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BE0058652646
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222,46 EUR 17/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058652646
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/02/1993
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 85,700 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,22 %
Liquidités 3,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,44 %
Biens de consommation 23,90 %
Santé et pharmacie 18,41 %
Secteur financier 11,97 %
Industries et services divers 11,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,89 %
Pays Poids
États-Unis 34,07 %
Japon 8,12 %
Suisse 8,07 %
Grande-Bretagne 7,53 %
Irlande 6,42 %
Allemagne 5,62 %
France 4,46 %
Pays-Bas 3,99 %
Danemark 2,96 %
Inde 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,80 %
EUR - Euro 22,90 %
GBP - Livre sterling 7,77 %
CHF - Franc suisse 7,64 %
JPY - Yen japonais 6,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,12 %
DKK - Couronne danoise 2,86 %
IDR - Roupie indonésienne 2,14 %
SEK - Couronne suédoise 2,05 %
NOK - Couronne norvégienne 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,04 %
SYSMEX ORD 2,36 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,31 %
Microsoft ORD 2,21 %
WALT DISNEY ORD 2,20 %
EQUINIX REIT ORD 2,18 %
SONY ORD 2,18 %
Visa Cl A ORD 2,18 %
INGERSOLL RAND ORD 2,17 %
Mastercard Cl A ORD 2,16 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,88 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 5,37 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 17,26 % 12,97 %
Rendement sur 1 an 12,21 % 9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,05 % 11,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,15 % 11,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,15 % 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,17 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 10,72