DPAM Invest B Equities World Dividend (Distribution) BE6228798409

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170,94 EUR 18/10/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,40 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6228798409
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 26,020 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,03 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 11,90

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,09 % 3,13 %
Rendement sur 3 mois 1,01 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % 1,46 %
Rendement sur 1 an 6,40 % 12,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,46 % 13,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,54 % 13,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Liquidités -0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,10 %
Industries et services divers 20,51 %
Santé et pharmacie 14,78 %
Biens de consommation 14,47 %
Haute technologie 7,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,59 %
Opérateurs télécom 5,67 %
Pétrole et gaz 4,51 %
Services aux collectivités 0,66 %
Pays Poids
États-Unis 48,54 %
Japon 9,36 %
Grande-Bretagne 5,92 %
France 5,39 %
Irlande 4,64 %
Pays-Bas 4,13 %
Allemagne 3,94 %
Suisse 3,56 %
Canada 3,11 %
Belgique 2,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,18 %
EUR - Euro 17,98 %
JPY - Yen japonais 9,36 %
GBP - Livre sterling 5,93 %
CHF - Franc suisse 3,57 %
CAD - Dollar canadien 3,11 %
NOK - Couronne norvégienne 2,33 %
SGD - Dollar singapourien 2,18 %
DKK - Couronne danoise 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,83 %
MICROSOFT CORP ORD 2,82 %
PFIZER INC ORD 2,61 %
BB BIOTECH AG ORD 2,53 %
MERCK & CO INC ORD 2,19 %
PEPSICO INC ORD 2,11 %
ALTAREA SCA ORD 2,03 %
ACCENTURE PLC ORD 1,98 %
EATON CORPORATION PLC ORD 1,67 %
PAYCHEX INC ORD 1,57 %
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