DPAM Invest B Real Estate Europe A (Distribution)

BE0058186835
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345,76 EUR 17/07/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
0,83 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058186835
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/06/2019) 15,480 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 9,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,12 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,91 %
Industries et services divers 0,28 %
Pays Poids
France 23,41 %
Allemagne 23,08 %
Grande-Bretagne 19,54 %
Belgique 6,68 %
Suède 6,29 %
Luxembourg 6,24 %
Espagne 4,58 %
Suisse 3,05 %
Autriche 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,52 %
GBP - Livre sterling 21,33 %
SEK - Couronne suédoise 6,83 %
CHF - Franc suisse 3,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,84 %
VONOVIA ORD 8,26 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 7,04 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,29 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,18 %
SEGRO REIT ORD 4,17 %
AROUNDTOWN ORD 3,84 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,15 %
ARGAN ORD 3,12 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,01 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % -1,53 %
Rendement sur 3 mois -0,30 % 1,83 %
Rendement sur 6 mois 6,15 % 4,36 %
Rendement sur 1 an 0,83 % 5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,07 % 8,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,31 % 13,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,10 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,81