DPAM Invest B Equities World Dividend

BE6228801435
239,86 EUR 15/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
22,54 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6228801435
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 21,540 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,58 %
Biens de consommation 17,33 %
Haute technologie 13,99 %
Industries et services divers 12,59 %
Santé et pharmacie 12,13 %
Services aux collectivités 8,86 %
Opérateurs télécom 5,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,92 %
Pays Poids
États-Unis 52,61 %
Japon 7,96 %
Irlande 7,42 %
Norvège 5,64 %
Italie 3,90 %
Grande-Bretagne 3,57 %
France 2,33 %
Canada 2,26 %
Singapore 2,18 %
Pays-Bas 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,64 %
EUR - Euro 16,16 %
JPY - Yen japonais 7,51 %
NOK - Couronne norvégienne 5,98 %
GBP - Livre sterling 5,90 %
CAD - Dollar canadien 2,48 %
SGD - Dollar singapourien 2,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,88 %
Accenture Cl A Ord 3,74 %
Medtronic ORD 2,57 %
Pepsico ORD 2,55 %
Merck & Co ORD 2,53 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,40 %
PFIZER ORD 2,14 %
WASTE MANAGEMENT ORD 1,93 %
PAYCHEX ORD 1,91 %
COMCAST CL A ORD 1,89 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 6,84 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 8,75 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 22,54 % 28,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,46 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,07 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,29 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,02
;