DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends (Distribution)

BE0947763737
136,15 EUR 19/11/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
8,51 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947763737
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/12/2007
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/10/2019) 7,700 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 51,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 30,45 %
Industries et services divers 8,35 %
Santé et pharmacie 8,02 %
Pays Poids
États-Unis 27,79 %
Grande-Bretagne 13,32 %
Pays-Bas 11,01 %
Norvège 10,98 %
Irlande 6,78 %
Canada 5,99 %
Allemagne 3,68 %
Suède 2,58 %
Japon 2,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,36 %
EUR - Euro 23,75 %
NOK - Couronne norvégienne 17,26 %
GBP - Livre sterling 13,41 %
CAD - Dollar canadien 5,40 %
SEK - Couronne suédoise 2,40 %
JPY - Yen japonais 2,39 %
ISK - Couronne islandaise 2,13 %
AUD - Dollar australien 2,07 %
BRL - Real brésilien 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 4,73 %
OCI ORD 4,19 %
ZOETIS CL A ORD 4,10 %
YARA INTERNATIONAL ORD 4,10 %
GENUS ORD 3,92 %
DSM KON ORD 3,89 %
KERRY GROUP ORD 3,63 %
FMC ORD 3,61 %
NUTRIEN ORD 3,60 %
CRANSWICK ORD 3,54 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 6,01 %
Rendement sur 6 mois 2,41 % 6,88 %
Rendement sur 1 an 8,51 % 8,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % 5,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,63 % 8,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,01 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,70
Tracking error 2,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 7,67
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