DPAM Invest B Equities World Sustainable (Distribution)

BE0058651630
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165,87 EUR 13/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,61 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058651630
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/02/1993
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 23,680 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Liquidités 2,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,97 %
Biens de consommation 23,59 %
Santé et pharmacie 17,90 %
Secteur financier 12,81 %
Industries et services divers 9,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,09 %
Pays Poids
États-Unis 36,64 %
Suisse 7,68 %
Grande-Bretagne 7,63 %
Japon 6,62 %
Irlande 6,04 %
Allemagne 5,93 %
France 5,00 %
Pays-Bas 3,91 %
Chine 2,12 %
Indonesie 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,72 %
EUR - Euro 21,53 %
CHF - Franc suisse 7,68 %
GBP - Livre sterling 7,63 %
JPY - Yen japonais 6,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,09 %
IDR - Roupie indonésienne 2,11 %
SEK - Couronne suédoise 2,09 %
NOK - Couronne norvégienne 2,00 %
DKK - Couronne danoise 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,71 %
Microsoft ORD 2,49 %
SONY ORD 2,32 %
NVIDIA ORD 2,27 %
SYSMEX ORD 2,23 %
ROSS STORES ORD 2,17 %
S&P GLOBAL ORD 2,16 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 2,14 %
Visa Cl A ORD 2,14 %
INTUIT ORD 2,13 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,33 % 5,34 %
Rendement sur 3 mois 4,34 % 5,73 %
Rendement sur 6 mois 9,76 % 8,81 %
Rendement sur 1 an 13,61 % 10,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,32 % 12,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,98 % 11,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,19 % 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,16 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 10,40
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