DPAM Invest B Equities World Sustainable (Distribution)

BE0058651630
200,71 EUR 02-12-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058651630
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-02-93
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-20) 61,600 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Liquidités 2,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,56 %
Santé et pharmacie 22,95 %
Biens de consommation 16,14 %
Secteur financier 14,13 %
Industries et services divers 7,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,41 %
Pays Poids
États-Unis 42,70 %
Japon 6,31 %
Irlande 6,08 %
Allemagne 5,94 %
Suisse 5,70 %
France 5,31 %
Chine 4,61 %
Hong-Kong 3,60 %
Pays-Bas 3,59 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,10 %
EUR - Euro 21,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,22 %
JPY - Yen japonais 6,31 %
CHF - Franc suisse 5,70 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
IDR - Roupie indonésienne 1,75 %
DKK - Couronne danoise 1,74 %
SEK - Couronne suédoise 1,48 %
BRL - Real brésilien 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANAHER ORD 2,50 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,49 %
Microsoft ORD 2,35 %
Tencent ORD 2,33 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,31 %
BABA-SW ORD 2,29 %
NIKE CL B ORD 2,26 %
ALIGN TECHNOLOGY ORD 2,24 %
LONZA GROUP ORD 2,21 %
NIDEC ORD 2,18 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,22 % 7,30 %
Rendement sur 3 mois 5,78 % 6,90 %
Rendement sur 6 mois 11,65 % 10,80 %
Rendement sur 1 an 16,90 % 6,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,89 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,24 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,38 % 9,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,72 %
Volatilité du benchmark 13,84 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,42 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 14,06