DPAM Invest B Equities World Sustainable (Distribution)

BE0058651630
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158,45 EUR 11/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,95 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058651630
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/02/1993
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/05/2019) 21,150 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,60 %
Liquidités 3,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,83 %
Biens de consommation 23,58 %
Santé et pharmacie 17,74 %
Industries et services divers 12,13 %
Secteur financier 11,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,89 %
Pays Poids
États-Unis 34,29 %
Japon 7,84 %
Suisse 7,73 %
Grande-Bretagne 7,41 %
Irlande 6,32 %
Allemagne 6,07 %
France 4,34 %
Pays-Bas 4,11 %
Danemark 2,85 %
Inde 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,71 %
EUR - Euro 21,80 %
JPY - Yen japonais 7,84 %
CHF - Franc suisse 7,73 %
GBP - Livre sterling 7,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,05 %
DKK - Couronne danoise 2,85 %
NOK - Couronne norvégienne 2,06 %
SEK - Couronne suédoise 1,92 %
IDR - Roupie indonésienne 1,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,40 %
Microsoft ORD 2,23 %
WALT DISNEY ORD 2,22 %
INGERSOLL RAND ORD 2,18 %
NIDEC ORD 2,16 %
SAP ORD 2,16 %
Visa Cl A ORD 2,14 %
S&P GLOBAL ORD 2,14 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,14 %
Accenture Cl A Ord 2,13 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,98 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 6,61 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois 14,58 % 10,10 %
Rendement sur 1 an 9,95 % 6,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,41 % 11,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,96 % 10,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,57 % 13,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,04 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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