DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend Sustainable (Distribution)

BE6213828088
184,29 EUR 18-06-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
6,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6213828088
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-10
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-05-21) 34,180 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,36 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,87 %
Obligations 2,78 %
Liquidités 2,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,36 %
Pays Poids
Allemagne 27,87 %
France 19,43 %
Belgique 15,01 %
Grande-Bretagne 6,40 %
Pays-Bas 3,38 %
Espagne 2,92 %
Italie 2,12 %
Suède 2,02 %
Luxembourg 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,24 %
GBP - Livre sterling 12,07 %
SEK - Couronne suédoise 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 7,79 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 5,16 %
ARGAN SA ORD 5,12 %
VIB VERMOEGEN AG ORD 4,57 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,36 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 4,21 %
NSI NV ORD 3,52 %
SIRIUS REAL ESTATE LTD ORD 3,44 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,44 %
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV ORD 3,40 %

Performance en EUR (18-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,70 % 5,30 %
Rendement sur 3 mois 13,08 % 11,26 %
Rendement sur 6 mois 17,35 % 17,17 %
Rendement sur 1 an 19,27 % 21,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,71 % 6,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,50 % 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 8,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,83 %
Volatilité du benchmark 15,57 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,53