DPAM Invest B Equities World Dividend (Distribution)

BE6228798409
202,33 EUR 13-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6228798409
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 5,050 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,49 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,64 %
Industries et services divers 17,18 %
Biens de consommation 15,17 %
Haute technologie 14,11 %
Santé et pharmacie 12,89 %
Services aux collectivités 7,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,82 %
Opérateurs télécom 4,87 %
Pays Poids
États-Unis 50,90 %
Japon 9,30 %
Irlande 6,17 %
Norvège 5,33 %
Italie 5,08 %
Grande-Bretagne 4,50 %
France 4,08 %
Pays-Bas 3,12 %
Singapore 2,67 %
Canada 2,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,61 %
EUR - Euro 16,97 %
JPY - Yen japonais 9,30 %
NOK - Couronne norvégienne 5,33 %
GBP - Livre sterling 4,50 %
SGD - Dollar singapourien 2,67 %
CAD - Dollar canadien 2,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TEXAS INSTRUMENTS ORD 3,41 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,29 %
PAYCHEX ORD 3,21 %
Microsoft ORD 3,17 %
Medtronic ORD 2,63 %
PFIZER ORD 2,59 %
Pepsico ORD 2,45 %
NABTESCO CORP ORD 2,43 %
Merck & Co ORD 2,38 %
MSC INDUSTRIAL CL A ORD 2,21 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,50 % 5,40 %
Rendement sur 3 mois 11,05 % 10,61 %
Rendement sur 6 mois 13,92 % 16,43 %
Rendement sur 1 an -4,57 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,52 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,98 % 11,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,49 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,19