DPAM Invest B Equities World Dividend (Distribution)

BE6228798409
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171,93 EUR 20/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-2,51 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6228798409
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 14,250 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,85 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 12,85

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,05 % -4,61 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % -1,10 %
Rendement sur 6 mois 5,80 % 6,16 %
Rendement sur 1 an -2,51 % 0,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,04 % 6,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,89 % 13,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,51 %
Industries et services divers 20,98 %
Santé et pharmacie 14,94 %
Biens de consommation 13,57 %
Haute technologie 9,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,57 %
Opérateurs télécom 5,10 %
Pétrole et gaz 4,37 %
Services aux collectivités 1,43 %
Pays Poids
États-Unis 49,56 %
Japon 9,70 %
Irlande 5,52 %
France 5,32 %
Grande-Bretagne 4,68 %
Allemagne 3,72 %
Pays-Bas 3,72 %
Canada 3,42 %
Suisse 3,04 %
Norvège 2,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,72 %
EUR - Euro 17,59 %
JPY - Yen japonais 9,54 %
GBP - Livre sterling 4,99 %
NOK - Couronne norvégienne 3,58 %
CAD - Dollar canadien 3,50 %
CHF - Franc suisse 3,27 %
SGD - Dollar singapourien 2,82 %
DKK - Couronne danoise 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,80 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,82 %
ACCENTURE PLC ORD 2,50 %
PFIZER INC ORD 2,16 %
PEPSICO INC ORD 2,13 %
BB BIOTECH AG ORD 1,94 %
MERCK & CO INC ORD 1,92 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,65 %
NASDAQ INC ORD 1,61 %
INTEL CORP ORD 1,59 %
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