DPAM Invest B Real Estate Europe A (Distribution)

BE0058186835
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359,15 EUR 19/03/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
8,32 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058186835
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/02/2019) 16,590 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 6,00 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,22 %
Liquidités 0,66 %
Pays Poids
Allemagne 22,13 %
Grande-Bretagne 20,76 %
France 18,37 %
Pays-Bas 8,57 %
Suède 6,54 %
Luxembourg 6,27 %
Belgique 4,87 %
Espagne 4,18 %
Suisse 3,19 %
Autriche 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,38 %
GBP - Livre sterling 20,76 %
SEK - Couronne suédoise 6,54 %
CHF - Franc suisse 3,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,57 %
VONOVIA ORD 8,30 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,06 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,77 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,53 %
AROUNDTOWN ORD 4,01 %
SEGRO REIT ORD 3,74 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,69 %
BRITISH LAND REIT ORD 3,57 %
ARGAN ORD 3,09 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,00 % 3,77 %
Rendement sur 3 mois 11,90 % 8,78 %
Rendement sur 6 mois 2,58 % 5,38 %
Rendement sur 1 an 8,32 % 17,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,86 % 12,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,04 % 14,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,05 % -

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,59 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,07
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