DPAM Invest B Real Estate Europe A (Distribution)

BE0058186835
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352,16 EUR 18/09/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
3,36 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058186835
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/08/2019) 17,040 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 9,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,02 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,31 %
Industries et services divers 0,28 %
Pays Poids
France 22,64 %
Allemagne 21,94 %
Grande-Bretagne 19,69 %
Suède 7,09 %
Belgique 7,08 %
Luxembourg 6,50 %
Espagne 4,74 %
Suisse 3,37 %
Autriche 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,38 %
GBP - Livre sterling 20,57 %
SEK - Couronne suédoise 7,37 %
CHF - Franc suisse 3,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 8,42 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,34 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 6,28 %
SEGRO REIT ORD 4,49 %
AROUNDTOWN ORD 4,20 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,16 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,94 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,13 %
ARGAN ORD 3,08 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 2,90 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,15 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 2,40 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 0,56 % -1,50 %
Rendement sur 1 an 3,36 % 4,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,29 % 8,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,65 % 13,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,44 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,02
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