DPAM Invest B Equities World Sustainable (Distribution)

BE0058651630
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137,21 EUR 7/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,54 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058651630
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/02/1993
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 18,370 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,37 %
Secteur financier 18,55 %
Biens de consommation 17,74 %
Haute technologie 15,69 %
Santé et pharmacie 10,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,62 %
Pays Poids
États-Unis 34,24 %
France 7,00 %
Japon 6,98 %
Irlande 6,27 %
Suisse 5,84 %
Grande-Bretagne 5,54 %
Allemagne 5,41 %
Espagne 4,35 %
Pays-Bas 4,00 %
Danemark 3,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,71 %
EUR - Euro 23,74 %
JPY - Yen japonais 6,98 %
CHF - Franc suisse 5,84 %
GBP - Livre sterling 5,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,21 %
DKK - Couronne danoise 3,70 %
SEK - Couronne suédoise 2,19 %
IDR - Roupie indonésienne 2,15 %
BRL - Real brésilien 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 2,56 %
INTUIT ORD 2,50 %
WALT DISNEY ORD 2,41 %
Microsoft ORD 2,39 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,34 %
BECTON DICKINSON ORD 2,33 %
S&P GLOBAL ORD 2,31 %
Fanuc ORD 2,25 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,22 %
BANCO SANTANDER ORD 2,22 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,28 % -5,35 %
Rendement sur 3 mois -5,57 % -6,54 %
Rendement sur 6 mois -4,87 % -4,54 %
Rendement sur 1 an 1,54 % -0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,23 % 6,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,59 % 10,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,61 % 12,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,81 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 9,17
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