DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend (Distribution)

BE6213828088
192,04 EUR 21/01/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
24,66 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6213828088
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2010
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 45,330 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,20 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,99 %
Obligations 4,50 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 87,63 %
Industries et services divers 0,36 %
Pays Poids
France 31,91 %
Allemagne 15,28 %
Belgique 10,35 %
Suède 6,29 %
Grande-Bretagne 5,59 %
Luxembourg 5,58 %
Espagne 4,83 %
Pays-Bas 2,83 %
Autriche 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,14 %
GBP - Livre sterling 8,98 %
SEK - Couronne suédoise 5,70 %
PLN - Zloty polonais 0,51 %
NOK - Couronne norvégienne 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGAN ORD 5,89 %
VONOVIA ORD 4,63 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,98 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,81 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,60 %
ALTAREA ORD 3,17 %
AROUNDTOWN ORD 3,16 %
COVIVIO ORD 2,71 %
VIB VERMOEGEN N ORD 2,71 %
ICADE REIT ORD 2,61 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,10 % 5,20 %
Rendement sur 3 mois 6,44 % 11,05 %
Rendement sur 6 mois 13,10 % 17,35 %
Rendement sur 1 an 24,66 % 21,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,36 % 17,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,03 % 11,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,12 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,25
Ratio de Treynor 14,05