DPAM Invest B Equities US Dividend

BE0058175721
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117,92 EUR 19/02/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-3,26 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058175721
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/1991
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2018) 7,630 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,46 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 12,92

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,28 % -4,46 %
Rendement sur 3 mois -0,86 % -2,35 %
Rendement sur 6 mois 5,81 % 3,43 %
Rendement sur 1 an -3,26 % -5,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,61 % 7,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,20 % 15,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,73 % 10,98 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,33 %
Haute technologie 19,29 %
Secteur financier 17,31 %
Santé et pharmacie 14,57 %
Biens de consommation 10,04 %
Pétrole et gaz 4,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,79 %
Opérateurs télécom 3,37 %
Services aux collectivités 2,27 %
Pays Poids
États-Unis 94,28 %
Irlande 3,23 %
Suisse 1,98 %
Grande-Bretagne 0,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,76 %
EUR - Euro 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,47 %
MICROSOFT CORP ORD 3,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,34 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,32 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,22 %
AT&T INC ORD 1,81 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,75 %
PFIZER INC ORD 1,70 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,70 %
HOME DEPOT INC ORD 1,67 %
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