DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend Sustainable (Distribution)

BE6213828088
161,94 EUR 24-02-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
5,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6213828088
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-10
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (29-01-21) 33,590 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,36 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,70 %
Obligations 3,66 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,70 %
Pays Poids
Allemagne 27,61 %
France 19,17 %
Belgique 15,16 %
Grande-Bretagne 5,73 %
Suède 4,00 %
Pays-Bas 3,44 %
Luxembourg 3,11 %
Espagne 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,77 %
GBP - Livre sterling 12,23 %
SEK - Couronne suédoise 4,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 7,58 %
ARGAN ORD 5,56 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 5,16 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,88 %
VIB VERMOEGEN N ORD 4,68 %
SIRIUS REAL EST ORD 3,88 %
TAG IMMOBILIEN ORD 3,79 %
INTERVEST OFF-WARE REIT ORD 3,72 %
WDP REIT ORD 3,52 %
NSI ORD 3,44 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 3,91 % 8,35 %
Rendement sur 1 an -14,95 % -12,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,60 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,53 % 4,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,20 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,76 %
Volatilité du benchmark 15,62 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,75