DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend (Distribution) BE6213828088

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159,97 EUR 16/11/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
14,26 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6213828088
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2010
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2017) 41,330 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,80 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,88 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 1,50
Ratio de Treynor 16,04

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 1,66 % 4,96 %
Rendement sur 6 mois 2,64 % 4,91 %
Rendement sur 1 an 14,26 % 22,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,17 % 16,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,03 % 13,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,46 %
Obligations 12,25 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 67,38 %
Pays Poids
France 39,64 %
Allemagne 12,71 %
Belgique 11,26 %
Grande-Bretagne 9,69 %
Pays-Bas 6,36 %
Autriche 5,99 %
Finlande 2,52 %
Suède 1,56 %
Espagne 1,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,62 %
GBP - Livre sterling 7,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,77 %
NOK - Couronne norvégienne 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALTAREA SCA ORD 4,58 %
NEWRIVER REIT PLC ORD 3,74 %
BUWOG AG ORD 3,64 %
KLEPIERRE SA ORD 3,59 %
MERCIALYS SA 3,27 %
ARGAN SA ORD 3,24 %
WERELDHAVE NV ORD 3,14 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 3,13 %
TERREIS SA ORD 3,07 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 2,73 %
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