DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend (Distribution)

BE6213828088
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170,77 EUR 13/09/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
6,91 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6213828088
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2010
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/08/2019) 37,840 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,20 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,28 %
Obligations 6,84 %
Liquidités 4,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 84,38 %
Industries et services divers 0,48 %
Pays Poids
France 32,79 %
Allemagne 15,54 %
Belgique 11,75 %
Luxembourg 6,35 %
Suède 5,15 %
Espagne 4,05 %
Grande-Bretagne 3,66 %
Pays-Bas 3,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,26 %
GBP - Livre sterling 7,14 %
SEK - Couronne suédoise 5,15 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
PLN - Zloty polonais 0,73 %
NOK - Couronne norvégienne 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGAN ORD 6,31 %
VONOVIA ORD 5,22 %
EUR CASH 4,09 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,67 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,64 %
AROUNDTOWN ORD 3,58 %
ALTAREA ORD 3,34 %
COVIVIO ORD 3,29 %
VIB VERMOEGEN ORD 3,23 %
INTERVEST OFF-WARE REIT ORD 3,14 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % -3,19 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % -4,06 %
Rendement sur 6 mois 3,44 % -3,97 %
Rendement sur 1 an 6,91 % -0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,07 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,81 % 12,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,12 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 11,88
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