DPAM Invest B Real Estate Europe A (Distribution)

BE0058186835
298,95 EUR 28/05/2020
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
0,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058186835
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (28/05/2020) 15,610 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,00 EUR
Date du dernier dividende 25/03/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,87 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 94,70 %
Biens de consommation 0,17 %
Pays Poids
Allemagne 27,47 %
Grande-Bretagne 19,95 %
France 17,07 %
Suède 8,01 %
Belgique 7,37 %
Luxembourg 5,06 %
Espagne 4,72 %
Suisse 3,99 %
Autriche 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,71 %
GBP - Livre sterling 21,01 %
SEK - Couronne suédoise 8,01 %
CHF - Franc suisse 3,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,47 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,17 %
SEGRO REIT ORD 5,65 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,41 %
AROUNDTOWN ORD 4,45 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,31 %
GECINA ORD 3,66 %
ARGAN ORD 3,14 %
MERLIN PROPERTIES REIT 2,93 %
SWISS PRIME SITE N ORD 2,61 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,93 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois -17,34 % -14,66 %
Rendement sur 6 mois -20,46 % -14,47 %
Rendement sur 1 an -12,18 % -5,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,60 % 0,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,86 % 1,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,24 % 8,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,67 %
Volatilité du benchmark 15,48 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,26