DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend (Distribution)

BE6213828088
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167,15 EUR 17/04/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
7,13 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6213828088
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2010
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/03/2019) 33,670 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,20 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,21 %
Obligations 8,25 %
Liquidités 3,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 83,67 %
Industries et services divers 0,49 %
Pays Poids
France 35,22 %
Allemagne 14,18 %
Belgique 10,32 %
Luxembourg 6,99 %
Pays-Bas 6,40 %
Suède 5,33 %
Grande-Bretagne 4,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,21 %
GBP - Livre sterling 8,62 %
SEK - Couronne suédoise 5,46 %
CHF - Franc suisse 1,01 %
PLN - Zloty polonais 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGAN ORD 5,98 %
VONOVIA ORD 5,51 %
ALTAREA ORD 4,27 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,05 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,93 %
EUR CASH 3,61 %
COVIVIO ORD 3,55 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,53 %
AROUNDTOWN ORD 3,46 %
VIB VERMOEGEN ORD 3,19 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % -3,46 %
Rendement sur 3 mois 8,47 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 7,45 % 5,55 %
Rendement sur 1 an 7,13 % 8,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,39 % 11,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,05 % 13,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,20 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 14,01
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