DPAM Invest B Equities World Dividend (Distribution)

BE6228798409
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188,79 EUR 13/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,98 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6228798409
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/05/2019) 5,910 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,20 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Liquidités 2,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,17 %
Biens de consommation 16,37 %
Haute technologie 13,64 %
Industries et services divers 12,95 %
Santé et pharmacie 12,28 %
Services aux collectivités 8,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,58 %
Opérateurs télécom 4,82 %
Pays Poids
États-Unis 49,72 %
Japon 8,65 %
Irlande 6,71 %
Norvège 4,41 %
Italie 3,55 %
France 3,23 %
Grande-Bretagne 3,21 %
Finlande 2,84 %
Singapore 2,83 %
Pays-Bas 2,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,66 %
EUR - Euro 19,65 %
JPY - Yen japonais 8,65 %
NOK - Couronne norvégienne 4,41 %
GBP - Livre sterling 3,21 %
SGD - Dollar singapourien 2,83 %
CAD - Dollar canadien 2,58 %
CHF - Franc suisse 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,83 %
Accenture Cl A Ord 3,40 %
Pepsico ORD 2,62 %
Merck & Co ORD 2,51 %
Medtronic ORD 2,24 %
EUR CASH 2,22 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,18 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,17 %
COMCAST CL A ORD 2,03 %

Performance en EUR (13/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois 2,49 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 9,06 % 12,09 %
Rendement sur 1 an 4,98 % 5,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,83 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,24 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,23 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,05
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