DPAM Invest B Equities World Sustainable (Distribution)

BE0058651630
218,85 EUR 03-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058651630
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-02-93
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 89,430 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,14 EUR
Date du dernier dividende 18-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,03 %
Santé et pharmacie 21,75 %
Biens de consommation 16,54 %
Secteur financier 15,34 %
Industries et services divers 7,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,69 %
Pays Poids
États-Unis 43,17 %
Allemagne 7,19 %
Irlande 5,77 %
Japon 5,70 %
France 5,52 %
Suisse 5,27 %
Grande-Bretagne 4,41 %
Chine 3,90 %
Hong-Kong 3,57 %
Inde 2,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,35 %
EUR - Euro 21,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,47 %
JPY - Yen japonais 5,70 %
CHF - Franc suisse 5,27 %
GBP - Livre sterling 4,41 %
DKK - Couronne danoise 1,67 %
IDR - Roupie indonésienne 1,62 %
BRL - Real brésilien 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 2,55 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,31 %
DANAHER CORP ORD 2,27 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,26 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,19 %
ADOBE INC ORD 2,18 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,13 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,12 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 2,10 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,09 %

Performance en EUR (03-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 4,05 %
Rendement sur 6 mois 11,22 % 18,37 %
Rendement sur 1 an 33,92 % 35,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,23 % 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,81 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,56 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,06 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,42 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 1,43
Ratio de Treynor 18,78