DPAM Invest B Equities World Sustainable (Distribution)

BE0058651630
173,44 EUR 15/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
23,80 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058651630
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/02/1993
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 25,340 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,67 %
Liquidités 2,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,98 %
Biens de consommation 22,55 %
Santé et pharmacie 18,42 %
Secteur financier 13,59 %
Industries et services divers 11,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,91 %
Pays Poids
États-Unis 37,66 %
Suisse 7,81 %
Grande-Bretagne 7,05 %
Japon 6,30 %
Irlande 6,04 %
Allemagne 5,62 %
France 5,57 %
Pays-Bas 3,73 %
Inde 2,13 %
Danemark 2,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,81 %
EUR - Euro 22,01 %
CHF - Franc suisse 7,81 %
GBP - Livre sterling 7,05 %
JPY - Yen japonais 6,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,97 %
DKK - Couronne danoise 2,02 %
SEK - Couronne suédoise 1,87 %
NOK - Couronne norvégienne 1,86 %
IDR - Roupie indonésienne 1,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 2,46 %
S&P GLOBAL ORD 2,37 %
EUR CASH 2,33 %
ROCKWELL AUTOMAT ORD 2,21 %
EQUINIX REIT ORD 2,16 %
NIDEC ORD 2,16 %
SONY ORD 2,16 %
LONZA GROUP ORD 2,14 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,13 %
NIKE CL B ORD 2,12 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,12 % 4,84 %
Rendement sur 3 mois 8,04 % 9,24 %
Rendement sur 6 mois 10,84 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 23,80 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,98 % 11,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,37 % 11,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,31 % 13,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,16 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 11,00
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