DPAM Invest B Real Estate Europe A (Distribution)

BE0058186835
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351,28 EUR 17/09/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
8,54 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058186835
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/08/2018) 19,640 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 6,00 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,00 %
Liquidités 2,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 55,63 %
Pays Poids
Allemagne 22,80 %
Grande-Bretagne 21,90 %
France 19,28 %
Pays-Bas 7,03 %
Luxembourg 6,25 %
Suède 4,96 %
Espagne 4,32 %
Belgique 3,39 %
Suisse 3,35 %
Autriche 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,48 %
GBP - Livre sterling 21,90 %
SEK - Couronne suédoise 4,96 %
CHF - Franc suisse 3,35 %
NOK - Couronne norvégienne 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,41 %
VONOVIA ORD 8,17 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 6,40 %
Klepierre Reit 5,00 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,55 %
AROUNDTOWN ORD 4,12 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,70 %
BRITISH LAND REIT ORD 3,65 %
SEGRO REIT ORD 2,99 %
ARGAN ORD 2,82 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois 7,38 % 14,35 %
Rendement sur 1 an 8,54 % 16,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,23 % 12,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,83 % 15,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,63 % -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,72 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 13,33
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