DPAM Invest B Equities World Dividend (Distribution)

BE6228798409
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182,73 EUR 13/11/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,29 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6228798409
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 6,790 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,08 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,26 %
Secteur financier 18,22 %
Santé et pharmacie 12,85 %
Haute technologie 11,58 %
Biens de consommation 7,60 %
Opérateurs télécom 4,76 %
Services aux collectivités 4,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,78 %
Pays Poids
États-Unis 50,32 %
Japon 8,54 %
Irlande 6,06 %
Grande-Bretagne 4,91 %
France 4,38 %
Canada 4,24 %
Norvège 3,82 %
Allemagne 3,19 %
Singapore 2,99 %
Pays-Bas 2,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,42 %
EUR - Euro 16,62 %
JPY - Yen japonais 8,54 %
GBP - Livre sterling 4,91 %
CAD - Dollar canadien 4,24 %
NOK - Couronne norvégienne 3,82 %
SGD - Dollar singapourien 2,99 %
CHF - Franc suisse 0,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,19 %
Accenture Cl A Ord 2,91 %
Merck & Co ORD 2,69 %
PFIZER ORD 2,47 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,45 %
Pepsico ORD 2,31 %
NASDAQ ORD 2,19 %
Medtronic ORD 2,07 %
NUTRIEN ORD 1,98 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,90 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -1,43 % -4,65 %
Rendement sur 6 mois 2,57 % 0,98 %
Rendement sur 1 an 8,29 % 5,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,80 % 7,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,77 % 10,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,95 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 9,98
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