DPAM Invest B Equities World Dividend

BE6228801435
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211,43 EUR 14/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,29 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6228801435
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 19,010 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,59 %
Biens de consommation 16,71 %
Industries et services divers 13,80 %
Haute technologie 13,70 %
Santé et pharmacie 12,76 %
Services aux collectivités 8,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,44 %
Opérateurs télécom 5,05 %
Pays Poids
États-Unis 49,99 %
Japon 7,50 %
Irlande 6,92 %
Norvège 5,74 %
Italie 3,50 %
France 3,08 %
Finlande 2,95 %
Grande-Bretagne 2,85 %
Singapore 2,72 %
Pays-Bas 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,19 %
EUR - Euro 19,41 %
JPY - Yen japonais 7,50 %
NOK - Couronne norvégienne 5,74 %
GBP - Livre sterling 2,85 %
SGD - Dollar singapourien 2,72 %
CAD - Dollar canadien 2,49 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,98 %
Accenture Cl A Ord 3,40 %
Pepsico ORD 2,69 %
Merck & Co ORD 2,65 %
Medtronic ORD 2,45 %
PFIZER ORD 2,42 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,28 %
WASTE MANAGEMENT ORD 2,15 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,15 %
COMCAST CL A ORD 1,95 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,14 % -3,28 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % 0,44 %
Rendement sur 6 mois 2,93 % 5,08 %
Rendement sur 1 an 2,29 % 4,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,49 % 10,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,29 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,30 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,21
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