BE0947763737
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128,27 EUR 15/02/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
3,92 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947763737
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/12/2007
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/01/2019) 6,330 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 51,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,72 %
Biens de consommation 4,05 %
Santé et pharmacie 3,24 %
Services aux collectivités 2,30 %
Pays Poids
États-Unis 27,82 %
Grande-Bretagne 13,32 %
Pays-Bas 10,97 %
Norvège 8,01 %
Canada 7,17 %
Irlande 6,88 %
Allemagne 4,39 %
Australie 3,73 %
Danemark 2,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,82 %
EUR - Euro 27,67 %
GBP - Livre sterling 13,32 %
NOK - Couronne norvégienne 10,69 %
CAD - Dollar canadien 7,17 %
AUD - Dollar australien 3,73 %
DKK - Couronne danoise 2,62 %
JPY - Yen japonais 2,53 %
BRL - Real brésilien 2,30 %
SEK - Couronne suédoise 2,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 4,97 %
YARA INTERNATIONAL ORD 4,57 %
COMPASS GROUP ORD 4,05 %
DEERE ORD 3,98 %
KERRY GROUP ORD 3,96 %
NUTRIEN ORD 3,76 %
DSM KON ORD 3,45 %
MOWI ORD 3,44 %
CORBION ORD 3,32 %
ZOETIS CL A ORD 3,30 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 4,31 %
Rendement sur 3 mois -1,42 % 3,29 %
Rendement sur 6 mois -4,48 % -1,19 %
Rendement sur 1 an 3,92 % 9,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,70 % 12,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,00 % 11,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,04 % 14,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,81 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 9,20
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