DPAM Invest B Equities World Sustainable (Distribution)

BE0058651630
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154,58 EUR 17/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,48 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058651630
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/02/1993
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 20,160 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,78 %
Liquidités 3,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,18 %
Biens de consommation 24,82 %
Santé et pharmacie 15,60 %
Industries et services divers 12,24 %
Secteur financier 11,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,07 %
Pays Poids
États-Unis 32,73 %
Suisse 7,76 %
Grande-Bretagne 7,73 %
Irlande 6,15 %
Japon 6,08 %
Allemagne 5,93 %
France 4,32 %
Pays-Bas 3,99 %
Danemark 3,17 %
Espagne 2,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,41 %
EUR - Euro 21,86 %
GBP - Livre sterling 7,87 %
CHF - Franc suisse 7,70 %
JPY - Yen japonais 7,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,10 %
DKK - Couronne danoise 2,99 %
SEK - Couronne suédoise 2,08 %
NOK - Couronne norvégienne 2,00 %
IDR - Roupie indonésienne 1,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,06 %
INTUIT ORD 2,47 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,28 %
ROSS STORES ORD 2,19 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,19 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,16 %
Novo Nordisk ORD 2,15 %
S&P GLOBAL ORD 2,13 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 2,13 %
Microsoft ORD 2,13 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,36 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 10,45 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 13,00 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 14,48 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,22 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,39 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,06 % 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,89 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 10,85
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