DPAM Invest B Equities World Sustainable (Distribution)

BE0058651630
249,01 EUR 15-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058651630
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-02-93
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 110,760 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,14 EUR
Date du dernier dividende 18-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,71 %
Liquidités 2,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,61 %
Santé et pharmacie 23,16 %
Biens de consommation 16,47 %
Secteur financier 13,13 %
Industries et services divers 7,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,89 %
Pays Poids
États-Unis 46,82 %
Irlande 6,27 %
Allemagne 6,26 %
Japon 5,72 %
Suisse 5,63 %
Grande-Bretagne 4,80 %
France 3,74 %
Chine 3,42 %
Hong-Kong 3,35 %
Israel 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,39 %
EUR - Euro 20,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,81 %
CHF - Franc suisse 5,71 %
JPY - Yen japonais 5,60 %
GBP - Livre sterling 4,88 %
DKK - Couronne danoise 1,91 %
IDR - Roupie indonésienne 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 2,55 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,31 %
DANAHER CORP ORD 2,27 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,26 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,19 %
ADOBE INC ORD 2,18 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,13 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,12 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 2,10 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,09 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 11,20 % 5,19 %
Rendement sur 6 mois 17,78 % 9,18 %
Rendement sur 1 an 30,72 % 29,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,79 % 13,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,11 % 12,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,83 % 12,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,20 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information 0,40
Ratio de Sharpe 1,54
Ratio de Treynor 20,63