DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend (Distribution)

BE6213828088
182,96 EUR 15/11/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
17,92 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6213828088
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2010
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2019) 41,960 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,20 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,48 %
Obligations 5,58 %
Liquidités 3,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,11 %
Industries et services divers 0,38 %
Pays Poids
France 30,00 %
Allemagne 15,84 %
Belgique 11,44 %
Luxembourg 5,99 %
Grande-Bretagne 5,91 %
Suède 5,51 %
Espagne 3,90 %
Pays-Bas 2,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,79 %
GBP - Livre sterling 9,02 %
SEK - Couronne suédoise 5,51 %
CHF - Franc suisse 0,65 %
PLN - Zloty polonais 0,62 %
NOK - Couronne norvégienne 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGAN ORD 5,69 %
VONOVIA ORD 5,28 %
EUR CASH 3,96 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,62 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,55 %
AROUNDTOWN ORD 3,42 %
ALTAREA ORD 3,04 %
WDP REIT ORD 3,02 %
VIB VERMOEGEN N ORD 2,96 %
COVIVIO ORD 2,91 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 8,72 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 8,25 % 4,00 %
Rendement sur 1 an 17,92 % 12,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,55 % 15,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,20 % 14,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,13 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 14,14
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