DPAM Invest B Equities World Dividend

BE6228801435
236,55 EUR 16-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6228801435
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-12-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 11,650 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,61 %
Liquidités 1,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,10 %
Industries et services divers 17,06 %
Haute technologie 15,24 %
Biens de consommation 13,61 %
Santé et pharmacie 12,94 %
Services aux collectivités 7,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,98 %
Opérateurs télécom 4,84 %
Pays Poids
États-Unis 51,20 %
Japon 9,96 %
Irlande 6,09 %
Norvège 5,88 %
Italie 5,26 %
Grande-Bretagne 3,75 %
Pays-Bas 3,01 %
France 2,69 %
Canada 2,65 %
Singapore 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,25 %
EUR - Euro 15,90 %
JPY - Yen japonais 9,96 %
NOK - Couronne norvégienne 5,88 %
GBP - Livre sterling 3,75 %
CAD - Dollar canadien 2,65 %
SGD - Dollar singapourien 2,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY ORD 3,66 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 3,55 %
Microsoft ORD 3,49 %
PAYCHEX ORD 2,67 %
Medtronic ORD 2,61 %
NABTESCO CORP ORD 2,52 %
PFIZER ORD 2,46 %
Merck & Co ORD 2,32 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 2,22 %
MSC INDUSTRIAL CL A ORD 2,09 %

Performance en EUR (16-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,24 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 7,93 % 7,83 %
Rendement sur 6 mois 17,20 % 16,48 %
Rendement sur 1 an -2,90 % 6,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,21 % 10,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,13 % 12,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,22 %
Volatilité du benchmark 13,37 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,35