DPAM Invest B Real Estate Europe Sustainable (Distribution)

BE0058186835
300,60 EUR 21-10-20
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
0,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058186835
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-12-99
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-09-20) 15,840 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,00 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,24 %
Pays Poids
Allemagne 30,95 %
Grande-Bretagne 21,56 %
France 14,36 %
Belgique 8,63 %
Suède 6,92 %
Luxembourg 4,59 %
Suisse 4,06 %
Espagne 2,62 %
Autriche 1,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,71 %
GBP - Livre sterling 21,81 %
SEK - Couronne suédoise 8,22 %
CHF - Franc suisse 4,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 10,11 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 10,09 %
SEGRO REIT ORD 6,68 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,54 %
AROUNDTOWN ORD 3,77 %
GECINA ORD 3,62 %
ARGAN ORD 3,20 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 2,85 %
TAG IMMOBILIEN ORD 2,71 %
WDP REIT ORD 2,37 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois -0,99 % -1,09 %
Rendement sur 6 mois 6,98 % 6,47 %
Rendement sur 1 an -18,30 % -13,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,05 % 0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,21 % 0,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,62 % 6,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,35 %
Volatilité du benchmark 15,11 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,50