DPAM Invest B Equities World Dividend (Distribution)

BE6228798409
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188,28 EUR 17/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,41 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6228798409
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 5,700 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,20 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,01 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,77 %
Biens de consommation 17,96 %
Santé et pharmacie 13,35 %
Industries et services divers 12,48 %
Haute technologie 12,39 %
Services aux collectivités 9,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,66 %
Opérateurs télécom 5,37 %
Pays Poids
États-Unis 49,04 %
Japon 8,27 %
Irlande 6,78 %
Norvège 4,78 %
France 4,31 %
Pays-Bas 3,72 %
Italie 3,67 %
Grande-Bretagne 3,55 %
Finlande 3,37 %
Singapore 2,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,04 %
EUR - Euro 18,93 %
JPY - Yen japonais 8,76 %
NOK - Couronne norvégienne 4,54 %
GBP - Livre sterling 3,24 %
SGD - Dollar singapourien 2,79 %
CAD - Dollar canadien 2,61 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,42 %
Accenture Cl A Ord 3,38 %
Merck & Co ORD 2,63 %
PFIZER ORD 2,48 %
Pepsico ORD 2,42 %
Medtronic ORD 2,33 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,15 %
WASTE MANAGEMENT ORD 2,12 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,05 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,02 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 6,94 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 5,68 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 11,41 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,11 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,48 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,08 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 9,90
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