DPAM Invest B Equities World Dividend (Distribution)

BE6228798409
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184,54 EUR 15/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,84 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6228798409
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 6,280 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,08 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,56 %
Liquidités 3,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,17 %
Secteur financier 18,15 %
Santé et pharmacie 12,37 %
Haute technologie 8,53 %
Biens de consommation 8,20 %
Opérateurs télécom 5,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,64 %
Services aux collectivités 3,27 %
Pays Poids
États-Unis 47,74 %
Japon 7,90 %
Irlande 6,22 %
France 5,10 %
Norvège 4,43 %
Grande-Bretagne 4,23 %
Italie 3,09 %
Pays-Bas 2,98 %
Finlande 2,85 %
Singapore 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,01 %
EUR - Euro 21,74 %
JPY - Yen japonais 7,90 %
NOK - Couronne norvégienne 4,43 %
GBP - Livre sterling 4,23 %
SGD - Dollar singapourien 2,61 %
CAD - Dollar canadien 2,26 %
CHF - Franc suisse 1,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,44 %
Microsoft ORD 3,10 %
Accenture Cl A Ord 2,96 %
Merck & Co ORD 2,91 %
Pepsico ORD 2,53 %
PFIZER ORD 2,50 %
Medtronic ORD 2,34 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,34 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,17 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,11 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,03 % 4,31 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 3,29 %
Rendement sur 6 mois -0,77 % -1,19 %
Rendement sur 1 an 8,84 % 9,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,80 % 12,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,99 % 11,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,04 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 9,53
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