DPAM Invest B Real Estate Europe A (Distribution)

BE0058186835
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350,90 EUR 17/07/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
9,23 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058186835
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/06/2018) 18,340 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 6,00 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,88 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 13,16

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 3,23 % 5,58 %
Rendement sur 6 mois 2,80 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 9,23 % 16,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,40 % 9,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,48 % 15,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,85 %
Liquidités 1,15 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,58 %
Allemagne 22,39 %
France 18,84 %
Pays-Bas 7,88 %
Espagne 6,08 %
Luxembourg 5,89 %
Suède 4,78 %
Suisse 3,50 %
Belgique 2,39 %
Autriche 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,74 %
GBP - Livre sterling 23,58 %
SEK - Couronne suédoise 4,78 %
CHF - Franc suisse 3,50 %
NOK - Couronne norvégienne 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 8,20 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 8,11 %
WFD UNIBAIL RODAMCO NV 7,02 %
KLEPIERRE SA ORD 4,38 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 4,33 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,09 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 3,93 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,90 %
HAMMERSON PLC ORD 3,16 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2,87 %
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