DPAM Invest B Real Estate Europe A (Distribution)

BE0058186835
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342,49 EUR 13/11/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
4,94 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058186835
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2018) 16,430 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 6,00 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,80 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 56,62 %
Industries et services divers 0,16 %
Pays Poids
Allemagne 22,73 %
Grande-Bretagne 22,29 %
France 19,55 %
Pays-Bas 7,19 %
Luxembourg 6,30 %
Suède 5,73 %
Espagne 4,43 %
Suisse 3,37 %
Belgique 3,30 %
Autriche 2,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,27 %
GBP - Livre sterling 22,29 %
SEK - Couronne suédoise 5,73 %
CHF - Franc suisse 3,37 %
NOK - Couronne norvégienne 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,23 %
VONOVIA ORD 8,02 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 6,83 %
KLEPIERRE REIT ORD 5,09 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,55 %
AROUNDTOWN ORD 4,23 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,70 %
BRITISH LAND REIT ORD 3,67 %
SEGRO REIT ORD 3,00 %
ARGAN ORD 2,91 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,27 % 9,29 %
Rendement sur 3 mois -2,13 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois -1,92 % 5,41 %
Rendement sur 1 an 4,94 % 11,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,19 % 13,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,02 % 14,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,41 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,90 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 10,26
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