DPAM Invest B Equities World Sustainable (Distribution)

BE0058651630
241,96 EUR 14-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058651630
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-02-93
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 122,790 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,14 EUR
Date du dernier dividende 18-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,62 %
Liquidités 2,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,57 %
Santé et pharmacie 22,23 %
Biens de consommation 16,69 %
Secteur financier 15,41 %
Industries et services divers 8,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,02 %
Pays Poids
États-Unis 49,63 %
Suisse 5,98 %
Japon 5,50 %
Irlande 5,46 %
Allemagne 4,95 %
Pays-Bas 3,90 %
France 3,40 %
Hong-Kong 3,02 %
Chine 2,80 %
Israel 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,34 %
EUR - Euro 20,23 %
CHF - Franc suisse 5,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,82 %
JPY - Yen japonais 5,50 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
DKK - Couronne danoise 1,47 %
IDR - Roupie indonésienne 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 2,55 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,31 %
DANAHER CORP ORD 2,27 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,26 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,19 %
ADOBE INC ORD 2,18 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,13 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,12 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 2,10 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,09 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,59 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois -1,94 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 2,20 % 7,23 %
Rendement sur 1 an 16,21 % 19,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,93 % 16,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,69 % 11,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,21 % 12,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,62 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,57 %
Ratio d'information 0,44
Ratio de Sharpe 1,54
Ratio de Treynor 21,02