DPAM Invest B Equities World Sustainable (Distribution)

BE0058651630
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139,68 EUR 16/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,29 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058651630
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/02/1993
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 19,090 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Liquidités 2,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,01 %
Haute technologie 17,91 %
Secteur financier 16,42 %
Biens de consommation 16,10 %
Santé et pharmacie 9,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,03 %
Pays Poids
États-Unis 36,11 %
France 7,64 %
Japon 7,57 %
Irlande 6,39 %
Allemagne 6,19 %
Espagne 5,47 %
Suisse 5,34 %
Pays-Bas 4,01 %
Grande-Bretagne 2,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,97 %
EUR - Euro 26,64 %
JPY - Yen japonais 7,68 %
CHF - Franc suisse 5,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,20 %
DKK - Couronne danoise 3,67 %
GBP - Livre sterling 2,28 %
SEK - Couronne suédoise 2,01 %
IDR - Roupie indonésienne 1,94 %
KRW - Won sud-coréen 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 3,03 %
Mastercard Cl A ORD 2,90 %
INTUIT ORD 2,51 %
BECTON DICKINSON ORD 2,44 %
Microsoft ORD 2,42 %
NIKE CL B ORD 2,34 %
DASSAULT SYSTEM ORD 2,32 %
S&P GLOBAL ORD 2,30 %
NIDEC ORD 2,29 %
BLACKBAUD ORD 2,28 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,20 % -
Rendement sur 3 mois -4,51 % -
Rendement sur 6 mois 3,10 % -
Rendement sur 1 an 7,29 % -
Rendement annuel sur 3 ans 7,35 % -
Rendement annuel sur 5 ans 8,62 % -
Rendement annuel sur 10 ans 11,29 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,34 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 10,99
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