DPAM Invest B Real Estate Europe A (Distribution)

BE0058186835
373,59 EUR 7/11/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
11,71 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058186835
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2019) 18,600 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 9,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,45 %
Liquidités 2,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 91,21 %
Industries et services divers 0,24 %
Pays Poids
France 22,44 %
Allemagne 21,23 %
Grande-Bretagne 20,42 %
Suède 7,26 %
Belgique 6,77 %
Luxembourg 6,01 %
Espagne 4,55 %
Suisse 3,40 %
Autriche 2,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,05 %
GBP - Livre sterling 21,29 %
SEK - Couronne suédoise 7,26 %
CHF - Franc suisse 3,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 8,27 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,27 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 6,51 %
SEGRO REIT ORD 4,45 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,00 %
AROUNDTOWN ORD 3,96 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,79 %
MERLIN PROPERTIES REIT 2,95 %
ARGAN ORD 2,91 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 2,74 %

Performance en EUR (7/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % -0,64 %
Rendement sur 3 mois 10,02 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 6,39 % 1,62 %
Rendement sur 1 an 11,71 % 8,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,98 % 14,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,66 % 13,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,02 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,73 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 9,76
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