DPAM Invest B Equities World Dividend (Distribution)

BE6228798409
214,71 EUR 22/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
22,81 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6228798409
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 6,250 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,20 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,23 %
Biens de consommation 15,82 %
Haute technologie 14,18 %
Santé et pharmacie 12,11 %
Industries et services divers 12,03 %
Services aux collectivités 9,41 %
Opérateurs télécom 5,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,20 %
Pays Poids
États-Unis 50,67 %
Japon 7,51 %
Irlande 6,92 %
Norvège 5,98 %
Grande-Bretagne 5,90 %
Italie 4,16 %
Canada 2,48 %
Singapore 2,32 %
France 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,64 %
EUR - Euro 16,16 %
JPY - Yen japonais 7,51 %
NOK - Couronne norvégienne 5,98 %
GBP - Livre sterling 5,90 %
CAD - Dollar canadien 2,48 %
SGD - Dollar singapourien 2,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,83 %
Accenture Cl A Ord 3,41 %
Merck & Co ORD 2,68 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,52 %
Medtronic ORD 2,36 %
PFIZER ORD 2,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,04 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,00 %
PAYCHEX ORD 1,92 %
CATERPILLAR ORD 1,87 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois 8,06 % 10,14 %
Rendement sur 6 mois 9,46 % 11,07 %
Rendement sur 1 an 22,81 % 28,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,48 % 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,50 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,29 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,03