DPAM Invest B Equities World Dividend

BE6228801435
224,50 EUR 16/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,42 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6228801435
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 20,470 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,54 %
Liquidités 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,85 %
EUR - Euro 17,72 %
JPY - Yen japonais 7,43 %
NOK - Couronne norvégienne 5,43 %
GBP - Livre sterling 2,57 %
CAD - Dollar canadien 2,52 %
SGD - Dollar singapourien 2,36 %
CHF - Franc suisse 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,12 %
Accenture Cl A Ord 3,83 %
Pepsico ORD 2,68 %
Merck & Co ORD 2,61 %
Medtronic ORD 2,60 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,34 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,20 %
WASTE MANAGEMENT ORD 2,12 %
PFIZER ORD 2,05 %
COMCAST CL A ORD 1,97 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 2,34 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 5,30 % 5,00 %
Rendement sur 1 an 10,42 % 12,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,73 % 11,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,00 % 12,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,30 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 9,95
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