DPAM Invest B Equities World Dividend (Distribution)

BE6228798409
176,02 EUR 29/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6228798409
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/05/2020) 5,060 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,49 EUR
Date du dernier dividende 25/03/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,29 %
Haute technologie 15,03 %
Biens de consommation 14,49 %
Santé et pharmacie 14,25 %
Industries et services divers 13,98 %
Services aux collectivités 7,62 %
Opérateurs télécom 6,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,84 %
Pays Poids
États-Unis 53,78 %
Japon 8,37 %
Irlande 6,82 %
Norvège 4,74 %
Grande-Bretagne 4,60 %
France 3,96 %
Italie 3,61 %
Pays-Bas 2,94 %
Singapore 1,77 %
Canada 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,85 %
EUR - Euro 16,98 %
JPY - Yen japonais 8,37 %
NOK - Couronne norvégienne 4,74 %
GBP - Livre sterling 4,60 %
SGD - Dollar singapourien 1,77 %
CAD - Dollar canadien 1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,46 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,27 %
Accenture Cl A Ord 3,23 %
Merck & Co ORD 3,18 %
PFIZER ORD 2,94 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,46 %
Medtronic ORD 2,21 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS ORD 2,17 %
NABTESCO CORP ORD 2,10 %
PAYCHEX ORD 2,10 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,79 % 7,20 %
Rendement sur 3 mois -8,24 % -2,01 %
Rendement sur 6 mois -13,44 % -5,36 %
Rendement sur 1 an -3,74 % 5,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,20 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 5,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,88 %
Volatilité du benchmark 14,44 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,21
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,11