DPAM Invest B Equities World Sustainable (Distribution) BE0058651630

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130,50 EUR 19/10/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,37 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058651630
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 25/02/1993
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 35,880 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,65 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,39 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 9,43

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,10 % 3,84 %
Rendement sur 3 mois 1,53 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 3,13 % 2,00 %
Rendement sur 1 an 10,37 % 13,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,29 % 13,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 14,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 7,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,58 %
Biens de consommation 23,59 %
Secteur financier 15,26 %
Haute technologie 12,71 %
Santé et pharmacie 11,79 %
Pétrole et gaz 2,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,01 %
Opérateurs télécom 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 23,45 %
France 10,35 %
Irlande 7,89 %
Japon 6,47 %
Pays-Bas 6,30 %
Suisse 6,02 %
Allemagne 6,01 %
Grande-Bretagne 5,13 %
Espagne 4,37 %
Indonesie 4,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,79 %
EUR - Euro 29,90 %
JPY - Yen japonais 6,39 %
GBP - Livre sterling 6,35 %
CHF - Franc suisse 5,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,09 %
DKK - Couronne danoise 3,82 %
IDR - Roupie indonésienne 2,20 %
CLP - Peso Chilien 2,07 %
SEK - Couronne suédoise 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 2,48 %
MASTERCARD INC ORD 2,45 %
SONY CORP ORD 2,37 %
AIA GROUP LTD ORD 2,31 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,30 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 2,26 %
NIDEC CORP ORD 2,25 %
MICROSOFT CORP ORD 2,25 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,24 %
SACI FALABELLA ORD 2,21 %
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