DPAM Invest B Real Estate Europe A (Distribution)

BE0058186835
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327,11 EUR 15/01/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-4,32 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058186835
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2018) 15,350 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 6,00 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,98 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 56,86 %
Industries et services divers 0,17 %
Pays Poids
Allemagne 23,38 %
Grande-Bretagne 21,37 %
France 18,75 %
Pays-Bas 6,97 %
Luxembourg 6,52 %
Suède 6,51 %
Belgique 4,47 %
Autriche 2,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,66 %
GBP - Livre sterling 21,37 %
SEK - Couronne suédoise 6,51 %
CHF - Franc suisse 3,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,59 %
VONOVIA ORD 8,55 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 6,97 %
KLEPIERRE REIT ORD 5,04 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,72 %
AROUNDTOWN ORD 4,26 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,60 %
BRITISH LAND REIT ORD 3,56 %
SEGRO REIT ORD 3,33 %
ARGAN ORD 2,90 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois -1,26 % 4,93 %
Rendement sur 6 mois -6,82 % 0,92 %
Rendement sur 1 an -4,32 % 6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,12 % 15,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,58 % 14,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,43 % -

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,19 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 8,87
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