DPAM Invest B Equities World Sustainable (Distribution)

BE0058651630
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147,56 EUR 18/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,60 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058651630
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/02/1993
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 17,680 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,74 %
Liquidités 2,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,45 %
Biens de consommation 20,15 %
Secteur financier 16,82 %
Haute technologie 14,93 %
Santé et pharmacie 12,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,05 %
Pays Poids
États-Unis 31,46 %
Grande-Bretagne 8,04 %
Suisse 7,84 %
Japon 6,18 %
Allemagne 5,95 %
France 5,51 %
Irlande 5,31 %
Espagne 4,12 %
Pays-Bas 3,89 %
Danemark 3,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,24 %
EUR - Euro 23,73 %
GBP - Livre sterling 8,04 %
CHF - Franc suisse 7,84 %
JPY - Yen japonais 6,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,31 %
DKK - Couronne danoise 3,28 %
IDR - Roupie indonésienne 2,24 %
NOK - Couronne norvégienne 2,05 %
SEK - Couronne suédoise 2,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,48 %
EUR CASH 2,26 %
Novo Nordisk ORD 2,26 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,24 %
S&P GLOBAL ORD 2,24 %
INTUIT ORD 2,22 %
WALT DISNEY ORD 2,21 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,19 %
Microsoft ORD 2,18 %
BECTON DICKINSON ORD 2,17 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,88 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 7,31 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 0,57 % -1,27 %
Rendement sur 1 an 10,60 % 8,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,54 % 12,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,08 % 11,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,27 % 14,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,67 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 9,77
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