DPAM Invest B Real Estate Europe A (Distribution)

BE0058186835
393,14 EUR 16/01/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
21,92 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058186835
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 19,490 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 9,00 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,08 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,83 %
Industries et services divers 0,25 %
Pays Poids
France 22,94 %
Grande-Bretagne 22,00 %
Allemagne 21,53 %
Suède 7,06 %
Belgique 6,13 %
Luxembourg 5,39 %
Espagne 4,38 %
Suisse 3,41 %
Autriche 2,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,59 %
GBP - Livre sterling 22,94 %
SEK - Couronne suédoise 7,06 %
CHF - Franc suisse 3,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,86 %
VONOVIA ORD 7,78 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 7,49 %
SEGRO REIT ORD 4,63 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,06 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,92 %
AROUNDTOWN ORD 3,80 %
ARGAN ORD 3,04 %
BRITISH LAND REIT ORD 2,70 %
MERLIN PROPERTIES REIT 2,65 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,02 % 6,78 %
Rendement sur 3 mois 4,41 % 8,51 %
Rendement sur 6 mois 13,70 % 17,23 %
Rendement sur 1 an 21,92 % 22,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,00 % 16,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,08 % 12,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,48 % 10,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 9,34
;