DPAM Invest B Equities World Sustainable (Distribution)

BE0058651630
191,53 EUR 16-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058651630
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-02-93
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 39,410 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,08 %
Santé et pharmacie 22,49 %
Biens de consommation 17,07 %
Secteur financier 14,05 %
Industries et services divers 7,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,79 %
Pays Poids
États-Unis 41,01 %
Irlande 6,42 %
Suisse 6,38 %
Allemagne 6,00 %
Japon 5,75 %
France 5,69 %
Pays-Bas 3,79 %
Chine 3,69 %
Grande-Bretagne 3,19 %
Hong-Kong 2,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,96 %
EUR - Euro 21,98 %
CHF - Franc suisse 6,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,06 %
JPY - Yen japonais 5,72 %
GBP - Livre sterling 3,16 %
DKK - Couronne danoise 1,82 %
IDR - Roupie indonésienne 1,81 %
SEK - Couronne suédoise 1,62 %
BRL - Real brésilien 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LONZA GROUP ORD 2,42 %
Microsoft ORD 2,41 %
DANAHER ORD 2,36 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,33 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,31 %
NVIDIA ORD 2,29 %
Tencent ORD 2,21 %
INTUIT ORD 2,16 %
EQUINIX REIT ORD 2,15 %
SAP ORD 2,14 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,74 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 6,65 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 31,18 % 26,41 %
Rendement sur 1 an 15,75 % 2,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,08 % 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,71 % 8,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,47 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,83 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 13,63