DPAM Invest B Equities World Dividend (Distribution)

BE6228798409
176,27 EUR 26-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6228798409
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 4,840 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,49 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 1,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,29 %
Industries et services divers 16,17 %
Biens de consommation 14,89 %
Santé et pharmacie 14,46 %
Haute technologie 13,76 %
Services aux collectivités 8,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,49 %
Opérateurs télécom 5,27 %
Pays Poids
États-Unis 52,96 %
Japon 9,45 %
Irlande 6,14 %
Norvège 5,18 %
Italie 4,50 %
France 4,32 %
Pays-Bas 3,40 %
Grande-Bretagne 2,88 %
Canada 2,11 %
Singapore 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,46 %
EUR - Euro 17,91 %
JPY - Yen japonais 9,45 %
NOK - Couronne norvégienne 5,18 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
CAD - Dollar canadien 2,11 %
SGD - Dollar singapourien 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY ORD 4,63 %
Microsoft ORD 3,27 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 3,17 %
PAYCHEX ORD 2,88 %
NABTESCO CORP ORD 2,67 %
PFIZER ORD 2,60 %
Merck & Co ORD 2,58 %
Medtronic ORD 2,52 %
Pepsico ORD 2,46 %
AMGEN ORD 2,24 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 2,15 % 10,32 %
Rendement sur 1 an -11,56 % 1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,60 % 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 6,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,31 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,82