DPAM Invest B Equities World Dividend

BE6228801435
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195,74 EUR 16/01/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6228801435
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 13,880 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,33 %
Liquidités 1,67 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,67 %
Secteur financier 18,54 %
Santé et pharmacie 12,53 %
Haute technologie 9,21 %
Biens de consommation 7,66 %
Opérateurs télécom 5,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,58 %
Services aux collectivités 3,44 %
Pays Poids
États-Unis 49,26 %
Japon 8,22 %
Irlande 6,52 %
Grande-Bretagne 4,54 %
Norvège 4,32 %
France 3,97 %
Singapore 2,95 %
Italie 2,82 %
Pays-Bas 2,79 %
Finlande 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,77 %
EUR - Euro 19,11 %
JPY - Yen japonais 8,22 %
GBP - Livre sterling 4,54 %
NOK - Couronne norvégienne 4,32 %
SGD - Dollar singapourien 2,95 %
CAD - Dollar canadien 2,33 %
CHF - Franc suisse 1,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,48 %
Accenture Cl A Ord 3,15 %
Merck & Co ORD 3,04 %
Pepsico ORD 2,82 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,55 %
PFIZER ORD 2,42 %
Medtronic ORD 2,30 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,08 %
NASDAQ ORD 2,07 %
WASTE MANAGEMENT ORD 2,01 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois -3,72 % -3,72 %
Rendement sur 6 mois -2,84 % -4,13 %
Rendement sur 1 an -0,23 % -0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,97 % 10,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,62 % 9,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,86 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,61
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