DPAM Invest B Equities World Dividend (Distribution)

BE6228798409
Alertes
Ajouter au portefeuille
195,76 EUR 10/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,51 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6228798409
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 6,600 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,20 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,02 %
Biens de consommation 16,56 %
Haute technologie 14,31 %
Industries et services divers 13,64 %
Santé et pharmacie 12,54 %
Services aux collectivités 8,39 %
Opérateurs télécom 6,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,16 %
Pays Poids
États-Unis 50,74 %
Irlande 7,44 %
Japon 7,17 %
Norvège 5,75 %
Italie 3,38 %
Finlande 2,66 %
Canada 2,51 %
Pays-Bas 2,51 %
Grande-Bretagne 2,45 %
Singapore 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,71 %
EUR - Euro 19,00 %
JPY - Yen japonais 7,17 %
NOK - Couronne norvégienne 5,75 %
CAD - Dollar canadien 2,51 %
GBP - Livre sterling 2,45 %
SGD - Dollar singapourien 2,33 %
CHF - Franc suisse 1,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,12 %
Accenture Cl A Ord 3,83 %
Pepsico ORD 2,68 %
Merck & Co ORD 2,61 %
Medtronic ORD 2,60 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,34 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,20 %
WASTE MANAGEMENT ORD 2,12 %
PFIZER ORD 2,05 %
COMCAST CL A ORD 1,97 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,06 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 1,36 %
Rendement sur 6 mois 4,46 % 5,08 %
Rendement sur 1 an 11,51 % 14,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,25 % 11,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,39 % 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,30 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 9,98
;