DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends (Distribution)

BE0947763737
107,60 EUR 25/03/2020
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-17,12 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947763737
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/12/2007
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (28/02/2020) 8,540 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Liquidités 3,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 48,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 29,42 %
Industries et services divers 10,46 %
Santé et pharmacie 8,71 %
Pays Poids
États-Unis 24,32 %
Grande-Bretagne 13,18 %
Norvège 13,08 %
Pays-Bas 10,96 %
Irlande 7,78 %
Canada 5,86 %
Allemagne 3,72 %
Islande 3,42 %
Japon 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,32 %
EUR - Euro 24,26 %
NOK - Couronne norvégienne 16,24 %
GBP - Livre sterling 13,18 %
CAD - Dollar canadien 5,86 %
ISK - Couronne islandaise 3,42 %
JPY - Yen japonais 2,20 %
BRL - Real brésilien 2,19 %
AUD - Dollar australien 2,01 %
SEK - Couronne suédoise 1,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KERRY GROUP ORD 4,57 %
GENUS ORD 4,38 %
ZOETIS CL A ORD 4,34 %
DSM KON ORD 4,04 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 4,00 %
YARA INTERNATIONAL ORD 3,91 %
FMC ORD 3,82 %
CORBION ORD 3,70 %
NUTRIEN ORD 3,65 %
CRANSWICK ORD 3,59 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -22,16 % -20,05 %
Rendement sur 3 mois -24,90 % -26,56 %
Rendement sur 6 mois -21,32 % -22,89 %
Rendement sur 1 an -17,12 % -18,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,77 % -5,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,69 % -2,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,22 % 3,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,05 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,63