DPAM Invest B Equities World Sustainable (Distribution)

BE0058651630
185,34 EUR 21/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
33,67 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058651630
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/02/1993
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 28,820 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,93 %
Liquidités 2,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,78 %
Biens de consommation 20,21 %
Santé et pharmacie 18,08 %
Secteur financier 13,22 %
Industries et services divers 12,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,00 %
Pays Poids
États-Unis 37,54 %
Suisse 7,72 %
Allemagne 6,08 %
Grande-Bretagne 5,93 %
France 5,88 %
Irlande 5,87 %
Japon 5,79 %
Pays-Bas 3,58 %
Chine 2,20 %
Belgique 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,58 %
EUR - Euro 23,64 %
CHF - Franc suisse 7,72 %
GBP - Livre sterling 5,93 %
JPY - Yen japonais 5,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,27 %
IDR - Roupie indonésienne 2,02 %
NOK - Couronne norvégienne 2,01 %
DKK - Couronne danoise 1,96 %
SEK - Couronne suédoise 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 2,51 %
NVIDIA ORD 2,40 %
S&P GLOBAL ORD 2,28 %
Tencent ORD 2,20 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,19 %
SONY ORD 2,16 %
BECTON DICKINSON ORD 2,15 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD 2,15 %
INTUIT ORD 2,14 %
UMICORE ORD 2,11 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,18 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 12,56 % 10,38 %
Rendement sur 6 mois 12,89 % 12,28 %
Rendement sur 1 an 33,67 % 28,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,35 % 11,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,54 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,52 % 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,19 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 11,40