DPAM Invest B Equities World Dividend (Distribution)

BE6228798409
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191,59 EUR 21/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,78 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6228798409
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 6,110 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,20 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 3,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,59 %
Biens de consommation 16,71 %
Industries et services divers 13,80 %
Haute technologie 13,70 %
Santé et pharmacie 12,76 %
Services aux collectivités 8,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,44 %
Opérateurs télécom 5,05 %
Pays Poids
États-Unis 49,99 %
Japon 7,50 %
Irlande 6,92 %
Norvège 5,74 %
Italie 3,50 %
France 3,08 %
Finlande 2,95 %
Grande-Bretagne 2,85 %
Singapore 2,72 %
Pays-Bas 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,58 %
EUR - Euro 19,91 %
JPY - Yen japonais 7,06 %
NOK - Couronne norvégienne 5,76 %
GBP - Livre sterling 2,66 %
CAD - Dollar canadien 2,51 %
SGD - Dollar singapourien 2,47 %
CHF - Franc suisse 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,98 %
Accenture Cl A Ord 3,40 %
Pepsico ORD 2,69 %
Merck & Co ORD 2,65 %
Medtronic ORD 2,45 %
PFIZER ORD 2,42 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,28 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,15 %
WASTE MANAGEMENT ORD 2,15 %
COMCAST CL A ORD 1,95 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,37 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois 2,28 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 4,96 % 6,13 %
Rendement sur 1 an 5,78 % 6,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,65 % 10,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,42 % 10,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,30 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,24
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